Sumário

1. Conceito 
2. Requisitos 
3. Configurações 
3.1. Permissões de Acesso 
3.2. Consulta de Crédito 
4. Funcionalidades 


1 Conceito

A rotina Histórico de Cheques permitirá realizar a consulta de todos os cheques ligados a um cliente cadastrado ou a um determinado CPF/CNPJ. Serão demonstrados os cheques já compensados, os cheques pendentes (a compensar) e os cheques devolvidos. Será possível também visualizar todo o histórico de movimentação dos cheques listados.

2 Requisitos

Para utilizar a rotina Histórico de Cheques será necessário entrar em contato com o Departamento Comercial do Linx Postos AutoSystem® para que seja liberada a implantação do módulo.

3 Configurações

As configurações para funcionamento da rotina Histórico de Cheques devem ser realizadas no módulo Gerencial e serão descritas nos próximos capítulos.

3.1 Permissões de Acesso

As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário, acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações. A seguir lista das permissões disponíveis:

  • Consultas > Histórico de Cheques.

Conforme exemplo a seguir:


3.2 Consulta de Crédito

Será necessário habilitar a nova consulta de crédito para poder realizar consultas de cheques. Para isso, acessar, no módulo Gerencial, o menu Configurações > Parâmetros > Empresas. Na aba Configurações habilitar a opção Utilizar Consulta de Crédito completa para esta empresa, conforme a imagem a seguir:



4 Funcionalidades

Será possível utilizar a rotina Histórico de Cheques no módulo Gerencial ou no módulo Caixa.

  • No módulo Gerencial, acessar o menu Consultas > Histórico de Cheques;
  • No módulo Caixa, clicar no botão Caixa (ou pressionar a tecla F10) e acessar o menu Consultas > Histórico de Cheques.

Em ambos os casos será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:




A guia Informações possui os campos:

  • CPF/CNPJ: informar o CPF ou CNPJ do cliente vinculado ao cheque a ser consultado;
  • Cliente: informar o código do cliente vinculado ao cheque a ser consultado.

A guia Informações possui a opção:

  • Consultar somente Rede SIA – F6: habilitar esta opção permitirá que a consulta se limite a utilizar registros da Rede SIA.

A guia Informações possui o botão:

  • Consultar – F5: permitirá executar a consulta após o preenchimento dos campos.

Abaixo da guia Informações há os campos:

  • Limite: exibirá o limite de crédito estabelecido para o cliente;
  • Utilizado: exibirá o valor utilizado até o momento do limite de crédito do cliente;
  • Disponível: exibirá o valor disponível do limite de crédito do cliente;
  • Situação: exibirá a situação do cliente quanto a restrições ou bloqueios.

A parte inferior da janela é dividida em quatro guias para a exibição de tipos diferentes de cheques, que são: A Vencer, Compensados, Devolvidos e Devolvidos Recebidos. À direita do tipo de cheque exibido será possível visualizar o valor total em reais dos cheques e a quantidade de cheques (em parênteses) conforme a imagem a seguir:



Estas guias possuem os campos:

  • Emissão: exibirá a data de emissão do cheque;
  • Vencimento: exibirá a data de vencimento do cheque;
  • Doc.: exibirá o número do cheque;
  • Empresa: exibirá a empresa à qual o cheque está vinculado;
  • Valor: exibirá o valor do cheque.

Para visualizar informações detalhadas de um cheque bastará efetuar clique duplo no registro. Será exibida uma janela conforme a imagem a seguir:



Esta janela possui os campos:

  • Empresa: exibirá a empresa à qual o cheque está vinculado;
  • Cliente: exibirá o código e a descrição do cliente vinculado ao cheque exibido;
  • Banco: exibirá o código e a descrição do banco ao qual o cheque está vinculado;
  • Agência: exibirá o número da agência bancária do cheque;
  • C. Corrente: exibirá o número da conta corrente do cheque;
  • CMC7: exibirá o código CMC7 do cheque;
  • Data: exibirá a data de emissão do cheque;
  • Vencimento: exibirá a data de vencimento do cheque;
  • Valor: exibirá o valor do cheque;
  • CPF/CNPJ: exibirá o CPF ou CNPJ vinculado ao cheque;
  • Data: exibirá a data de emissão do cheque;
  • Documento: exibirá o número do cheque;
  • Motivo: exibirá o tipo de cheque;
  • Cliente: exibirá o nome do cliente ao qual o cheque está vinculado;
  • Valor: exibirá o valor do cheque;
  • Data baixa: exibirá a data em que a baixa do cheque foi realizada.