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1. Conceito
Esta documentação tem o objetivo de informar e orientar os clientes referente à funcionalidade de Troca de Valores. A Troca de Valores, por sua vez, é uma rotina que permite que o cliente troque um cheque, uma carta frete ou qualquer outro documento do tipo A Receber por um valor em espécie (normalmente, dinheiro).
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Abaixo, veja as informações sobre esta funcionalidade.
2. Permissões de Usuário
Veja as informações para esta funcionalidade referentes às permissões de usuário:
Permissões de Troca de Valores
2.1 Permitir Troca de valores
Esta permissão permite que o Operador de Caixa realize a troca de valores. Caso esta permissão esteja Desativada:
- O sistema apresenta uma janela para informar um usuário que possui permissão;
- Ao informar um usuário com permissão, o sistema segue com a rotina normalmente.
2.2 Permissões para Troca de Valores (Operações dos Registros)
Esta permissão permite o acesso às operações de troca de valores, onde:
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Importante Para poder utilizar as Permissões para Troca de valores, é necessário que a opção Permitir Troca de valores esteja Ativa. |
2.3 Obrigar campo Placa na Troca de Valores
Esta permissão obriga o usuário a informar o campo Placa ao registrar uma troca de valores, onde:
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Permissão de Placa na Troca de Valores
2.4 Obrigar campo Motorista na Troca de Valores
Esta permissão obriga o usuário a informar o campo Motorista ao registar uma troca de valores, onde:
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Permissão de Troca de Valores sem permissão e sem Motorista informado.
3. Configuração do Motivo de Movimentação
Para a funcionalidade de Troca de Valores, deve-se cadastrar o Motivo de Movimentação no menu Gerencial > Cadastros > Motivo de movimentação > guia Informações > Outras informações.
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Configuração da Troca de Valores e o seu Valor
3.1 Configuração no cadastro do Cliente, permitindo o Cliente com troca de valores
- No menu Gerencial > Cadastros > Cliente > guia Política comercial, deve-se habilitar opção Permite troca de valores. Esse dado é sincronizar para o PDV.
3.2 Obrigatoriedade do preenchimento da Pessoa
- Se o Cliente informado e a opção Permite troca de valores estiver habilitada;
- Se o Motivo de Movimentação e a opção Pessoa Requerido (na guia Campos) estiver habilitada.
Permissão de Troca de valores por Cliente + Motivo de Movimentação
4. Configuração Caixa Ponto de Venda, campo para desabilitar a Troca de Valor para o Caixa e no cadastro da Empresa
No menu Gerencial > Configuração > Caixa > Caixa ponto de venda:
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Desabilitar a Troca de Valores por Empresa
5. Gerenciamento de Troca de Valores
No menu PDV > Financeiro > Gerenciamento de troca de valores, é apresentada a guia para gerenciar a troca de valores (imagem de exemplo mais abaixo), onde é apresentada a relação de lançamentos feitos no mesmo Caixa aberto.
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Guia de Gerenciamento das Trocas de Valores
6. Lançamento Troca de Valor
No menu PDV > Financeiro > guia Troca de valores, é apresentada uma janela para inserir as informações para troca de valores (imagem de exemplo mais abaixo). A partir da tecla F8 (ou ao clicar no botão Novo Lançamento), a tela é composta por:
- Cliente: deve-se informar o Cliente que será realizado o lançamento;
- Placa: deve-se informar a Placa do Cliente, onde:
- Caso tenha sido informado um cliente, o sistema irá apresentar a lista das Placas cadastradas para o Cliente informado;
- O sistema permite informar uma Placa avulsa.
- Motorista: deve-se vincular um Motorista que têm relação com Cliente;
- O sistema lista os Motoristas vinculados ao Cliente informado;
- O sistema permite informar um Motorista avulso;
- Caso não tenha Cliente informado, o campo Motorista (assim que for clicado na lupa) apresenta a lista de todos os Motoristas cadastrados.
- Observação: pode-se informar uma observação para a troca de valores. Esse dado também é sincronizado para o sistema de Retaguarda, pois é apresentado na conferência de Caixa.
7. Lançar Motivo de RECEBIMENTO
Para o Recebimento:
- Há a coluna Forma de pagamento e Valor;
- Há o campo Valor Total, onde é exibido o valor total do recebimento informado.
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Mensagem de questionamento para a exclusão da Troca de Valor
8. Lançar Motivo de PAGAMENTO
Para o Papagemento:
- Há a coluna Forma de pagamento e Valor;
- Há o campo Valor Total, onde é exibido o valor total do pagamento informado.
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Filtro das Motivos de Movimentação apenas SAÍDAS = "S"
9. Condições para lançamento do RECEBIMENTO e PAGAMENTO
1. Ao inserir um recebimento e não adicionar o pagamento:
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Configuração do Cliente que permite a Troca de Valores no Motivo de Movimentação
10. Emissão do comprovante ao registrar a Troca de Valores
No menu Gerencial > Configuração > Caixa > Caixa ponto de venda > Fiscal > ECF:
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