Extrato

Resumo: Permite que o usuário realize a consulta das transações realizadas com a conta Stone dentro do SetaERP e faça a conciliação do extrato do Stone Banking com a movimentação dos Caixas e Bancos do SetaERP. 

Image Added Pré-Requisitos:

• Possuir a conta Stone aberta e vinculada a loja do ERP (veja Abrir Conta).
• O usuário deverá possuir permissão de acesso específica para acessar o Stone BankingLinx Conta Digital Integrada.
• O usuário deverá possuir permissão de acesso específica para efetuar a conciliação.
• Confira como funciona as Regras de Vínculo de Conciliação

...

Image Added O que é a ferramenta?

É uma ferramenta dentro do CDI que o usuário realize a consulta das transações realizadas com a conta Stone dentro do SetaERP e faça a conciliação do extrato do Linx Conta Digital Integrada com a movimentação dos Caixas e Bancos do SetaERP. 

Image Added Dúvidas frequentes (FAQ)

Quais tipos de lançamento consigo ver no meu extrato?

As entradas e saídas realizadas na sua conta Stone. São elas TEDs, transferências, PIX, pagamentos e recebimentos.

É possível desvincular um título do SetaERP conciliado com o lançamento da conta?

Sim! É possível desvincular, mas é preciso respeitar a consolidação das contas realizadas em Caixas e Bancos do SetaERP. Por exemplo, você não poderá desvincular caso já tenha consolidado o período, pois pode resultar em inconsistências no fechamento da sua loja.

O que são sugestões de conciliação?

A ferramenta de extrato realizada a leitura dos lançamentos no SETAERP e relaciona com os lançamentos da sua conta Stone, facilitando a conferência dos seus lançamentos e conciliação da sua conta. É importante destacar que o CDI não vincula automaticamente, a sugestão precisa ser confirmada, conforme demonstrado ao longo deste material.

Image Added Manual de uso da ferramenta

Como configurar as permissões de acesso

• Permissão de acesso no SetaERP.

Acessar o módulo Retaguarda > Configurações > Permissões de Acesso >

Image Added

Acessar o módulo Retaguarda > Configurações > Permissões de Acesso > Selecionar o "Grupo de Usuários" > Marcar a opção "Acessar" da permissão "Stone BankingLinx Conta Digital Integrada".

Image Added

Acessar o módulo Retaguarda > Configurações > Permissões de Acesso > Selecionar o "Grupo de Usuários" > Marcar a opção "Acessar", "Modificar", da permissão "Caixas e Bancos".

Image Added

Observação: Caso o usuário não tenha permissão de Caixas e Bancos habilitadas, na tela de Extrato será exibida somente as informações da coluna da Conta Stone.Image Removed

Image Removed

Image RemovedImage Added

Visão do extrato quando não há a permissão Caixas e Bancos. 

• Acessar a ferramenta do Stone Banking Linx Conta Digital Integrada no SetaERP.
  • Acessar o módulo Retaguarda > Financeiro > Stone BankingLinx Conta Digital Integrada.Image Removed

Image Added

• Acessar conta.
  • Será apresentada a lista das contas na tela do Stone BankingLinx Conta Digital Integrada, em seguida, clique na conta que deseja acessar.
    Image Removeddesejar:Image Added
    
    
• Consultar Extrato.

1. Na tela inicial do Stone BankingLinx Conta Digital Integrada, clique em "Extrato".
   Image RemovedImage Added
   
2.  Será apresentada a tela com duas colunas. A coluna da esquerda contendo as transações realizadas dentro da conta Stone e a coluna da direita com as informações para a conciliação junto ao SetaERP.
   Image Removed
   
   
3. Na tela de Extrato é possível realizar alguns filtros para separar as transações realizadas, os filtros disponíveis são: Todos, TED, Transferência Stone, Pagamento / Recebimento .
   a. TED: são transferências que chamamos de EXTERNAS, ou seja, transferência entre conta Stone e conta de outro Banco.
   b. Transferência Stone: São transferências que chamamos de INTERNAS, ou seja, transferência entre constas Stone.
   c. Pagamento / Recebimento: Tudo que tiver de pagamento ou recebimento.
   d. Pix: Tudo que for Pix, tanto recebimento quanto pagamento.
   
