Painel |
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title | Sumário |
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O módulo Caixa é responsável pela realização das vendas, controle de abastecimentos e orçamentos, permitirá realizar lançamentos diretamente no PDV (Ponto de Venda) ou ainda visualizar e baixar lançamentos de outros módulos. Este módulo poderá ser utilizado nas pistas de abastecimento, lojas de conveniência e demais pontos de venda do estabelecimento.
O módulo em questão possui um menu principal e este por sua vez, possui abas para navegação que exibirão os registros de processos e transações realizadas no PDV, no turno aberto.
Para utilizar o módulo Caixa será necessário entrar em contato com o Departamento Comercial do Linx Postos AutoSystem®, para que seja liberada a implantação do módulo.
As configurações para funcionamento do módulo Caixa, devem ser realizadas no módulo Gerencial e serão descritas nos próximos capítulos.
Para acessar o módulo Caixa será necessário realizar algumas configurações para abertura do mesmo.
Para informações sobre configurações do módulo Caixa, acessar o manual Caixa – Visão Geral, a partir da página 4.
As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações, a seguir lista das permissões disponíveis:
- Caixa > Movimentação de Caixas > Adicionar entradas no caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Adicionar saídas no caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Alterar entradas no caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Alterar saídas no caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Deletar saídas no caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Excluir entradas no caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia abastecimentos na tela de caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia encerrantes na tela de caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia entradas na tela de caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia notas fiscais na tela de caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia produtos na tela de caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia saídas na tela de caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia vendas na tela de caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia cheque troco na tela de caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia recebimentos na tela de caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia aferições na tela de caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir guia consumo na tela de caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir total de saídas na guia Saídas da tela de Caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > Exibir total de entradas na guia
- Entradas da tela de Caixa;
- Caixa > Movimentação de Caixas > exibir total de vendas na guia Vendas da tela de Caixa;
Conforme exemplo a seguir:
![](/download/attachments/30534417/2023-10-11_14h53_04.png?version=1&modificationDate=1697053220831&api=v2)
Para imprimir relatórios na aba Saídas, do menu Caixa, será necessário habilitá- los nas configurações de motivos de movimentação, no módulo Gerencial > Cadastros > Motivos de Movimentação. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Abas Menu Caix
![](/download/attachments/30534417/2023-10-11_14h53_45.png?version=1&modificationDate=1697053220794&api=v2)
Após selecionar o motivo de movimentação, navegar pela aba Documentos, conforme imagem a seguir:
Esta tela permitirá habilitar os documentos que serão emitidos a partir do motivo de movimentação selecionado.
Após realizar as configurações, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.
O menu principal do módulo Caixa possui abas para navegação que exibirão os registros de processos e transações realizadas no PDV, no turno aberto. Estas abas exibirão informações detalhadas das saídas e entradas de mercadorias do PDV e permitirão adicionar, modificar, remover e imprimir estas informações. Além disso exibirão informações de vendas, abastecimentos, produtos, encerrantes, notas fiscais, cheques troco, recebimentos, aferições e consumos vinculados ao caixa.
Para acessar o menu principal do módulo Caixa, clicar no botão Caixa (F10). Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
![](/download/attachments/30534417/2023-10-11_15h54_31.png?version=1&modificationDate=1697053220724&api=v2)
A aba Saídas permitirá visualizar os registros de motivos de movimentação utilizados no caixa, que tem como saída a conta Caixa PDV. Por exemplo, vendas com notas a prazo ou sangrias de dinheiro.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
![](/download/attachments/30534417/2023-10-11_15h55_19.png?version=1&modificationDate=1697053220690&api=v2)
Esta tela possui a opção:
- Exibir: permitirá filtrar as saídas do PDV. Será possível visualizar todas as saídas ao selecionar a opção Todas as Formas de Recebimento, ou selecionar uma forma específica.
