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Relatório Movimentação Fiscal
O relatório tem como objetivo apresentar as movimentações fiscais da loja. Na versão 1.73.0 o relatório passou por mudanças que possibilitaram o retorno de mais informações fiscais, assim as análises e auditorias fiscais serão mais rápidas e de fácil compreensão.
Relatório passou a ser apresentado na grid, permitindo:
- Ajustes com deslocamentos e remoção de colunas apresentadas
- Pesquisas rápidas pelos filtros de coluna e o uso de filtros inteligentes
- Botão "Expandir" apresentando grid auxiliar com mais detalhes
- Exportação de dados para arquivos: EXCEL, CSV e PDF
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Nova versão é apresentada como padrão, mas é possível retornar a versão antiga desabilitando a flag Mostrar em tabela - Nova Versão
Assim o botão exportar passa a ser apresentado e a geração será realizada em uma nova aba no navegador |
Através do filtro Tipo de Relatório é possível selecionar o tipo:
- Geral: Apresenta as informações sem agrupar por data (somando tudo em um registro único)
- Detalhado: Apresenta as informações agrupadas por data (cada dia é um novo totalizador)
| Nota |
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Nesta versão para os dois tipos de relatório foi incluso os seguintes dados, na grid totalizadora:
Foi inclusa a grid auxiliar apresentando detalhando por alíquota:
Detalhamento de dados (Cálculos):
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- Detalhado por Nota: Retorna os dados agrupados por nota fiscal
| Informações |
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Deverá ser retornado as seguintes informações separadas por nota fiscal:
- Data de emissão
- Controle: controle interno do Degust, utilizado em diversos relatórios
- Nota: Número do documento fiscal
- Série: Série do documento fiscal
- Total: total do documento fiscal
- BC ICMS Tributada: Representa a BC do ICMS na qual a alíquota é maior que zero
- BC ICMS Isento: Representa a BC do ICMS na qual a alíquota é igual zero
- Valor ICMS: Valor do imposto ICMS do documento fiscal (para os produtos tributados, com alíquota maior que zero)
- BC FCP: Base de cálculo do FCP (Fundo de combate a pobreza)
- Valor FCP: Valor do FCP (Fundo de combate a pobreza)
- BC PIS: Base de cálculo do PIS das operações tributadas pelo PIS
- Valor PIS: Valor do PIS das operações tributadas pelo PIS
- BC COFINS: Base de cálculo do COFINS das operações tributadas pelo COFINS
- Valor COFINS: Valor do COFINS das operações tributadas pelo COFINS
Divergências com NFe
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Acesse o programa da contabilidade é necessário selecionar se a loja utiliza SAT ou NFC-e e o caminho dos xmls baixados no Tecfiscal. Após processar é necessário selecionar apenas as notas transmitidas e comparar com o valor dos impostos apresentados no relatório. |
Os novos dados somente são retornados para vendas NFCe e SAT (não são retornados para ECF)1 - Verificar qual período que ocorre a divergência
Adicione as informações:
- Tipo de Relatório: selecionar a opção Geral
- "Período": Adicionar a data de inicio e fim
e iniciar a pesquisa clicando em "Consultar"
A coluna "Total" é essencial para a validação, nele é apresentado o total líquido de vendas (é realizado o seguinte calculo: venda bruta - desconto + acréscimo). Ao somar os campos "BC ICMS Tributada" e "BC ICMS Isento", deve ser igual ao campo "Total"
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Use o botão de interrogação ( |
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2 - Divergência na nota e comparar com base no xml:
O novo tipo de relatório "Detalhado por nota" veio com o intuito de melhorar a identificação de divergências e validação dos dados fiscais em notas.
Adicione as informações:
- Tipo de Relatório: selecionar a opção Detalhadas por nota
- "Período": Adicionar a data de inicio e fim para localização da nota
e iniciar a pesquisa clicando em "Consultar"
Use o filtro da coluna nota para localizar a nota que apresentou divergência
Analise os dados do relatório e comparar com os apresentados no xml:
| Aviso |
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| Ocorrendo a divergência será necessário abrir uma demanda ao P&D para análise e correção dos valores. |
Divergência com SAT ou MFE
.A análise feita com SAT ou MFE é a mesma descrita acima, porem possui um caso específico que só ocorre em lojas que utilizam esses aparelhos.
Após carregar os arquivos XML, precisamos gerar um arquivo em Excel.
Em seguida será necessário acessar no menu da retaguarda: Relatório > Vendas > Vendas Detalhadas por Cupom.
Analise os dados na grid ou exporte esse relatório para o Excel também.
Com esses dois relatórios em Excel podemos fazer a comparação entre os arquivos XML do MID-e foram enviados para a SEFAZ e todas as notas que foram geradas e estão no Degust One. Assim conseguimos entender se existe alguma nota no MID-e e que não está no Degust e se estão com algumas situações diferente.
Como podem ver na imagem abaixo, separamos os dias e o valor de cada dia pela transmissão das notas. Facilitando a visão de cada dia com diferença.
| Dica |
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