...

Na tela do Extrato Bancário, é possível visualizar o Extrato e os Lançamentos Futuros agendados, sendo disponibilizada a forma de visualização em tela, ou podendo ser impresso ou ainda exportado para planilhas.

7 Integração DDA - Débito Direto Autorizado

Conceito

Trata-se de uma implementação, onde possibilita a conciliação de pagamentos de boletos do Open Banking Stone através de webservice, sendo possível efetuar a conciliação dos pagamento eletrônicos de boletos e vinculá-los a baixas via código de barras.

7.1 Ativação do DDA

Através do módulo Gerencial > Cadastros > Tabelas > Financeiro > Conta Digital Integrada Stone, será possível realizar a ativação do DDA.

Image Added

Para que o processo de ativação do DDA seja realizado com sucesso é necessário que a conta a qual será ativada, esteja com o status ATIVO, caso contrário, o botão de ativação ficará bloqueado. É possível acompanhar o status da solicitação de ativação através da coluna Status DDA, que segue um fluxo de atualização de 15 minutos.

Image Added

Nesta mesma tela. é possível selecionar o botão Ajuda, onde haverá informações do botões disponíveis na tela, além de informações importantes referente a Aprovação DDA e Consultas de Situação:

Image Added

• Aprovação DDA: Aprovação do cadastro é realizado durante os dias úteis da semana, de
  segunda a sexta-feira, das 06:00 às 21:45 horas. Se a solicitação for realizada fora do
  horário de cobertura ou aos finais de semana, a aprovação será realizada no próximo dia
  útil;
• Consulta Situação: O sistema consulta automaticamente a cada 15 minutos a situação
  do DDA e atualiza na tela.

7.2 Permissões de Acessos 

As permissões de acessos para que possam ser controladas as tarefas relacionadas ao DDA deverão ser configuradas através do módulo Gerencial > Configurações > Usuários > Grupos de Usuários - Guia Configurações.

• Permitir processar arquivo DDA do banco;
• Permitir processar DDA Conta Digital Integrada Stone;
  
• Permitir lançamento Financeiro durante a importação do DDA Conta Digital Integrada Stone;

Image Added

7.3 Consulta e Vínculo de Títulos

Com o DDA ativado em conta, no módulo Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Integração DDA, o sistema permitirá que seja possível realizar as consultas e vínculos com os títulos a pagar.

Image Added

Com a opção selecionada, será apresentada uma tela onde serão inseridas as informações e filtros que deseja realizar a consulta.

Image AddedNesta tela temos os campos:

• Conta Digital: Listar somente as contas que estiverem com a requisição do DDA Finalizada;
• Período Emissão: Período emissão do título DDA;
• Vencimento: Período vencimento título DDA;
• Situação: Informar a situação do documento
• Pagável: Título a pagar;
• Pago: Título pago.

Com os campos e filtros preenchidos, o sistema direcionará para uma tela onde serão apresentados todos os documentos inerentes ao filtro.

Image Added

Na tela apresentada temos o campo Saldo Conta Digital neste é possível visualizar o saldo em conta, inicialmente ele estará mascarado para visualização, caso necessite visualizar, ao clicar no botão Image Added.

Nesta mesma tela é possível verificar que o sistema conta com uma legenda com todas as informações dos títulos, onde será possível acompanhar o andamento:

• Image Added Encontrados, prontos para pagamento;
• Image Added Títulos não identificados;
• Image Added Encontrados parcialmente;
• Image Added Títulos com status divergente entre DDA e sistema;
• Image Added Títulos agendados, mas em aberto na conta.