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ENTREGAS REALIZADAS NO MODULO FINANCEIRO – v5.08

Esse documento possibilita a visualização consolidada das entregas realizadas do produto LINXDMS /APOLLO na v5.08.

Abrange soluções que atendem o MÓDULO FINANCEIRO.

Menu: Financeiro> Caixa e Bancos

• Transferência de saldo da Caixa

AUTO-21606 – Limitar a atuação do usuário apenas para as revendas em que o mesmo tenha permissão, evitando erros de envios de saldos para outras revendas do grupo, impactando nos saldos dos caixas e bancos das outras revendas.

• Conciliação de Extrato Bancário Avançado

AUTO-17745 – Visando facilitar a conciliação com o extrato, o programa passa a considerar a data de emissão ou data de compensação ao demonstrar os títulos e saldos de compensados e não compensados, não serão considerados também títulos cancelados.

AUTO-17649 – Aplicação passa a não exibir Lançamentos Cancelados na conciliação bancária, visando bater valores com extrato bancário.

Menu: Financeiro > Operações com Compromissos

• Recebe retorno DDA

AUTO-9427 – Inserida na aplicação a possibilidade de processar os arquivos de Retornos de DDA do Banco 422-Banco Safra.

AUTO-15109 - Programa alterado para verificar todos os registros do arquivo Retorno DDA, se o registro (Título/Código Barras) já foi importado será desprezado e prosseguirá com o processo de importação para os outros registros. Será apresentado mensagem 'XX Registros foram importados' e 'XX Registros já tinham sido importados anteriormente'.  A validação será feita para todos os Bancos que possuem o processo DDA.

• Manutenção de Remessa

AUTO-19393 - Ao gerar o arquivo de Remessa-PAGFOR permitir gerar o registro J52 para o Banco 756-Sicoob.

AUTO-16877 – Implantado processo para gerar boletos e arquivo de remessa de acordo com o Layout do Banco Safra.

AUTO-12430 – Efetuadas alterações em algumas posições do arquivo remessa do Contas a Pagar do Banco Safra,

Menu: Financeiro > Integração Bancária

• Manutenção de remessa

AUTO-19929 - Clientes podem reenviar os boletos ao banco com a informação de valores pagos parcialmente.

AUTO-21644 - Ao informar a data de agendamento no título ou na tela de geração, essa deve ser considerada no arquivo nos campos correspondentes, o objetivo é visualizar pelo arquivo exatamente a data do agendamento, definida para o pagamento e não somente a data do vencimento.

• Recebe Retorno

AUTO-13405 – No retorno do PAGFOR para o banco Bradesco, implementado parâmetro 'Baixar adiantamento vinculado'

AUTO-7349 - Corrigida a importação do arquivo Banco Safra, para tratar a conta quando digito verificar é igual a 0(zero), 

Menu:  Financeiro > Lançamentos

• Títulos a Receber

AUTO-20703 - Criada uma função especial (876) para permitir a baixa de títulos com desconto e que obrigue o usuário a solicitar autorização, caso não tenha esta função a ele atribuída.

AUTO-12237 – Implementada função 888, que limita a manipulação dos campos “Nosso Número e DV” no menu.

AUTO-20701 – Implementada função especial (881) para permitir a baixa de títulos a receber com juros (vencidos) e que obrigue o usuário a solicitar autorização, quando não possuir esta função atribuída;

Criado um relatório demonstrando todas as baixas de títulos a pagar e receber com a informação de quem autorizou, data/hora e os respectivos valores.

• Baixa de Títulos por Data

AUTO-12805 – Incluído novo filtro para facilitar a seleção dos títulos que foram processados pela rotina de "Recebe Retorno DDA" e "Processa Retorno DDA" onde na identificação do campo "Controle Bancário" está identificado como "DDA", permitindo assim agilizar o processo de baixa dos respectivos títulos.

AUTO-12120 – O sistema passa a efetuar também as baixas de títulos que foram incluídos manualmente.

• Títulos a Pagar

AUTO-11945 - Implementado novo parâmetro 'Valor na barra atualizado ' na geração da remessa bancária, indicando se os valores de Juros e/ou desconto já estão embutidos no valor total do boleto.

AUTO-20701 - Implementada função especial (880) para permitir a baixa de títulos a pagar com juros e que obrigue o usuário a solicitar autorização, quando não possuir atribuída a ele, esta função;

Criado um relatório demonstrando todas as baixas de títulos a pagar e receber com a informação de quem autorizou, data/hora e os respectivos valores.

AUTO-22235 - Alterada a tela "Manutenção de Títulos a Pagar" para exibir na tela o valor total da baixa

• Cartão de Crédito

AUTO-9729 – O sistema passa a tratar o campo "Número do Lote" nos lançamentos de cartões com até 50 caracteres.

Menu: Financeiro > Cadastros > Caixa

AUTO-16877 – No cadastro do Caixa, foi melhorado o tratamento do flag "Inativo (dispositivo somente para leituras e relatórios)" não permitindo ao usuário com esse flag acionado, efetuar outras funções no sistema, além do proposto no flag.

• Índice Financeiro

AUTO-8878 – Foi expandido tamanho de campos, para permitir projetar a longo prazo os índices financeiros, sem restrição de datas.

Menu:  Financeiro / Relatório de Títulos Pagos

AUTO-11226 – Implementação efetuada para que ao processar o relatório de títulos pagos, seja filtrado títulos com situação de LP - Lucros e perdas.

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.