Aviso |
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Todas as formas de pagamento são consideradas Saídas do caixa, pois ao efetuar uma venda, o sistema lança uma contrapartida de Entrada na conta Vendas de Produtos. |
Esta tela possui os botões:
- Adicionar: permitirá adicionar um registro de saída;
- Modificar: permitirá editar um registro de saída;
- Remover: permitirá remover um registro de saída;
- Imprimir: permitirá a impressão do relatório configurado na aba Documentos dos motivos de movimentação, conforme descrito no capítulo 3.3. Ao clicar no botão, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
![](/download/attachments/30534417/2023-10-11_15h56_04.png?version=1&modificationDate=1697053220650&api=v2)
Esta tela possui os botões:
- Visualizar: permitirá visualizar os documentos selecionados;
- Imprimir: permitirá imprimir os documentos selecionados;
- Fechar: permitirá fechar a tela.
A aba Entradas permitirá visualizar os registros de motivos de movimentação utilizados no caixa, que tem como entrada a conta Caixa PDV. Por exemplo, venda de produtos, suprimentos, troco inicial.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
![](/download/attachments/30534417/2023-10-11_15h56_34.png?version=1&modificationDate=1697053220616&api=v2)
Esta tela possui os botões:
- Adicionar: permitirá adicionar um registro de entrada;
- Modificar: permitirá editar um registro de entrada;
- Remover: permitirá remover um registro de entrada;
- Imprimir: permitirá a impressão do relatório configurado na aba Documentos dos motivos de movimentação, conforme descrito no capítulo 3.3.
Na aba Entradas será possível realizar o recebimento de vendas antecipadas, para informações referentes à esta rotina, acessar o manual Venda Antecipada, página 9.
A aba Vendas permitirá visualizar as vendas efetuadas no caixa. Será possível também emitir uma nota fiscal referente à venda selecionada.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
![](/download/attachments/30534417/2023-10-11_16h00_39.png?version=1&modificationDate=1697053220576&api=v2)
Esta tela possui o botão:
- Emitir Nota Fiscal: permitirá emitir uma nota fiscal referente a venda selecionada. Ao clicar no botão, será exibia a tela conforme imagem a seguir:
![](/download/attachments/30534417/2023-10-11_16h02_23.png?version=1&modificationDate=1697053220540&api=v2)
Esta tela possui os campos:
- Modelo: permitirá selecionar o modelo da nota;
- Identificação: permitirá visualizar a identificação do cliente;
- Nome: permitirá visualizar o nome do cliente;
- CNPJ/CPF: permitirá visualizar CPN ou CNPJ do cliente;
- Inscr. Est: permitirá visualizar o número da inscrição estadual do cliente;
- Fone: permitirá visualizar o telefone para contato;
- Logradouro: permitirá visualizar o endereço;
- Número: permitirá visualizar o número do endereço;
- Complem.: permitirá visualizar o complemento do endereço;
- Bairro: permitirá visualizar o bairro;
- Município: permitirá visualizar a cidade;
- CEP: permitirá visualizar o CEP;
- UF: permitirá visualizar a unidade federativa;
- Placa: permitirá informar a placa do veículo;
- KM: permitirá informar a quilometragem;
- Motorista: permitirá informar o motorista;
- Observação: permitirá informar uma observação.
Após conferir as informações, clicar no botão Confirmar. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
![](/download/thumbnails/30534417/2023-10-11_16h03_31.png?version=1&modificationDate=1697053220508&api=v2)
Clicar no botão Sim para confirmar a emissão da nota fiscal.
A nota será emitida, para visualizá-la, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais.
A aba Abastecimentos permitirá visualizar os abastecimentos baixados no caixa.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
![](/download/attachments/30534417/2023-10-11_16h04_12.png?version=1&modificationDate=1697053220475&api=v2)
A aba Produtos permitirá visualizar os produtos vendidos no caixa. Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
![](/download/attachments/30534417/2023-10-11_16h04_53.png?version=1&modificationDate=1697053220438&api=v2)
Esta tela possui o filtro Exibir que permitirá selecionar as opções:
- Agrupado por venda: permitirá agrupar as informações por vendas;
- Agrupado por produto: permitirá agrupar informações por produtos.
