1. Filtro de data com a data da transação, 7 dias, 30 dias e todos os títulos.
  2. A busca trás títulos sem limite de contas pagadoras.
  3. Vincular título Existente:
    1. Só poderá vincular quando o valor total do extrato for selecionado.
    2. Caso tenha títulos com a conta diferente e/ou pagamento será atualizado para a conta logada e data de pagamento do extrato selecionado.
    3. Será adicionado nas instruções a escrita de vinculado pelo Stone banking dentro do SetaERP.
  4. Vincular Novo título
    1. O sistema tenta identificar se é uma transação, pagamento ou recebimento e preenche o campo operação conforme selecionado.
    2. Será adicionado nas instruções a escrita de criado e vinculado pelo Stone banking dentro do SetaERP.
    3. Transação de entrada ou saída:
      1. Será criado o título de contrapartida, como entrada ou saída vinculado a operação.
      2. Caso o sistema não encontre a conta cadastrada no sistema ele será preenchido como entrada ou saída conforme a operação do extrato.
      3. Títulos de recebimento e saída serão somente um registro, sem contrapartida.
    4. Recebimento e Pagamento:
      1. O item de plano de contas é carregado conforme a operação de recebimento e pagamento.
      2. Ao salvar e vincular será criado o vínculo.
  5. Detalhes do título vinculado
    1. Desvincular:
      1. Caso o título que será desvinculado foi criado pela conciliação ele será deletado, em caso de contrapartida será deletado somente de o par não estiver vinculado a algum outro extrato.
      2. Só poderá desvincular se o período de consolidação não estiver fechado.
  • Sem rótulos