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Cadastrar minha conta Stone ao DDA
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O acesso ao DDA pode ser realizado pelo menu:
Financeiro > Débito Direto Autorizado (DDA) e pelo atalho na tela Lançamento de Despesas: Financeiro > Lançamento de Despesas
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Ao acessar a tela o usuário já pode visualizar o novo botão "DDA Stone". Ao clicar sobre o botão o sistema vai apresentar a conta Stone cadastrada no sistema. Caso você não possua nenhuma conta pode acessar o link "cadastro aqui", ele te direcionará para a tela de Conta Bancária / Conta Stone onde você pode cadastrar uma nova conta Stone ou Vincular uma já existente. O passo a passo para realizar esse cadastro você encontraaqui.
A conta deve possuir o consentimento para vincular ao sistema, caso sua conta não possua realize o consentimento para continuar (aqui você encontra o passo a passo para realizar o consentimento)
Com a conta Stone já integrada ao sistema com o consentimento o usuário já pode cadastrar sua conta ao DDA. Selecione a conta desejada e clique em "Finalizar cadastro"
A solicitação será enviada a Stone, aguarde o período de ativação da sua conta.
Importante: Para dias uteis entre as 06:00 e 21:45hrs o seu pedido deve ser liberado em até 20 minutos, caso tenha solicitado fora deste período deve aguardar o próximo dia útil.
Após a ativação da conta clique em "Continuar"
Neste momento o sistema já inicia a busca dos boletos no período de um mês
OBS: A flag não será disponibilizada para a receita "Dinheiro", já que é recebida à vista na loja, sem qualquer intermédio de administradoras de cartões.
OBS(2): A tela de conciliação de cartões, somente servirá para consultar os registros importados na Equals e comparar com o Degust, não influenciará em nada no fluxo financeiro do sistema.
Realizando a conciliação
Com as receitas configuradas, será possível realizar a conciliação dos cartões. Para acessar a tela de conciliação, devemos acessar o menu (Financeiro > Conciliação de cartões).
Na tela de conciliação será possível "Consultar" os meses conciliados ou criar um "Novo cadastro" de conciliação.
Ao realizar um novo cadastro, serão exibidas as vendas presentes no Degust e as presentes no conciliador:
Vendas DEGUST: Traz as vendas contabilizadas no sistema Degust PDV configuradas para conciliação (realizando o filtro pela data caixa das vendas)
Vendas CONCILIADOR: Traz através do conciliador Equals, as vendas contabilizadas nas máquinas de cartão (realizando o filtro pela data de venda)
Detalhamento das colunas - Vendas Degust
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Regras de conciliação
- Regra para encontrar os registros:
- O sistema procura os registros que possuam NSU Rede iguais OU Cód. Autorização Iguais
- A = Conciliado automaticamente:
- Conciliações onde o sistema encontra um registro igual no Degust e no conciliador, em que a taxa, valor líquido e data também sejam idênticas entre ambos.
- D = Não conciliado - Divergente:
- Conciliações onde o sistema encontra um registro igual no Degust e no conciliador, porém em que a taxa, valor líquido ou data sejam diferentes entre ambos.
- Esses registros precisam ser conciliados manualmente
- N = Não conciliado - Não encontrado:
- Todos os registros que o sistema não encontrar um par no conciliador (geralmente são as vendas POS, pois não possuem NSU/Cod. Autorização).
- Esses registros precisam ser conciliados manualmente
Filtros
Existem alguns filtros que nos auxiliarão na realização das conciliações, como por exemplo os aplicados quando clicamos nos quadros: TOTAL GERAL, CONCILIADOS, NÃO CONCILIADOS.
Total Geral: Atualizará as tabelas com todas as transações, conciliados ou não.
Conciliados: Trará todas as transações conciliadas, manual ou automaticamente.
Não conciliados: Trará todas as conciliações não realizadas, seja por não encontrar uma correspondente ou por ter divergência de taxa.
Nos quadros são apresentados também os totalizadores de registros, para cada situação, detalhados na imagem abaixo:
Além dos filtros mostrados acima, teremos disponíveis todos os filtros da grid, podendo realizar uma consulta específica em cada um deles.
Conciliação manual e desconciliação
Quando uma conciliação não for realizada automaticamente (seguindo as regras), teremos que realizar a conciliação manualmente.
Dessa forma, será necessário selecionar no primeiro painel o valor no Degust e no segundo o valor no conciliador, então clicar em "Conciliar registros".
O registro será alterado para conciliado "M", que significa "conciliado manualmente"
Para desconciliar qualquer registro, basta apenas clicar em "Desconciliar" na coluna de "Ações" em qualquer um dos painéis.
Não conciliado por divergência
No caso da transação não conciliada por divergência que é quando a taxa está cadastrada incorretamente, as informações batem com exceção do valor líquido, neste caso é necessário realizar a correção da mesma através do menu (Cadastro > Financeiro > Configuração de receita), ou também é possível confirmar a conciliação no botão "Confirmar transação", pois muitas vezes a diferença pode ser algum arredondamento da administradora.
Passo a passo resumido
Neste passo a passo, serão resumidas as informações para quem adquiriu conhecimento básico sobre o conciliador e deseja relembrar apenas o fluxo de configuração / operação de conciliação.
- Realizar a configuração das receitas que serão exibidas no conciliador, ativando a flag "Exibir a receita na conciliação de cartões" (Cadastro > Financeiro > Configuração de receita), lembrando que dinheiro não será exibido.
- Configurar a taxa correta, também na configuração de receitas para que a conciliação seja realizada corretamente.
- Acessar o conciliador através do menu (Financeiro > Conciliador de cartões).
- Conferir as conciliações não realizadas, considerando os seguintes motivos:
- Vendas realizadas no POS, pois não gera um código de autorização no sistema para comparação.
