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Tratamento automático para cálculo dos valores de ICMS Retido e a diferença do ICMS gravando no Retido a Recolher.

O documento destina-se a todas as concessionárias.

Na Entrada de Peça por Substituição Tributária onde o estado de destino da nota (estado da concessionária) o  Margem de Valor Agregado  (MVA) for maior do que o estado de Origem da Nota (Revenda) a diferença da Substituição Tributária será lançada como ICMS Retido a Recolher.

Ajuste para passar a respeitar o parâmetro " Divergência de Valores " disponível em Peças > Parâmetros  >   "Compras"   

Peças > Parâmetros  >  Compras 

Parâmetro 

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O sistema passa a respeitar este parâmetro e caso esteja selecionado e tenha alguma diferença nos valores  do xmll e os calculado pelo sistema, não permitira que seja habilitado os botões  "Consolida" e "Condição de Pagamento" apresentando a mensagem  indicativa da diferença apresentada . 

Exemplo :

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OBS: Caso alguma diferença de centavos seja apresentada, vale lembrar que neste caso devera utilizar as opções de acertar os valores da nota fiscal pela capa ou pelo item como também a possibilidade de informar a opção de arredondar disponível no cadastro do  CFOP . 

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Menu 86110 - Peças -> Transações > Entradas > Notas de Entrada

Na importação do XML informando a "Referência do CFOP" e "Código de Tributação", o sistema automaticamente calculará os valores de "ICMS Retido" de cada item de acordo com a parametrização da Referência e caso tenha diferença entre o valor de ICMS Retido do XML e o calculado,  a diferença será gravada ICMS Retido a Recolher.

Menu 58315 - Faturamento > Cadastros > Referência Código Fiscal Operação

Menu 15020 - Configuração > Cadastro > Código Fiscal

Menu 15030 - Configuração > Cadastro > Códigos Tributação 

Importação do XML

Ao Totalizar a Nota Fiscal e o sistema calcular o valor de ICMS Retido a Recolher será apresentada a mensagem de aviso:

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ESTRUTURA DO XML IMPORTADO

1º Item - No xml é de Substituição Tributária
Valor Produto 361,52 Base ICMS 361,52 Valor ICMS 43,38 Base ST  678,86 Valor ST  89,00  CFOP 120 CT 10
Base Retido = Valor Produto + (Valor Produto * MVA)
Base Retido = 361,52 + (361,52 * 87,78%) = 361,52 + 317,34 =>678,86
Valor ST = Base Retido x Aliq. ICMS Retido CFOP - Valor ICMS 
Valor ST = 678,86 x 19,5% - 43,38 = 89,00

Como a Base de ST e Valor ST, igual ao trazido do xml estes valores são gravados na manutenção da Nota em Base de ICMS ST e Valor Retido.

2º Item - No xml está com Tributado de ICMS OP e para UF da Concessionária é de ICMS Retido a Recolher

Valor Produto 555,04 Base ICMS 555,04 Valor ICMS 66,60 Base ST    0,00 Valor ST   0,00  CFOP 120 CT 00     
Base Retido = Valor Produto + (Valor Produto * MVA)
Base Retido = 555,04 + (555,04 * 87,78%) = 555,04 + 487,21 =>1.042,25
Valor ST = Base Retido x Aliq. ICMS Retido CFOP - Valor ICMS 
Valor ST = 1.042,25 x 19,5% - 66,60 = 136,64

Como a Base de ST e Valor ST, é diferente do trazido do xml estes valores são gravados na manutenção da Nota em Base de ICMS Recolher e Valor ICMS Recolher.

3º Item - No xml está com Tributado de ICMS OP e para UF da Concessionária é de ICMS Retido a Recolher
Valor Produto 421,05 Base ICMS 421,05 Valor ICMS 50,53 Base ST    0,00 Valor ST   0,00  CFOP 120 CT 00 
Base Retido = Valor Produto + (Valor Produto * MVA)
Base Retido = 421,05  + (421,05  * 87,78%) = 421,05 + 369,60 =>790,65
Valor ST = Base Retido x Aliq. ICMS Retido CFOP - Valor ICMS 
Valor ST = 790,65 x 19,5% - 50,53 = 103,65

Como a Base de ST e Valor ST, é diferente do trazido do xml estes valores são gravados na manutenção da Nota em Base de ICMS Recolher e Valor ICMS Recolher.

4º Item - No xml é de Substituição Tributária
Valor Produto 723,04 Base ICMS 723,04 Valor ICMS 86,76 Base ST 1357,72 Valor ST 177,99  CFOP 120 CT 00 
Base Retido = Valor Produto + (Valor Produto * MVA)
Base Retido = 723,04 + (723,04 * 87,78%) = 723,04 + 634,68 =>1.357,72
Valor ST = Base Retido x Aliq. ICMS Retido CFOP - Valor ICMS 
Valor ST = 1.357,72 x 19,5% - 86,76 = 177,99

Como a Base de ST e Valor ST, igual ao trazido do xml estes valores são gravados na manutenção da Nota em Base de ICMS ST e Valor Retido.   

MVA do xml e da Referência do CFOP  é o mesmo = 87,78

1º e  4º com Substituição Tributária, já foram retidos 
Base do ICMS Retido =  678,86 + 1.357,72=>2036,58 
Valor do ICMS Retido = 89,00 + 177,99=>266,99
2º e  3º 
Base ICMS OUTROS  =555.04 + 421.05=>976,09
Valor ICMS OUTROS = 66,60 +50,53 =>117,13

2º e  3º 
Base ICMS Retido a Recolher = 1.042,25 +790,65=>1.832,9 
Valor ICMS Retido a Recolher =136,64 +103,65=>240,29
 
Custo Médio=>Custo = Valor do Produto + Valor Retido + Valor Retido a Recolher - PIS - COFINS

1º=>361,52 + 89 +0 - 5,97 - 27,48=>417,07
2º=>555,04 +0+136,64-9,16-42,18=>640,34
3º=>421,05+0+103,65-6,95-32=>485,75
4º=>723,04+177,99+0-11,93-54,95=>834,15

Total Custo=>2.377,31

Fechamento 

Menu 56300 - Faturamento –> Notas Fiscais –> Manutenção - Capa

Menu 56300 - Faturamento –> Notas Fiscais –> Manutenção - Itens

Realizado teste com o MVA da Referência do CFOP = 187,78 

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o Suporte Nacional, através do site cliente.linx.com.br.