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Informações |
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Essa funcionalidade está disponível a partir da versão 3.0.18.0 - 27/10/2023. |
A integração bancária com o CNAB 240 agora conta com a busca de boletos DDA automática, com este serviço permitirá que todos os boletos de pagamento emitidos contra o CNPJ da loja, sejam visualizados no contas a pagar, dessa forma poderá acessar e pagar os boletos através da integração do Linx Big Farma.
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Configuração
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Existem algumas opções de configuração para melhor experiência do usuário. Acesse o menu Configurações > Filiais > Contas a Pagar. Figura 01 - Configuração Buscador de Boletos Selecione as opções em destaque, para uma melhor experiência. → A opção "Incluir motivo para recusar boleto" virá por padrão marcada, e pode ser alterada se desejar. → Ao marcar a opção "Permite associar contas a pagar já existente na entrada/conferência" faz com que na entrada seja verificado se existe algum registro do contas a pagar correspondente a essa entrada, assim será aberto uma tela para que seja associado a entrada com o contas a pagar já existente. Essa opção depende das configurações encontradas no menu Configurações > Filiais > Entradas:
→ "Associação automática de boletos por limite de aproximação..." trata-se de um limite aceitável para arredondamento para associação do boleto por aproximação de valor. → As opções "Permite associar automaticamente títulos com status encontrado" e "Permite associar automaticamente títulos com status encontrado parcial" são utilizados para associação automática para os status definidos em cada opção, onde o buscador automático faz a associação de acordo com os parâmetros definidos. → É possível ativar o buscador para o Escritório ou Loja (destaque na Figura acima), onde ao selecionar Escritório será possível definir a loja desejada, e se estiver como Loja, será utilizada a Loja física do cadastro. → A opção "Permite efetuar agendamento do boleto" vai depender da permissão do usuário para realizar agendamentos, com isso ao associar os boletos o sistema já realiza a sugestão do agendamento desses títulos. O botão mostra uma lista das filiais para que essas configurações sejam repassadas para as filiais selecionadas. |
ÂncoraGerenciador Gerenciador
Gerenciador | |
Gerenciador |
Gerenciador de Buscador de Boletos
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Depois de ativado o buscador de boletos no passo anterior, ele estará disponível no contas a pagar. Vá até o menu Financeiro > Contas a Pagar. Figura 02 - Contas a Pagar De acordo com as configurações realizadas na Figura 01 acima, será possível realizar a busca dosboletos clicando no botão e será populada a tela com os boletos emitidos contra o CNPJ da Filial. Figura 03 - Gerenciador de Buscador de Boletos Nessa tela de manutenção, será possível realizar vários filtros para pesquisa. Dentre eles:
Nessa tela existe a Legenda onde será especificado cada condição dos boletos da pesquisa, uma breve explicação será visualizada ao passar o mouse sobre a condição, como segue abaixo: → Encontrado - Essa condição representa que encontramos uma única ocorrência de registro no contas a pagar que possa ser relacionada com o título apresentado no DDA; → Não Encontrado - Ocorre quando o sistema não localiza o registro no contas a pagar correspondente ao DDA; → Encontrado Parcial - Essa condição representa que encontramos mais de uma ocorrência de registro no contas a pagar que possa ser relacionada com o título apresentado no DDA; → Inconsistência - Ocorre quando não conseguimos identificar o fornecedor cadastrado no sistema ou quando o plano de contas não foi informado no registro do DDA; → Recusado - Ocorre quando há uma recusa do título DDA realizada de forma manual pelo usuário, essa recusa servirá apenas para tratamento do sistema, não é comunicada em qualquer meio a recusa realizada.
Nessa tela (Figura 03 acima) constam os botões:
Após realizar a Inclusão/Associação dos boletos, se a configuração (Configurações Filiais na Figura 01 acima) estiver marcada como "Permitir efetuar agendamento do boleto", o sistema já realizará a sugestão dos boletos para agendamento.
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