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Âncora conceito conceito
1 Conceito
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| conceito |
O módulo Caixa, do Linx Postos AutoSystem®, possui o menu Operações, que permitirá executar rotinas de sangria, emissão de cheque troco, reajuste de preço dos combustíveis, registro de intervenção de bicos, cadastro de frotas entre outras, que auxiliam os processos de vendas e conferência de caixa e influenciam diretamente no faturamento do estabelecimento.
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Conforme exemplo a seguir:
Âncora motivos motivos
3.2 Motivos de Movimentação
| motivos | |
| motivos |
Para realizar a troca de valores no módulo Caixa, será necessário editar os motivos de movimentação no módulo Gerencial > Cadastros > Motivos de movimentação. Selecionar os motivos de movimentação de Pagamento, por exemplo: Cheques, carta frete, ou qualquer outra forma de pagamento que creditará no ponto de venda, conforme imagem a seguir:
A aba Informações possui a guia Outras Informações. Marcar a opção Troca de Valores, para que esta forma de pagamento seja exibida na rotina troca de valores, conforme imagem a seguir:
Âncora funcionalidades funcionalidades
4 Funcionalidades
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| funcionalidades |
As rotinas do menu Operações permitirão realizar sangria de caixa, emissão de cheque troco, registrar intervenções de bicos, bloquear o caixa, entre outras rotinas do módulo Caixa. Ao acessar o módulo Caixa, clicar no botão Caixa (F10), será exibida a tela conforme imagem a seguir:
As opções do menu Operações serão descritas nos capítulos a seguir.
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A opção Cancelar última venda, permitirá cancelar a última venda registrada no módulo Caixa. Não será possível cancelar outros cupons fiscais, que não o último emitido. O sistema exibirá a mensagem conforme imagem a seguir:
Ao clicar no botão Sim, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
- Motivo: informar o motivo de cancelamento de cupom;
- Obs.: informar observações referentes ao cancelamento.
Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar. O sistema exibirá a mensagem conforme imagem a seguir:
botão Sim, será necessário informar um motivo para cancelamento. Será gerado um relatório no ECF (Emissor de Cupom Fiscal), conforme imagem a seguir:
Caso tentar .
O sistema não permite cancelar mais de uma venda, o sistema exibirá a mensagem conforme imagem a seguir:
vez.
Âncora suprimento suprimento
4.2 Suprimento de Caixa
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| suprimento |
A opção Suprimento de caixa, permitirá registrar os depósitos de dinheiro no caixa, normalmente utilizado para complementar o caixa em sua abertura, ou como reforço de caixa, dependendo da necessidade financeira do mesmo. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
- Motivo: Informar o motivo;
- Valor: informar o valor a depositar no caixa;
- Apenas emitir o comprovante no ECF: permitirá emitir comprovante no ECF;
- Observação: informar observações referentes ao suprimento.
Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar. Será exibida a mensagem conforme imagem a seguir:
Será gerado um relatório no ECF, caso tenha sido configurado, conforme imagem a seguir:
.
Âncora sangria sangria
4.3 Sangria
| sangria | |
| sangria |
A opção Sangria, permitirá registrar a retirada de um montante de valor monetário do caixa, seja dinheiro, cheque ou outras formas de pagamento. A sangria será realizada de duas formas no sistema, que serão descritas nos capítulos a seguir.
Âncora dinheiro dinheiro
4.3.1 Dinheiro
| dinheiro | |
| dinheiro |
Ao selecionar a opção Dinheiro, será possível registrar a sangria de dinheiro do caixa. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
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Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar. Será exibida a mensagem conforme imagem a seguir:
Será gerado um relatório no ECF, conforme imagem a seguir:
Âncora documentos documentos
4.3.2 Documentos
| documentos | |
| documentos |
Ao selecionar a opção Documentos, será possível registrar a sangria de documentos como cheques, notas a prazo, entre outras formas de pagamentos. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Serão exibidos os documentos e respectivos valores do caixa atual. Esta tela possui os botões:
Detalhar: permitirá detalhar informações do documento selecionado, conforme imagem a seguir:
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Para viabilizar o troco via cheque, o Linx Postos AutoSystem® possui as rotinas de cheque troco, onde os cheques serão cadastrados e controlados. O cadastro, lançamento, impressão e gerenciamento será realizado através das rotinas localizadas no módulo Gerencial > Financeiro > Cheques > Cheques EmitidosEmitidos > Emissão de Cheque Troco. No módulo Caixa será possível realizar algumas operações, que serão detalhadas nos próximos capítulos, porém as mesmas, só funcionarão corretamente se o módulo Gerencial estiver configurado.