A aba Encerrantes exibirá os bicos de combustíveis cadastrados no sistema, e seus respectivos encerrantes.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
![](/download/attachments/30534417/2023-10-11_16h07_43.png?version=1&modificationDate=1697053220406&api=v2)
A aba Notas Fiscais exibirá a relação de notas fiscais emitidas durante o turno do caixa.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
![](/download/attachments/30534417/2023-10-11_16h08_28.png?version=1&modificationDate=1697053220370&api=v2)
Esta tela possui os botões:
- Cancelar nota: permitirá realizar o cancelamento da nota selecionada. Para cancelar notas, elas devem estar com a situação Aprovada ou Aguardando retorno;
- Visualizar nota fiscal: permitirá visualizar a nota fiscal;
- DANFE: permitirá emitir o DANFE da nota. Para emitir DANFE de notas, elas devem estar com situação Aprovada;
- Reemitir nota fiscal: permitirá realizar a remissão das notas Rejeitadas ou Canceladas;
- Atualizar: permitirá atualizar a página.
A aba Cheque Troco exibirá a relação de cheques troco recebidos, devolvidos, pendentes ou entregues para outro caixa.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
![](/download/attachments/30534417/2023-10-11_16h10_30.png?version=1&modificationDate=1697053220332&api=v2)
Esta tela possui o filtro Exibir que permitirá selecionar as opções:
- No Caixa: exibirá os cheques troco que estão com o operador de caixa;
- Recebidos: exibirá os cheques troco recebidos no caixa;
- Devolvidos ao Gerente: exibirá os cheques troco que não foram utilizados e foram devolvidos ao gerente;
- Entregues para outro caixa: exibirá os cheques troco entregues para outro caixa. Esta situação pode acontecer quando um cheque troco for recebido, mas o caixa não for fechado como ocorre por exemplo nas trocas de turno deve-se enviá-lo para o próximo turno para que fique sob responsabilidade do operador que assumirá o caixa.
A aba Recebimentos exibirá uma lista com as contas a receber no caixa, e permitirá adicionar recebimentos ao mesmo.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
![](/download/attachments/30534417/2023-10-11_16h11_26.png?version=1&modificationDate=1697053220284&api=v2)
Esta tela possui o botão:
- Novo: permitirá incluir recebimentos à relação. Ao clicar no botão, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
![](/download/attachments/30534417/2023-10-11_16h11_53.png?version=1&modificationDate=1697053220247&api=v2)
Esta tela possui os campos:
- Empresa: informar a empresa;
- Cliente: informar o cliente;
- Conta: informar a conta;
- CPF/CNPJ: informar o CPF ou CNPJ do cliente;
- Placa: informar a placa do veículo.
Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar – F5. O sistema realizará a busca pelos títulos a baixar, de acordo com os parâmetros informados e exibirá a tela conforma imagem a seguir:
![](/download/attachments/30534417/2023-10-11_16h32_58.png?version=1&modificationDate=1697053220212&api=v2)
Selecionar os títulos a serem baixados e clicar no botão Baixar títulos selecionados – F5. A tela a seguir será exibida:
![](/download/attachments/30534417/2023-10-11_16h33_42.png?version=1&modificationDate=1697053220178&api=v2)
Esta tela possui os campos:
- Forma pagto.: informar a forma de pagamento utilizada;
- Valor pago: informar o valor pago.
Para adicionar multas, juros ou descontos, clicar no botão
ao lado dos campos e inserir um valor.
Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar–F5. A tela a seguir será exibida:
![](/download/attachments/30534417/2023-10-11_16h35_38.png?version=1&modificationDate=1697053220132&api=v2)
A guia Formas de recebimentos possui os botões:
- Adicionar: permitirá incluir formas de pagamento de recebimento;
- Excluir: permitirá excluir formas de pagamento de recebimento.
A guia Formas de troco possui os botões:
- Adicionar: permitirá incluir formas de pagamento para troco;
- Excluir: permitirá excluir formas de pagamento troco.
A guia Informações possui o campo:
- Observação: informar uma observação referente a baixa de títulos.
Após realizar a conferência e preencher os campos, clicar no botão Confirmar recebimento – F5.
O sistema realizará a baixa.
A aba Aferições exibirá os registros de aferições realizadas.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
![](/download/attachments/30534417/2023-10-11_16h38_36.png?version=1&modificationDate=1697053220066&api=v2)
A aba Consumos exibirá o consumo de mercadorias realizado pelos clientes.
Ao selecionar a aba, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
![](/download/attachments/30534417/2023-10-11_16h39_20.png?version=1&modificationDate=1697053220004&api=v2)