   OBS: No Extrato, consta todas as transações da conta Stone, independente ter sido realizada no Stone Banking Linx Conta Digital Integrada do SetaERP, ou seja, transações realizadas por outros meios, como App Stone, Internet Banking, também irão constar no Extrato.Image Removed
   3

 3.1 É possível também realizar filtros escolhendo o período desejado. Basta escolher a data utilizando os calendários no canto superior direito.

...

Image Added

1. Para consultar mais informações a respeito da transação, clique sobre a transação desejada.
   Image RemovedImage Added

Conciliação de Documentos

...

A conciliação é a comparação e conferência de valores debitados e creditados nas contas de uma empresa. Ao comparar essas informações, divergências podem ser encontradas e corrigidas a tempo. Dentro do Stone Banking Linx Conta Digital Integrada esse processo é feito de forma rápida, simples e ágil.

...

Veja em detalhes os elementos da tela de conciliação

Image RemovedImage Added

Para efetuar um novo vínculo vamos escolher qual título queremos conciliar e clicar no ícone que indica "conciliação não concluída".

Por padrão o Stone Banking Linx Conta Digital Integrada já traz automaticamente uma "sugestão" de movimentação encontrada dentro do SetaERP para vincular.

Exemplo:

Image RemovedImage Added

Ao clicar será aberta a tela para a realização do vínculo.

Image Removed

Aqui serão Serão listados todas movimentações do mesmo tipo da origem (entrada ou saída) e nessa tela devemos vincular a operação a um título.

Ao selecionar o título desejado, clicar no botão Vincular e confirmar a operação clicando em Sim:

Image RemovedImage Added

Se o título a ser vinculado não foi listado, é possível efetuar a criação de um novo título para a realização do vínculo da operação. 

Basta clicar no botão Novo. Será aberta uma tela para o usuário preencher as informações para o vinculo da operação.

Image RemovedImage Added 

Ao Salvar e vincular esse novo título, o Stone Banking Linx Conta Digital Integrada já irá criar o vínculo dentro do SetaERP concluindo o processo de conciliação da operação.

Para consultar os títulos conciliados pelo Stone BankingLinx Conta Digital Integrada, basta acessar o SetaERP em Retaguarda > Financeiro > Caixas e Bancos.

Ao realizar o filtro com a conta selecionada os títulos conciliados pelo Stone Banking Linx Conta Digital Integrada vão estar pintados de Roxo.Image Removed.

Image Added

Desvincular título. 

Caso queira desfazer o vínculo, clique sobre o título da coluna  Caixas e Bancos –SetaERP, Exibirá a lista de títulos vinculados. Clique sobre o botão desvincular e confirme a operação:

Image Added

Quais casos o desvinculo não será autorizado no extrato? 

Quando existir consolidação dos caixas e Bancos para a data do título. Exibirá o alerta:

Image Added

  2.Se o título foi vinculado pelo módulo Buscador de Boletos DDA. Exibirá o alerta: 
Image Added

Image Added Regras de sugestão de conciliação do extrato

1. Filtro de data com a data da transação, 7 dias, 30 dias e todos os títulos.
2. A busca trás títulos sem limite de contas pagadoras.
3. Vincular título Existente:
   1. Só poderá vincular quando o valor total do extrato for selecionado.
   2. Caso tenha títulos com a conta diferente e/ou pagamento será atualizado para a conta logada e data de pagamento do extrato selecionado.
   3. Será adicionado nas instruções a escrita de vinculado pelo Stone banking dentro do SetaERP.
4. Vincular Novo título
   1. O sistema tenta identificar se é uma transação, pagamento ou recebimento e preenche o campo operação conforme selecionado.
   2. Será adicionado nas instruções a escrita de criado e vinculado pelo Stone banking dentro do SetaERP.
   3. Transação de entrada ou saída:
      1. Será criado o título de contrapartida, como entrada ou saída vinculado a operação.
      2. Caso o sistema não encontre a conta cadastrada no sistema ele será preenchido como entrada ou saída conforme a operação do extrato.
      3. Títulos de recebimento e saída serão somente um registro, sem contrapartida.
   4. Recebimento e Pagamento:
      1. O item de plano de contas é carregado conforme a operação de recebimento e pagamento.
      2. Ao salvar e vincular será criado o vínculo.
5. Detalhes do título vinculado
   1. Desvincular:
      1. Caso o título que será desvinculado foi criado pela conciliação ele será deletado, em caso de contrapartida será deletado somente de o par não estiver vinculado a algum outro extrato.
      2. Só poderá desvincular se o período de consolidação não estiver fechado.