- Taxas incorretas, verificar se os dados de NSU e autorização são iguais e existe uma diferença no valor líquido, nesse caso será necessário revisar a taxa da administradora e corrigir no sistema Degust (Configuração de receita).
5. Concluir as conciliações manualmente após realização da correção de configuração de receita, o sistema não atualizará automaticamente para não afetar outras conciliações já realizadas.
Controle de reembolso de administradora
O outro módulo que será alimentado pela Equals, será o de "Controle de reembolso de administradora". Onde as receitas configuradas para utilizar a integração Equals, serão buscadas e importadas na tela de reembolso.
O primeiro passo para utilizar o reembolso por meio da integração Equals é solicitar que a franqueadora habilite no cadastro de loja a flag para utilização da integração. (Cadastro > Loja > Loja)
Caso a loja seja um varejo, o próprio administrador da loja poderá habilitar no cadastro de loja.
OBS: Ao habilitar essa configuração, todas as receitas que estiverem configuradas como "Receita de integração Equals" terão seus valores integrados via Equals e não serão mais geradas de acordo com os valores de vendas do Degust.
Com a configuração realizada no cadastro de loja, devemos configurar cada uma das receitas que será integrada com a Equals. (Cadastro > Financeiro > Configuração de receita)
Será necessário habilitar a flag "Receita integração Equals" e selecionar os campos: "Rede Equals", "Bandeira Equals" e "Transação Equals".
Esses campos servem para importar a receita de configuração equivalente na Equals.
Integrar vendas Ifood - A integração é diferente, pois geralmente não temos de/para por bandeira do IFood e PDV, os clientes costumam juntar os pagamentos em uma única receita (Ex: IFOOD ONLINE) ou dividida por operação (Ex: Bob's com QUIQ - Ifood Crédito, Ifood Débito, Ifood Pix, etc). Na receita o usuário deve selecionar no campo "Administradora/adquirente" a opção "294 - Ifood" e o campo" Produto Equals" vai ser apresentado na tela. Selecione os produtos Ifood correspondentes a receita ou "todos" para uma receita única Ifood.
Para que o Degust realize a busca por meio da integração, devemos:
- Acessar o "Controle de Reembolso de Administradora
- Selecionar o "Período" de busca
- Marcar a flag "Atualizar registros com a Equals".
- Clicar em consultar
O "Período de" selecionado também altera a forma como é realizada a busca no Equals, sendo:
- Depósito = Degust realiza a busca das informações pela data venda do Equals
- Previsão ou Efetivação = Degust realiza a busca das informações pela data pagamento do Equals
Os valores importados por meio da integração, serão os presentes na Equals (taxa, valor liquido, valor bruto).
Será exibida uma coluna na grid, informando se é registro Equals ou não.
Para que o controle seja feito da forma correta, devemos utilizar ou somente pela Equals, ou somente pelo Degust.
Teremos também na Grid, botões complementares para auxiliar no controle, sendo eles:
OBS: Os registros Equals integram valores de ajuste e antecipação
Verificar Receitas Integradas:
Este botão, exibirá as receitas cadastradas e se estão integradas ou não.
Essa informação auxiliará na realização da configuração correta, quando não estiver integrada, significa que não foram preenchidas as receitas de acordo com as informações presentes na Equals.
Visualização de calendário:
Este botão exibirá os totalizadores dos registros:
No registro diário de cada receita, também será possível visualizar informações como: lote, ajustes e antecipação.
Se a despesa tiver (código de barras, fornecedor, valor, vencimento) iguais ao boleto, o vinculo será realizado automaticamente.
Status de vínculos disponíveis:
- Vinculado: Todo boleto que foi conciliado.
- Os registros vinculados automaticamente apresentam de "baixa", o botão "visualizar" e "desvincular"
- Ao vincular manualmente o sistema já apresenta a opção de baixa da despesa, ao optar por ar baixa o sistema já apresenta a tela para realizar a baixa
- Após a baixa da despesa só será possível visualizar a despesa (ao visualizar a despesa o usuário só tem disponível o botão "conferido")
- Encontrado: Todo boleto com valor, CNPJ (do fornecedor) iguais, com vencimento em um range até 2 dias de diferença, porém sem código de barras.
- O status permite que o usuário ignore ou visualize a despesa que apresenta informações semelhantes pelo botão visualizar (
) ou pela seta na lateral do registro onde é expandido apresentando a despesa na grid.
- O status permite que o usuário ignore ou visualize a despesa que apresenta informações semelhantes pelo botão visualizar (
- Encontrado-Divergente: Todo boleto com valor, vencimento iguais, porém CNPJ do fornecedor diferente.
- O status permite as ações de "ignorar" e "buscar".
- Ao optar pela busca é aberto a tela "Procurar Despesas" onde o sistema apresenta as despesas lançadas no sistema e o usuário pode optar por selecionar uma das despesa e vincular ou realizar o cadastro de uma nova despesa.
- O botão () permite que as despesas sejam visualizadas
- O botão (
- Não encontrado: Todo boleto com as regras diferentes dos demais.
- Assim como o status "divergente" o usuário pode realizar um novo cadastro ou vincular a uma despesa existente adicionando as informações do boleto a despesa
- Ignorado: Todo boleto que foi encontrado, porém o usuário optou por utilizar a ação "Ignorar".
- A ação disponível para esta status é o "restaurar"" onde o boleto retorna ao status anterior ao "ignorado"
Retornos do DDA - Status de "situação" dos boleto:
- Pago: Boleto já pago
- Pendente: Boleto ainda esta pendente para conciliação dentro do período de vencimento.
- Não pagável: O boleto excedeu o tempo de pagamento, não pode ser mais pago.
| Dica |
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