É possível realizar baixas em lote nos títulos a pagar?

1.  É possível também realizar baixa de títulos em lote, bastará selecionar todos os títulos que serão baixados e clicar em F8-Baixar ou F8 no teclado. 
2. O sistema solicitará uma confirmação de baixa de títulos em lote. 
3. Assim como na baixa individual de títulos, será necessário selecionar a conta que realizará o pagamento dos títulos, data de pagamento, será possível informar número de comprovante de pagamento, e multa, taxa, acréscimo ou desconto em cada um dos títulos selecionados. 
4. Na barra inferior serão apresentadas as formas de cobrança de cada um dos títulos, e valores totais, separados pelo valor efetivo dos títulos, multas, taxas, descontos ou acréscimos e valor pago, considerando estas variáveis. 
5. Será possível também informar dados de cheque, caso a baixa tenha sido utilizando esta forma de pagamento, e no canto inferior esquerdo, é apresentado o resumo de cada um dos títulos, para visualizar é necessário selecionar o título desejado com um clique. 
6. Após preencher de acordo com as informações de pagamento, será necessário clicar em F8-Baixar ou F8 no teclado. Ou cancelar, caso queira retornar a tela anterior, sem baixar os títulos. 
7. Ao clicar em F8-Baixar e confirmar a baixa dos títulos, o sistema direcionará para a tela de listagem dos títulos, e os títulos baixados estarão com a data de pagamento preenchida, como na baixa individual. Caso seja realizado o filtro novamente com a situação em aberto, estes títulos não aparecerão, a menos que no filtro seja selecionado a situação baixado. 

Eu posso incluir um item do plano de contas no título a receber que seja de saída ou um item no título a pagar que seja de entrada ?

Não é possível. Pensando na rastreabilidade e confiabilidade do financeiro dos relatórios, que a partir da versão 6.202.20, foi aplicado uma blindagem no SetaERP, impossibilitando o usuário incluir Títulos a Receber ou Títulos a Pagar com itens de  plano de contas, que faça o movimento financeiro contrário ao da operação.

Por padrão a loja quando tem títulos a Títulos a Receber de um cliente, este valor entrar no caixa da empresa. Logo os itens de plano de notas a serem utilizados precisam fazer o movimento financeiro de entrada.

Já quando a loja tem um título a Pagar o valor irá sair do caixa da empresa. Isso significa que o plano de contas a ser utilizado precisa tem o momento financeiro de saída.

Eu acordei com meu fornecedor que ele irá me conceder um crédito, para que eu possa utilizar futuramente. Não poderei mais usar o Item: 008 - DEVOLUCOES/TROCAS (FORNECEDORES), para lançamento manual na ferramenta de Títulos a Pagar?

Não, pois o item de plano de contas 008 - DEVOLUCOES/TROCAS (FORNECEDORES), faz o movimento de entrada de valor, sendo uma movimentação inversa ao utilizada na ferramenta de Títulos a Pagar. Por padrão este item é utilizado pelo Seta nas Devoluções ao Fornecedor.

Para que seja possível lançar este "credito de fornecedor" de forma avulsa, também aconselhamos a cadastrar um novo plano de contas, para que você possa controlar melhor este tipo de lançamento.

Abaixo imagem com exemplo hipotético de plano de contas:

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Estou querendo incluir um título a receber ou a pagar, porém está aparecendo a mensagem 'Código Inválido ou Inexistente', porém o item do plano de contas existe e você quer utilizar?

É preciso verificar o seu plano de contas e caso você precise inserir ele é necessário alterar para ambos

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Como identificar os títulos das notas de compra nos Títulos a Pagar?

Passo 1. Retaguarda > Financeiro > títulos a pagar > Datas > filtrar 

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Os títulos provenientes das notas sempre viram com a descrição NF e o número da nota seguido da parcela

Para saber se uma nota tem mais algum título

Passo 2.Passos Retaguarda > Financeiro > títulos a pagar > situação todas > documento: o número da nota > datas de vencimento

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Eu consigo realizar um ESTORNO de um título a pagar que foi baixado no sistema?

1. Caso seja necessário, para estornar a baixa de um título será necessário clicar em Estornar ou ALT + E. Informar uma justificativa com no mínimo 15 caracteres, lembre-se quanto mais detalhado melhor, pois facilitará possíveis auditorias, clicar em OK.
2. E informar usuário e senha de quem está realizando o estorno, lembrando que é necessário o usuário ter permissão de acesso para tal ação. 
3. O título voltará a ficar em aberto, aguardando baixa. 

Como realizar o cancelamento de um Título a Pagar?

Esse processo é utilizado para fazer o cancelamento de um titulo lançado indevidamente, em duplicidade.....

Resposta: Para realizar esse procedimento, acesse o sistema Seta e selecione a opção 5- Módulo Retaguarda.

Na sequência acesso ao menu financeiro > Títulos a pagar 

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No campo Situação, defina como aberto e clique em filtrar

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Será apresentada a listagem de títulos que atende seus filtros informados, clique sobre o título desejado e clique no botão Cancelar Título:

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Insira uma Justificativa

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Veja que o título irá fica com a cor vermelha de 'Cancelado'

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Eu posso colocar um código de barra em algum título a pagar?

Você já percebeu que no Financeiro > Títulos a Pagar, após filtrar os títulos existe a possibilidade do financeiro aceitar o titulo inserindo o cód. barras, e ao editar um título também temos a opção de inserir o código de barras do boleto.

O código de barras dos boletos de títulos a pagar é usados no SetaERP com duas finalidades, para identificar o titulo existente no SetaERP ao realizar pagamentos pelo Stone Banking saiba mais. E esta informação também é utilizada na integração com os bancos via Arquivos CNAB de Pagamentos.

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​Este campo permite que o usuário faça a leitura de código de barras utilizando um leitor, ou insira a linha digitavel do boleto. Porém quando é inserido a linha digitavel do boleto, para que a informação possa ser utilizada na integração com o Arquivo CNAB de Pagamento e com o Stone Banking, é convertido a linha digitavel no código de barras do boleto.

OBS: Caso você leia o código de barras do boleto em um bloco de notas, perceberá que é o mesmo código que o seta gerou a partir da linha digitavel.

Se por ventura necessite do código impresso na linha digitavel do boleto, sugerimos que informe no campo Instrução e Ocorrências, para que possa recuperar a informação. Conforme mostra na imagem abaixo:
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