Como incluir um saldo no caixa e bancos para iniciar uma operação?

-Para por saldo inicial nas contas correntes deve ser cadastrado um novo item no plano de contas "Saldo Inicial" e se desejar após pode ate desativar. Acesse o retaguarda > Financeiro > Cadastros e Configurações > Plano de Contas

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-Cadastre um Novo Item do plano de contas " Saldo Inicial": *Após cadastrar deve sair e acessar novamente o sistema para atualizar a informação: 

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-Acesse o retaguarda > financeiro > cadastros e configurações > Caixa e bancos inclua o saldo inicial clicando no botão Incluir

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-Filtrar após e apresentado o saldo inicial 

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Ao incluir um lançamento no Caixas e Banco pelo retaguarda você recebe a Mensagem: Verificamos que a operação do item, tem movimento contrário do item cadastro no Plano de contas, o que fazer?

1. Quando abrimos o Plano de contas em Retaguarda / Financeiro / Plano de Contas e puxamos o item 013 Taxas de Cartão verificamos que o movimento está marcado como saída

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       2. Na operação que eu tentei fazer pelo Retaguarda / Financeiro / Caixas e Bancos está selecionado o Plano de Contas Taxas de Cartão que é uma saída, porém a operação que eu selecionei é uma Operação de Recebimento

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        3. Então o sistema informa que a operação que eu estou tentando fazer o lançamento está inconsistente e me exibe esse alerta na tela.

       4. Validar se o item do plano de contas que você está inserindo no caixas e bancos está de acordo com informado o movimentado configurado ao cadastrar o referido item.

       5. O Motivo dessa validação é para evitar lançamentos inconsistentes em algumas ferramentas do SetaERP como por exemplo no DRE onde nesse caso seria apresentando a informação de Taxas de cartão divergente do que foi realmente lançado no sistema. 

Caso algum usuário tente realizar o lançamento na conta consolidada anterior a data da consolidação, o sistema irá bloquear e exibirá a mensagem que o lançamento deve ter a data superior a data da consolidação, como resolver?

1. Acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda, vá até o Menu Financeiro e clique na opção Caixas e Bancos;
2. Será aberta a tela Caixas e Bancos, onde deverá clicar no botão F6-Consolidação;
3. Identifique se não há uma consolidação financeira gravada após a data do lançamento que deseje realizar
4. Caso algum usuário tente realizar o lançamento na conta consolidada anterior a data da consolidação, o sistema irá bloquear e exibirá a mensagem que o lançamento deve ter a data superior a data da consolidação;
5. Caso deseje realizar lançamentos financeiro na conta no período consolidado, é necessário excluir a consolidação para só então conseguir realizar o lançamento;
6. Para excluir a consolidação basta selecionar a mesma e clicar no botão excluir.

OBS: Após consolidada a conta financeiro, fique atento às movimentações de caixa, pois não será possível realizar lançamentos que movimentem essa conta, como por exemplo sangria (caso a sangria entre nessa conta). 

Cliente necessita de permissão para realização a consolidação de contas em caixas e bancos, o que fazer?

1. Acesse o retaguarda, menu Configurações, opção permissão de acesso;
2. Selecione o grupo ao qual deseja dar permissão
3. Encontre a permissão 'Consolidação das Contas';
4. Para ter acesso a tela de consolidação basta marcar a box 'Acessar';
5. Para excluir uma consolidação basta marcar a box 'Excluir ';