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Deve ser consentido o acesso da API à conta desejada:
3.3 Permissões de
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Usuário
As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar o módulo Gerencial > Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > guia Configurações,
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4.2 Requisitos
- Versão do AutoSystem 33.3.1.81 ou superior.
- Possuir uma conta STONE, configurada e consentida.
- Possuir o APP Stone instalado (disponível na App Store e Google Play).
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As rotinas de geração de boletos, agora integradas com a Linx Conta Digital Integrada, possuem algumas particularidades que vamos detalhar abaixo. O principal benefício é a simplicidade, sem precisar efetuar trocas de arquivos para registro de boletos/ baixas de retorno. Tudo sendo sincronizado de forma quase transparente para o usuário.
4.4.1 Geração de
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Boleto Manual
Na rotina Gerencial > Financeiro > Contas a Receber > Gerenciamento de Boletos, temos a opção de criar um boleto avulso. A primeira tela apresentada é a de filtro, e caso o portador informado seja Linx Conta Digital Integrada, é obrigatório informar um período de Emissão dos mesmos.
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- Código: informar o código 9.
- Tipo contábil: selecionar a opção Débito.
- Nome: informar o nome da conta.
- Aceitar lançamentos: Habilitar a opção Aceitar lançamentos.
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Após criar a conta transitória conforme descrito no capítulo 5.3.3 , será necessário vincular a chave do sistema com a conta criada, para isto, acessar o módulo Gerencial > Configurações > Parâmetros > Contas. A tela a seguir será exibida:
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A rotina de Transferência entre Contas permitirá a realização de transferências financeiras entre contas, respeitando os motivos de movimentação previamente definidos. A transferência poderá ser realizada entre empresas, portanto será possível realizar transferências entre matrizes, filiais ou entre matrizes e filiais. Adicionalmente, quando a conta origem for Linx Conta Digital Integrada , poderemos efetuar a transferência para contas de terceiros, conforme descrito no item 4 5.4.2 a seguir.
A rotina de Transferências entre Contas, localiza-se no módulo Gerencial > Financeiro > Transferência entre contas.
5.4.1 Realizar Transferências entre
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Contas Cadastradas
Para realizar a transferência via Linx Conta Digital Integrada , a conta Origem deve ser obrigatoriamente uma conta Linx Conta Digital Integrada .
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- Motivo: informar o motivo de movimentação de Transferência, conforme cadastrado no capítulo 3.3transferência.
A guia Origem possui os campos:
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As transferências criadas ficam pendentes de aprovação no App Stone. Apresentamos mais detalhes da aprovação no App Stone no capítulo 45.4.3 a seguir.
5.4.2 Realizar Transferências
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Conta Destino de
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Terceiros
Temos também a possibilidade de informar uma conta destino sem que esteja vinculada á uma matriz ou filial.
Assim como no item 5.4.1, a conta Origem deve ser obrigatoriamente uma Linx Conta Digital Integrada. E na guia Destino a conta informada deve ser a cadastrada no capítulo 4 5.3.3 (Conta Bancária sem vínculo com o cadastro de conta corrente). Ao marcar a flag Realizar a transferência via Open Banking, será apresentado um novo botão, Utilizar conta não cadastrada, conforme a imagem abaixo:
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Ao Confirmar, voltamos para a tela anterior, e após conferir todos os dados podemos Confirmar para criar a transferência. As transferências como citadas anteriormente ficam pendentes, precisando aprová-las no App Stone.
5.4.3 Aprovar/Cancelar
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Transações Pendentes App Stone
Ao acessar o App Stone, recebemos uma notificação informando que temos transações pendentes para aprovação. Clicando na opção ver, será apresentada a lista de transações que podemos Aprovar ou Reprovar.
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A rotina de Contas a Pagar, localiza-se no módulo Gerencial > Financeiro > Contas a Pagar > Contas a Pagar.
6.4.1 Realizar o
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Agendamento de
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Contas a
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Pagar
Para realizar o agendamento, é necessário acessar a rotina como informado anteriormente, e realizar os filtros para listagem das contas a pagar disponíveis.
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Ao finalizar o agendamento via Linx Conta Digital Integrada, será apresentado a seguinte mensagem em tela:
6.4.2 Verificando
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Status do
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Pagamento
Foi criada uma nova guia, Pagamentos Agendados, a qual, ao acessar, será possível ter a lista de todos os agendamentos realizados para o filtro informado como na seção 56.4.1.
Esta guia apresenta os botões:
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Criada tela de saldo e extrato referente à Linx Conta Digital Integrada, para que seja possível a consulta e visualização de movimentações financeiras.
7.2 Requisitos
- Possuir uma conta STONE configurada e consentida.
- Possuir o APP Stone instalado disponível na App Store e Google Play.
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- Relatório de extrato bancário: Permite visualizar o extrato online.
- Relatório de extrato bancário: Permite visualizar o saldo da conta.
- Relatório de extrato bancário: Permite visualizar lançamentos futuros.
7.4 Funcionalidades
7.4.1 Acessando a
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Rotina para
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Consulta
Ao acessar a rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Controle Bancário > Extrato Bancário, marcar o campo “Consultar o extrato online (Conta Stone)”, para poder visualizar as movimentações financeiras referente a conta Stone configurada.
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A tela de extrato bancário, irá apresentar as movimentações financeiras conforme os dados do aplicativo Stone.
7.4.2 Visualizando os
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Extratos
Na tela do Extrato Bancário, é possível visualizar o Extrato e os Lançamentos Futuros agendados, sendo disponibilizada a forma de visualização em tela, ou podendo ser impresso ou ainda exportado para planilhas.
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