Âncora emissão emissão
4.4.1 Emissão de Cheque Troco
| emissão | |
| emissão |
Ao selecionar a opção Emissão de cheque troco, será possível emitir um cheque troco diretamente no módulo Caixa. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
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Após preencher os campos, clicar no botão Salvar. Será gerado um relatório no ECF, conforme imagem a seguir:
Âncora entrega entrega
4.4.2 Entrega para Operador de Caixa
| entrega | |
| entrega |
Ao selecionar a opção Entrega para operador de caixa, será possível que o responsável pelo cheque, entregue o mesmo para o operador de caixa, para utilizá-lo como cheque troco. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
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Ao clicar no botão Sim será emitido no ECF um comprovante de entrega de cheques para o operador de caixa, conforme imagem a seguir:
Âncora entregaoutro entregaoutro
4.4.3 Entrega para Outro Caixa
| entregaoutro | |
| entregaoutro |
Ao selecionar a opção Entrega para outro caixa, será possível transferir cheques para outros caixas do estabelecimento. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os mesmos botões descritos no capítulo 4.4.2.
Ao clicar no botão Adicionar será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
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Será gerado um relatório no ECF, conforme imagem a seguir:
Âncora recolhimento recolhimento
4.4.4 Recolhimento do Caixa
| recolhimento | |
| recolhimento |
Ao selecionar a opção Recolhimento do caixa será possível retirar os cheques que estão no caixa, e enviá-los ao gerente. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os mesmos botões descritos no capítulo 4.4.2.
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Selecionar os cheques a serem recolhidos e clicar no botão Confirmar – F5. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Clicar no botão Sim para confirmar o recolhimento dos cheques selecionados. Será gerado um relatório no ECF, conforme imagem a seguir:
O sistema exibirá a mensagem conforme imagem a seguir:
Âncora troca troca
4.5 Troca de Valores
| troca | |
| troca |
A rotina de Troca de Valores permitirá que o cliente troque um cheque, carta frete ou qualquer outro documento do tipo A Receber por um valor em espécie, normalmente dinheiro. No módulo Caixa será possível lançar e gerenciar trocas de valores através das rotinas descritas nos próximos capítulos.
Âncora lançar lançar
4.5.1 Lançar Troca de Valores
| lançar | |
| lançar |
Ao selecionar a opção Lançar Troca de Valores será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
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A guia Recebimento possui os botões:
Adicionar: permitirá adicionar motivos de movimentação de recebimento e seus respectivos valores; 
Editar: permitirá editar motivos de movimentação de recebimento; 
Excluir: permitirá excluir motivos de movimentação de recebimento.
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Será gerado um relatório no ECF, conforme imagem a seguir:
Âncora gerenciar gerenciar
4.5.2 Gerenciar Troca de Valores
| gerenciar | |
| gerenciar |
Ao selecionar a opção Gerenciar Troca de Valores, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
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Esta opção permitirá realizar a impressão de notas fiscais eletrônicas e será descrita a seguir.
Âncora impressão impressão
4.7.1 Impressão de Nota Fiscal
| impressão | |
| impressão |
Ao selecionar a opção Impressão de Nota Fiscal, será possível visualizar as notas fiscais eletrônicas que estão aguardando impressão. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Selecionar as notas a serem impressas e clicar no botão Imprimir Notas Fiscais.
Âncora lançar lançar
4.8 Lançar Encerrantes
| lançar | |
| lançar |
O lançamento de encerrante encerrantes será utilizado para estabelecimentos que possuem bombas de combustível manual ou mecânica. Nestes casos, será necessário informar o encerrante final ao final de cada dia.
Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Nesta tela, será possível editar a coluna Final e informar os valores dos encerrantes finais das bombas.
Esta tela possui o campo Tabela Preço, será possível utilizar uma tabela criada no módulo Gerencial como base para os abastecimentos. Para identificar o status dos bicos de combustível, o sistema faz a diferenciação de cores através das descrições:
Verde: indicará que os encerrantes estão corretos;
Vermelho: indicará que existe diferença de preço entre o vendido e o preço unitário cadastrado no módulo Gerencial;
Exclamação: indicará que existe diferença entre os valores do encerrante inicial e final.
