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O que é a ferramenta?
Neste manual você encontrará o passo a passo para consultar os Relatórios de Títulos a Receber no SetaERP. A ferramenta títulos a receber auxiliará a empresa a ter uma boa gestão financeira, pois possibilitará controlar os títulos que possui a receber, realizar cobranças, caso necessário e provisionar os seus gastos, baseado nos títulos a receber que possui.
Manual de uso da ferramenta
Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta
Como configurar as permissões de acesso
Para que o usuário tenha acesso aos RELATÓRIOS DE TÍTULOS A RECEBER é necessário que o grupo em que ele está vinculado esteja com a checkbox relatórios da permissão de acesso para “Títulos a Receber”marcada, para realizar esta operação é necessário acessar o módulo RETAGUARDA > CONFIGURAÇÕES > PERMISSÕES DE ACESSO e deixar marcado a opção 'Relatórios'
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Acessar: Acesso às telas de títulos a receber e borderô de cobrança.
Modificar: Permite incluir um título ou alterar um existente.
Excluir: Permite cancelar um título a receber.
Relatórios: Acesso a tela de relatórios de títulos a receber.
Baixar: Permite a baixa de títulos a receber.
Funcionalidade
O relatório de títulos a receberpode ser consultado de duas formas no módulo RETAGUARDA, a primeira é em FINANCEIRO > TÍTULOS A RECEBER> RELATÓRIOS.
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No SetaERP existem 5 relatórios padrões dos títulos a receber. O primeiro refere-se a listagem completa dos títulos a receber dentro do período escolhido, o segundo ao resumo desses títulos, o terceiro a listagem dos títulos a receber já baixados, o quarto ao resumo desses títulos e o quinto listagem para cobrança na qual são impressas as informações dos cadastros devedores e de seus títulos.
Resumo dos relatórios
1- Listagem dos Títulos a Receber contém as seguintes colunas: Cliente, Documento, Parcela, Lançamento, Vencimento, TP, Valor, Atraso e há um totalizador por grupo e o geral.
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4- Resumo dos Títulos a Receber Baixados contém a coluna Cliente, títulos que se refere a quantidade e o valor no final um totalizador na coluna de títulos e Valor
Menus laterais
Assim como nos demais relatórios do sistema, do lado esquerdo da tela temos as opções dos relatórios, podendo ser:
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Os checkboxs do lado esquerdo da tela, são os totalizadores e só poderá ser escolhido um, pois a variável escolhida que totalizará o relatório.
Filtros - Totalizador
Clicando com o botão esquerdo do mouse na checkbox, o relatório será agrupado de acordo com a variável escolhida e com o botão direito a variável selecionada ficará sublinhada e o relatório será ordenado por ela. E do lado direito podem ser escolhidos quantos forem necessários para tornar mais assertiva a busca.
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