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O seta irá listar todas as transações que ocorreram para a conta selecionada
Data: Nesta coluna, será exibida a data da transação realizada.
Item: A coluna Item apresenta o item correspondente ao plano de contas associado à movimentação.
Pessoa: A coluna Pessoa exibe o nome da pessoa envolvida na transação, seja um cliente, fornecedor ou outra parte.
Documento: Esta coluna mostra o nome gerado automaticamente durante a realização da transação. É um identificador único para a transação.
Operação: A coluna Operação faz referência à ação executada durante a transação.
Loja: A coluna Loja exibe o código atribuído à loja onde a transação foi efetuada.
Descrição: A coluna Descrição permite a inserção de um nome significativo para a transação realizada, facilitando a identificação posterior.
Valor: Nesta coluna, é apresentado o valor monetário associado à transação, refletindo o montante financeiro envolvido.
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- R = recebimento
- S = saída
E na parte inferior da tela é apresentado o resumo da conta, com a descrição da movimentação, saldo inicial da conta, considerando o primeiro dia de filtro, valor de entradas e saídas no período filtrado e saldo final da conta, no caso de contas correntes, quando movimentado e informado tudo corretamente, o resultado será igual ao do extrato bancário, ou seja, a ferramenta permite e pode ser utilizada para a realização de conciliação bancária
Caso seja necessário destacar alguma movimentação bastará clicar com o espaço, conforme legenda na parte inferior esquerda da tela “Espaço = Marcar”, que a movimentação ficará com a escrita na cor verde e para desmarcar bastará clicar em espaço novamente, lembre-se a opção marcar não realiza nenhuma movimentação no sistema, apenas destaca um título com a escrita em uma cor diferente, para diferenciá-lo das demais movimentações.
Caso seja necessário olhar a movimentação de forma mais detalhada ou até mesmo editá-la, bastará selecioná-la com duplo clique que a movimentação será apresentada de forma detalhada, e se alguma modificação ou inclusão for realizada, bastará clicar em F8 – Modificar ou F8 no teclado, informar usuário e senha com permissão de acesso para edição, que a movimentação será atualizada.
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Na tela principal temos o botão de Imprimir. Clicando em Imprimir ou ALT + I, será apresentada a tela de impressão, assim como nas demais telas de impressão do sistema clicando na impressora poderá salvar em PDF ou imprimir e clicando na porta ou ESC no teclado fecha a tela de impressão e retorna para a tela anterior.
Caso queira mudar a forma de visualizar as informações, você pode clicar no botão 'Agrupar o rel. por dia'
E quando a movimentação é inserida diretamente no Caixas e Bancos, o botão Excluir será habilitado, bastará informar usuário e senha para realizar a exclusão da movimentação.
Para a exclusão das demais movimentações é necessário realizar o seu estorno, na sua devida tela, como por exemplo estorno de fechamento de caixa ou de títulos.
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Além da visualização em tela dos saldos em contas, é possível imprimir ou salvar em Excel está relação clicando em Imprimir ou Exportar para Excel respectivamente e assim como as demais telas do sistema clicando em Fechar ou ESC no teclado retorna para a tela anterior.
Veja como fica o Resultado
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