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Caso os valores inicial e final apresentarem diferença, o sistema emitirá um cupom fiscal de venda pelo encerrante para registrar a mudança. Será exibida a mensagem conforme imagem a seguir:
Após Após o fechamento do caixa, será possível consultar e alterar informações de bicos e encerrantes através da rotina de conferência de caixa.
Âncora reajuste reajuste
4.9 Reajuste de Combustíveis
| reajuste | |
| reajuste |
A opção Reajuste de combustíveis permitirá atualizar os preços dos combustíveis na bomba. O sistema, através da automação, verificará o preço atual do bico e fará a comparação com o preço atual do sistema. Caso houver diferença, o novo preço será cadastrado nas bombas (quando a automação/bomba permitir).
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Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Na guia Preços dos combustíveis, informar os novos preços à vista e a prazo, do litro de combustíveis.
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Após informar os valores de reajuste, clicar no botão Confirmar. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Clicar no botão Sim para confirmar o reajuste. O sistema exibirá a mensagem conforme imagem a seguir:
Âncora intervenção intervenção
4.10 Registrar Intervenção de Bico
| intervenção | |
| intervenção |
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Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
- Bico: informar o bico de combustível. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Ao clicar no botão Sim, as informações do encerrante serão preenchidas automaticamente.
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A guia Lacres Removidos possui os botões:
- Adicionar: permitirá adicionar lacres removidos;
- Excluir: permitirá excluir lacres removidos.
A guia Lacres Aplicados possui os botões:
- Adicionar: permitirá adicionar lacres aplicados;
- Excluir: permitirá excluir lacres aplicados.
Para detectar os encerrantes, clicar no botão Detectar Encerrantes–F2. Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar–F5. Será gerado um relatório no ECF, conforme imagem a seguir:
Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Âncora recados recados
4.11 Recados para Cliente
| recados | |
| recados |
Ao selecionar a opção Recados para Cliente, será possível adicionar um recado referente a clientes. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
- Cliente: selecionar o cliente;
- Placa informar a placa do veí:culoveículo;
- Permanente: esta opção permitirá tornar o recado permanente para esse cliente;
- Mensagem: informar a mensagem.
Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações. O recado será exibido quando for realizada uma venda para o cliente e placa configurados, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
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- .
Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.
Marcar a opção Recado transmitido para habilitar a opção Confirmar. Estas informações serão registradas no módulo Gerencial > Cadastro > Cliente> aba Mensagens > aba Recados.
Âncora brindes brindes
4.12 Emissão de Brindes
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| brindes |
Esta opção permitirá ao operador de caixa, visualizar todos os vales-brindes emitidos no PDV (Ponto de Venda) e permitirá realizar a impressão dos mesmos. A tela a seguir será exibida:
Serão exibidas as informações de brindes:
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A opção Detalhamento de Lançamentos permitirá visualizar os lançamentos que foram realizados para determinada pessoa. A tela a seguir será exibida:
Esta tela possui o campo:
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A opção Registrar observação permitirá registrar uma observação relacionada ao caixa, para que seja exibida para outros usuários e na conferência de caixa. Após o fechamento do caixa, a observação será apagada e somente exibida na conferência do caixa. Será exibida a tela conforme informe imagem a seguir:
Esta tela possui os botões:
- Adicionar: permitirá adicionar observações;
Detalhar: permitirá detalhar observações configuradas.
Ao clicar no botão Adicionar, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
No campo Descrição, descrever a observação e clicar no botão Confirmar para registrar as informações.
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A opção Frota de Clientes permitirá realizar cadastros, edição e exclusão de frotas e motoristas do sistema. Desta forma, será possível possuir maior controle dos veículos e motoristas que frequentam e/ou abastecem no estabelecimento. Nos próximos capítulo serão descritas as configurações de frotas e motoristas.
Âncora frotas frotas
4.15.1 Frotas
| frotas | |
| frotas |
Ao selecionar a opção Frotas, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui o campo Cliente onde será necessário informar o cliente.
Esta tela possui os botões:
- Adicionar: permitirá adicionar um veículo à frota;
- Editar: permitirá editar as configurações do veículo selecionado;
- Excluir: permitirá excluir um veículo da relação.
Ao clicar no botão Adicionar será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações. Na tela Frota de Cliente, será possível bloquear o veículo, marcando a opção Bloqueado.
