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1 Conceito

A rotina Histórico de Cheques permitirá realizar a consulta de todos os cheques ligados a um cliente cadastrado ou a um determinado CPF/CNPJ. Serão demonstrados os cheques já compensados, os cheques pendentes (a compensar) e os cheques devolvidos. Será possível também visualizar todo o histórico de movimentação dos cheques listados.

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2 Requisitos

Para utilizar a rotina Histórico de Cheques será necessário entrar em contato com o Departamento Comercial do Linx Postos AutoSystem® para que seja liberada a implantação do módulo.

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3 Configurações

As configurações para funcionamento da rotina Histórico de Cheques devem ser realizadas no módulo Gerencial e serão descritas nos próximos capítulos.

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3.1 Permissões de Acesso

As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário, acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações. A seguir lista das permissões disponíveis:

• Consultas > Histórico de Cheques.

Conforme exemplo a seguir:

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3.2 Consulta de Crédito

Será necessário habilitar a nova consulta de crédito para poder realizar consultas de cheques. Para isso, acessar, no módulo Gerencial, o menu Configurações > Parâmetros > Empresas. Na aba Configurações habilitar a opção Utilizar Consulta de Crédito completa para esta empresa, conforme a imagem a seguir:

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4 Funcionalidades

Será possível utilizar a rotina Histórico de Cheques no módulo Gerencial ou no módulo Caixa.

• No módulo Gerencial, acessar o menu Consultas > Histórico de Cheques.
• No módulo Caixa, clicar no botão Caixa (ou pressionar a tecla F10) e acessar o menu Consultas > Histórico de Cheques.

Em ambos os casos será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

A guia Informações possui os campos:

• CPF/CNPJ: informar o CPF ou CNPJ do cliente vinculado ao cheque a ser consultado;
• Cliente: informar o código do cliente vinculado ao cheque a ser consultado.

A guia Informações possui a opção:

• Consultar somente Rede SIA – F6: habilitar esta opção permitirá que a consulta se limite a utilizar registros da Rede SIA.

A guia Informações possui o botão:

• Consultar – F5: permitirá executar a consulta após o preenchimento dos campos.

Abaixo da guia Informações há os campos:

• Limite: exibirá o limite de crédito estabelecido para o cliente;
• Utilizado: exibirá o valor utilizado até o momento do limite de crédito do cliente;
• Disponível: exibirá o valor disponível do limite de crédito do cliente;
• Situação: exibirá a situação do cliente quanto a restrições ou bloqueios.

A parte inferior da janela é dividida em quatro guias para a exibição de tipos diferentes de cheques, que são: A Vencer, Compensados, Devolvidos e Devolvidos Recebidos. À direita do tipo de cheque exibido será possível visualizar o valor total em reais dos cheques e a quantidade de cheques (em parênteses) conforme a imagem a seguir:

Estas guias possuem os campos:

• Emissão: exibirá a data de emissão do cheque;
• Vencimento: exibirá a data de vencimento do cheque;
• Doc.: exibirá o número do cheque;
• Empresa: exibirá a empresa à qual o cheque está vinculado;
• Valor: exibirá o valor do cheque.

Para visualizar informações detalhadas de um cheque bastará efetuar clique duplo no registro. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:

Esta janela possui os campos:

• Empresa: exibirá a empresa à qual o cheque está vinculado;
• Cliente: exibirá o código e a descrição do cliente vinculado ao cheque exibido;
• Banco: exibirá o código e a descrição do banco ao qual o cheque está vinculado;
• Agência: exibirá o número da agência bancária do cheque;
• C. Corrente: exibirá o número da conta corrente do cheque;
• CMC7: exibirá o código CMC7 do cheque;
• Data: exibirá a data de emissão do cheque;
• Vencimento: exibirá a data de vencimento do cheque;
• Valor: exibirá o valor do cheque;
• CPF/CNPJ: exibirá o CPF ou CNPJ vinculado ao cheque;
• Data: exibirá a data de emissão do cheque;
• Documento: exibirá o número do cheque;
• Motivo: exibirá o tipo de cheque;
• Cliente: exibirá o nome do cliente ao qual o cheque está vinculado;
• Valor: exibirá o valor do cheque;
• Data baixa: exibirá a data em que a baixa do cheque foi realizada.