1. Grupo Econômico: o sistema apresentará os grupos econômicos cadastros e a seleção é única.
   
   
2. Contas Bancárias: serão listadas apenas as contas que possuem vínculo com Stone e pertençam ao grupo econômico selecionado.
   
   
   1. Nome da Conta: será informado o nome cadastrado na conta bancária.
      
      
   2. Saldo Stone Conta e e ícone de visualização : por padrão, essa informação ficará oculta. Se o usuário possuir permissão, o saldo será apresentado; se não possuir, o sistema informará que o usuário não é autorizado:
      
      
      
      Para verificar se o usuário tem permissão para visualizar o saldo, acesse o módulo Configuração - Cadastros especiais - Permissões - Grupos de usuários - Cadastro - Aba: Outros Procedimentos e selecione o Grupo de Usuários correspondente.
           Se o procedimento estiver com , está autorizado; se estiver em branco, está recusado.
      
      
3. Período - Vencto da duplicata: informar data inicial e data final para localização de duplicatas. Como padrão, informará a data atual em ambos os campos.
   
   
4. Acrescentar à relação já existente: por padrão, o checkbox fica desabilitado. Ao ser habilitado, deve manter no grid a pesquisa já existente e inserir as duplicatas encontradas na nova pesquisa.
   
   
5. Somente duplicatas com código de barras: por padrão, o checkbox fica habilitado e, como resultado da pesquisa, deve inserir no grid apenas duplicatas que possuem código de barras informado.
   
   
6. Todos os Fornecedores: por padrão, o checkbox fica habilitado para não restringir a pesquisa de duplicatas a um ou outro fornecedor. Ao ser desmarcado, os campos "Código" e "Nome fornecedor" são habilitados para pesquisa específica.
   
   
7. Filtrar por título: por padrão, o checkbox fica desabilitado, permitindo a localização de duplicatas a pagar pelo número do título e código de barras. Ao ser habilitado, os campos "Nr título para pesquisa" e "Código de Barras" são habilitados para pesquisa específica. O checkbox "Pesquisa pelo título após digitação e incluir no grid" também é ativado e, quando habilitado, deverá inserir automaticamente a duplicata no grid após a consulta por número de título ou código de barras.
   
   
8. Após realização de pesquisa e apresentação dos resultados, ao clicar com o botão direito do mouse em uma duplicata, o usuário poderá: "Visualizar dados de duplicata" e "Alteração de duplicata".
   
   1. Visualizar dados de duplicata: o usuário será direcionado a tela: Contas a pagar - Lançamentos - Individual com a duplicata selecionada já apresentada na tela.
   2. Alteração de duplicata: o usuário será direcionado a tela: Contas a pagar - Alteração de duplicatas - Duplicata com a duplicata selecionada já apresentada na tela.
      
      
9. O botão Image Removed Image Addeddeve ser utilizado após o usuário selecionar um grupo econômico e uma ou mais duplicatas e o usuário será direcionado para realizar as tratativas do processo Ordem de Pagamento, com as duplicatas previamente selecionadas.
   
   Regra de Funcionamento :
   1. Não devem ser enviadas duplicatas sem código de barras. Se o usuário selecionar uma duplicata sem código de barras, o sistema informará que pelo menos uma duplicata não pode ser paga e perguntará ao usuário se deseja continuar o processo somente com as duplicatas permitidas para pagamento. Clicando em "Sim", a tela de Ordem de Pagamento será aberta com as duplicatas aptas a serem pagas. Clicando em "Não", o processo de pagamento será cancelado, permanecendo nesta tela.
      
      
10. O botão copia os dados da grid para que o usuário possa utilizá-los em outros aplicativos e/ou programas.

Para facilitar a validação e acompanhamento das Ordens de Pagamento

1. Código, Nome da Carteira e Status Carteira: o sistema apresentará o código sequencial conforme cadastro da Carteira de Cobrança, a descrição e o status da carteira, podendo ser Ativo ou Inativo.
   
   A inativação do cadastro pode ser feita selecionando a opção "Inativo" e clicando em .
   
   
2. Código Banco e Nome Banco: o sistema apresentará o código e nome do banco a qual a carteira está vinculada. Neste momento, apenas o banco "197 - Stone Pagamentos S.A" estará disponível para uso.
   
   
3. Regras de Cobrança: as opções de Juros, Multa e Desconto podem ser ativadas ou desativadas clicando nos botões e .
   
   1. Cobrar juros e Cobrar multa: o usuário deverá configurar se a cobrança de juros e multa serão feitas a partir do vencimento da fatura ou após 1 ou mais dias do vencimento e informar os valores de Juros Dia (%) e Multa (%).
   2. Desconto: o usuário deverá configurar se o desconto será oferecido 1 ou mais dias antes do vencimento e informar o valor de Desconto (%).

   3. Limite Pagamento: o usuário deverá configurar se o limite de pagamento será até o dia do vencimento ou determinar o pagamento até 1 ou mais dias pós vencimento.
      
      Se o usuário informar um número de dias após vencimento para Juros e/ou Multa, a data limite de pagamento será igual ou maior que estas, conforme exemplo abaixo:
      
      
      
      
      

      Aviso
      title Limites de Juros, Multa e Desconto - Estabelecidos Por Lei
      Limite de juros: 1% ao mês = 0,033%. Limite de multa: de 0.0% a 2.0%. Limite de Desconto: de 0.0% a 90.0%.

      
      
      

4. Lista de Carteiras de Cobrança: para pesquisar e selecionar as carteiras de cobrança cadastradas, clique na lupa em "Código da Carteira":
   
   
   
   

   Nota
   title Atenção
   No módulo Configuração - Cadastros básicos - Bancos (Instituições financeiras) - Parâmetros de cobrança (carteiras de cobrança), se o usuário tentar cadastrar uma carteira vinculada ao Banco Stone, o sistema informará que o cadastro deve ser feito no módulo Itec Suíte.