Após adicionar os veículos às frotas de cliente, clicar no botão Salvar–F5 para registrar as alterações. Será exibida a mensagem conforme imagem a seguir:
Âncora motoristas motoristas
4.15.2 Motoristas
| motoristas | |
| motoristas |
Ao selecionar a opção Motoristas, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui o campo Cliente onde será necessário informar o cliente.
Esta tela possui os botões:
- Adicionar: permitirá adicionar um motorista à frota;
- Editar: permitirá editar as configurações do motorista selecionado;
- Excluir: permitirá excluir um motorista da relação.
Ao clicar no botão Adicionar, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações. Na tela Frota de Cliente clicar no botão Salvar–F5 para registrar as informações. Será exibida a mensagem conforme imagem a seguir:
Âncora senha senha
4.16 Alterar Senha do Usuário Atual
| senha | |
| senha |
A opção Alterar senha do usuário atual permitirá alterar a senha do usuário logado no módulo Caixa no momento. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os campos:
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Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar para registrar as informações. O sistema exibirá a tela conforme imagem a seguir:
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Âncora bloquear bloquear
4.17 Bloquear Caixa
| bloquear | |
| bloquear |
A opção Bloquear caixa permitirá realizar o bloqueio do caixa atual, desta forma não será permitido utilizá-lo sem informar a senha de acesso. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Para desbloquear, preencher o campo Senha, com a senha de acesso do usuário atual e clicar no botão Desbloquear. Para sair do caixa, clicar no botão Sair–ESC.
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Ao selecionar a opção TrocardeOperador será possível registrar a troca de operador no caixa e o sistema será encerradodesta forma não será permitido utilizá-lo sem informar a senha de acesso. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Clicar no botão OK para confirmar a mensagem. Após, o sistema exibirá a tela conforme imagem a seguir:
Para visualizar as trocas de operadores realizadas no caixa, acessar o módulo Gerencial > Caixas. Após preencher os filtros, clicar no botão Trocas de operador, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Para desbloquear, preencher o campo Senha, com a senha de acesso do usuário atual e clicar no botão Desbloquear. Para sair do caixa, clicar no botão Sair–ESC.
Âncora fechamento fechamento
4.
| fechamento | |
| fechamento |
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18 Fechamento de Caixa
A opção Fechamento de caixa permitirá encerrar as operações do caixa atual e a abertura de um novo. A data e hora do fechamento serão registradas para verificação. Dependendo das permissões concedidas ao usuário que está fechando o caixa, poderá realizar o fechamento completo, em que todos os documentos constantes no caixa serão listados, ou o fechamento simples, em que será exibido o troco final somente.No fechamento simples, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Informar o Troco final e clicar no botão Confirmar para realizar o fechamento do caixa. No fechamento completo, será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Após realizar a conferências de valores, clicar no botão Confirmar fechamento de caixa. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Clicar no botão Sim para confirmar o fechamento. O fechamento será concluído e será impresso um comprovante no ECF, conforme imagem a seguir:
O sistema exibirá a tela conforme imagem a seguir:
Ao clicar Sim será exibido um relatório conforme imagem a seguir:
Âncora relatórios relatórios
5 Relatórios
| relatórios | |
| relatórios |
Os relatórios são uma importante ferramenta para a tomada de decisões, o Linx Postos AutoSystem® possui alguns relatórios que auxiliarão no controle de sangria e suprimentos do caixa, bicos e encerrantes, emissão de cheque troco, entre outras rotinas do menu Operações. Nos próximos tópicos serão detalhados os relatórios disponíveis para estas rotinas.
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Este relatório auxiliará na conferência das movimentações realizadas nos caixas do estabelecimento exibindo as informações de forma detalhada. Para visualizar, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Caixa > Movimento do caixa ou através do módulo Caixa > Caixa > Relatórios >Movimento do caixa. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os filtros:
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Após preencher os campos e clicar no botão Visualizar será exibido um relatório conforme imagem a seguir:
Âncora relação relação
5.2 Relação de Sangrias e Suprimentos
| relação | |
| relação |
Este relatório exibirá detalhadamente as informações de sangria e de suprimento dentro de um determinado período. O relatório considera o troco inicial como suprimento. Utiliza o modo analítico, o relatório pode ser quebrado em operação. Para visualizar, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios >Caixas > Relação de Sangrias e Suprimentos. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:
Esta tela possui os filtros:
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Após preencher os filtros, clicar no botão Visualizar, será exibido um relatório conforme imagem a seguir:
