Movimento de Contas a Receber - CAR120
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Este programa é utilizado para realizar o controle de todos os títulos do cliente e sua situação, possibilitando ao usuário realizar consultas, baixas, estornos e reparcelamentos de títulos, entre outras opções.
Acesso Rápido
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*F6 - Consulta itens da nota fiscal |
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: exibe os itens da nota fiscal que originou o título selecionado. Utilizado somente para as duplicatas oriundas de nota fiscal de venda. |
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*F12 - Filtros auxiliares de notas e cobradores |
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: utilizado para filtrar os títulos utilizando "Convênio (podendo ser um específico ou Geral apresentando todos os convênios em que o cliente esteja vinculado), Intervalo entre notas, Cobradores, Tipo de documento e Plano de contas". Estes filtros auxiliam na consulta dos títulos da farmácia. |
Veja a descrição de cada campo logo abaixo:
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Para realizar o controle, o usuário deverá informar a matrícula do cliente ou deixe em branco para consultar com base
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na data de vencimento
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ou pagamento do título
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- Ativos: São os títulos que ainda estão em aberto na farmácia para pagamento.
- Pagos: São os títulos que o cliente já efetuou o pagamento total.
- Devolvidos à vista: São os títulos de notas fiscais de venda lançada, que tenha sido efetuado retorno de cliente.
- Cancelamentos: Títulos que tiveram sua nota cancelada, independentemente da condição de pagamento em que foi feita a venda.
- Geral: Mostra todos os títulos lançados para o cliente (Ativo/Pago/Devolvido/etc.).
- Histórico: Selecione esta opção se deseja consultar títulos que já tenham sido processados pelo Limpeza de banco.
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O SoftPharma exibe uma tabela com todos os títulos de acordo com os filtros selecionados acima. Os títulos são indicados com um ícone para facilitar a identificação de sua situação, conforme legenda abaixo:
- Indica que o título está ativo e em atraso;
- Indica que o título está ativo e vencendo no dia;
- Indica que o título está ativo e a vencer;
- Indica que o título está pago ou devolvido;
- X Indica que o título foi cancelado;
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, em seguida, informar a situação dos títulos que deseja consultar, Ativos, Pagos, Devolvidos á vista, Cancelamentos, Geral ou Histórico, selecione a opção histórico se desejar consultar títulos que já tenham sido processados pelo Limpeza de banco. Em seguida, é exibido o valor total do saldo da farmácia em títulos ativos de clientes, caso a farmácia possua mais de uma filial e utilize a replicação de dados, o usuário pode informar as filiais que deseja visualizar.
O SoftPharma exibe uma tabela com todos os títulos de acordo com os filtros selecionados acima. Os títulos são indicados com um ícone para facilitar a identificação de sua situação, conforme legenda abaixo:
- (Bolinha vermelha) Indica que o título está ativo e em atraso;
- (Bolinha amarela) Indica que o título está ativo e vencendo no dia;
- (Bolinha verde) Indica que o título está ativo e a vencer;
- (Bolinha preta) Indica que o título está pago ou devolvido;
- X Indica que o título foi cancelado;
As colunas são: data de vencimento do título, número da nota, nome do cliente, convênio, data de pagamento, tipo de documento (duplicatas, notas...), valor título, valor parcial (em caso de pagamento parcial de fatura), saldo devedor, valor pago, número da parcela, filial geradora (FG), número do título, TP, data de emissão, indicador se há cobrança de juros (J), data fechamento, chave, SPC,
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situação,
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cobrador, juros recebidos, condição base, série da nota.
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Ao selecionar um ou mais títulos o sistema exibe um totalizador no rodapé do programa, de acordo com sua situação (Ativo / Pago).
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Novo Lançamento
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Esta guia é utilizada para realizar o registro de novo lançamento (manual) para o cliente. No novo lançamento é necessário informar |
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, a filial para onde deseja lançar |
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o novo título |
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- Data de fechamento: Informe as datas de fechamentos dos títulos lançados. Esta data é utilizada no fechamento do convênio, para que este lançamento seja emitido juntamente com as notas fiscais de venda. Em caso de cliente particular, esta data por ser igual ao vencimento.
- Data de vencimento: Informe a data de vencimento do título.
- Valor da Parcela: Informe o valor de cada parcela que está sendo lançada para o novo lançamento.
Pagamento
Para realizar o pagamento de um título é necessário que o usuário marque o título desejado e clique em Pagamento ou pressione ALT + P. O sistema mostra os valores dos títulos selecionados, o valor do juro e o valor da multa a ser cobrada. Para que o juro e a multa sejam calculados automaticamente é preciso que o percentual esteja configurado no cadastro de filiais e dentro do cadastro do cliente esteja marcado para cobrar juros/multa por atraso. Quando não estiver configurado para cobrar juros do cliente em atraso, o sistema mostra o valor de juro e multa provável, ficando a critério do usuário cobrar ou não do cliente.
Importante: Para as farmácias que utilizam o módulo de controle de tele entregas ou controle de cheques pré-datados, o sistema não libera o pagamento dos títulos por este processo, a fim de evitar erros no processo do financeiro da farmácia. No caso da tele entrega, esta deve ser baixada no ato do acerto com o motoqueiro pelo controle de entregas, e a baixa do título será feita automaticamente. No caso dos cheques pré-datados, a baixa deve ser feita mediante a compensação do cheque. Quando isso ocorrer, também o título será baixado automaticamente.
Quando o convênio estiver configurado com X dias a bloquear, ao efetuar o pagamento em atraso de algum titulo e o número de dias vencidos for menor que o informado no campo "dias a bloquear" o sistema permite que o usuário libere o valor do juro normalmente, caso contrário, o sistema pedirá senha de liberação de recebimento de juros ao usuário quando tentar dispensar os juros.
- Total Selecionados: apresenta o total de títulos selecionados.
- Valor Líquido: mostra a soma do saldo dos títulos selecionados.
- Juro calculado: referente o valor do juro calculado com base no percentual de juro configurado no Cadastro de filiais.
- Multa por atraso: referente o valor da multa calculada com base no percentual de multa configurada no Cadastro de filiais.
- Desconto: Informe o desconto que deseja conceder ao cliente no pagamento do título. Este campo só pode ser preenchido quando não houver cobrança de juros/multa.
- Total a receber: Informe o valor líquido a receber do cliente, considerando os descontos, juros e multas calculados para os títulos. Caso esse valor seja MENOR que o sugerido pelo sistema, o pagamento será considerado parcial, ficando o restante do título pendente no contas a receber para novo pagamento.
- Baixar em: Selecione onde será realizado o lançamento do pagamento do título.
Atenção! Este campo só estará liberado ao colaborador, quando a tabulação 10 estiver DESmarcada para o seu usuário.
As opções disponíveis neste campo serão:
- Caixa Diário
- Caixa Financeiro
- Estará disponível apenas para os lançamentos de origem MANUAL ou oriundos de vendas NF-e/M1 e nos terminais que NÃO possuírem ECF configurado. Esta opção será controlada pela tabulação 9; se desejar que o colaborador tenha acesso a realizar a baixa em Caixa Financeiro, DESmarque-a.
- Controle Bancário
- Desdobramento do Recebimento: selecione a forma como o cliente pagará o título, podendo ser em dinheiro, cheques e cartões. Ao informar o valor em cada forma de pagamento o sistema abrirá o desdobramento para que seja informado o valor pago pelo cliente. Para recebimento em:
- Dinheiro: o sistema solicita se todo o recebimento está sendo feito realmente em dinheiro, abrindo o mapa de caixa para movimentação. Caso houver troco, o sistema informará ao usuário, facilitando os cálculos.
- Cheques: o sistema solicitará o(s) cheque(s) ao caixa e lançará no caixa e no controle de cheques pré-datados aguardando compensação. Mesmo quando um cheque for dado como "à vista", o sistema lança no controle de cheque e fica aguardando compensação. No pagamento de títulos é possível informar até 20 cheques para o mesmo lançamento e efetuar a baixa com até 5 dias retroativos.
- Cartão: o sistema solicita ao caixa a bandeira liberada para recebimento e procede com toda a operação. Lança esse recebimento no caixa como informativo e no controle de cartão, onde ficará aguardando o pagamento pela operadora.
- Múltiplo: com dinheiro, cartão e/ou cheque, o sistema opera da mesma forma com os lançamentos em caixa e nos respectivos controles de cheques e/ou cartão. Nos recebimentos com cheque e/ou cartão, quando existir troco, este será sempre lançado no caixa como uma saída de dinheiro. Exemplo: no recebimento de R$ 110,00 que foi emitido um cheque ou cartão no valor de R$ 150,00, o sistema dará uma entrada no caixa de R$ 150,00 em cheque e uma saída de R$ 40,00 em dinheiro. Toda essa operação é para ter exatamente no mapa de caixa as espécies conforme listadas.
Observação É possível utilizar Transferência Eletrônica de Fundos (TEF) para o recebimento de títulos. Com esta opção, ao informar o valor do recebimento em cartão, o sistema já traz a tela para informar as bandeiras em que deseja fazer o recebimento e preenche automaticamente o NSU da operação.
- As senhas para liberação para juros e amortização de descontos no pagamento de títulos são diferentes, veja na configuração de Senhas de Liberação.
- Ao imprimir o comprovante de recebimento de títulos em ECF, é impresso um cupom gerencial na impressora fiscal com as seguintes informações: Cliente, Convênio, vencimento, emissão, nota, valor, juros, descontos e valor total.
- Ao fazer a baixa de títulos utilizando autenticação fiscal, caso o usuário não tenha configurado o indexador de autenticação de títulos nos parâmetros do sistema, o sistema emite uma mensagem solicitando essa configuração ao usuário e não efetua a baixa do título enquanto não for configurado corretamente.
- Ao efetuar o pagamento de um título vencido do cliente, caso o mesmo não tenha mais nenhum título vencido, a situação do cliente em seu cadastro é alterada para Normal. Caso ainda possua outros títulos vencidos, mantém o cliente bloqueado até que todos os títulos vencidos sejam quitados.
- Quando marcado o parâmetro 'Permitir Recebimento/Pagamento Somente Entre Filiais de Mesma Base CNPJ' da Configuração Contábil, e o 'Receber Títulos de Outras Filiais?' dos Parâmetros da Empresa, será permitido receber títulos normalmente quando a base de CNPJ for a mesma, caso contrário, será exibida a mensagem: 'Recebimento de títulos de filiais com base de CNPJ distinta não permitido. Impossível continuar.'Atenção: quando qualquer dos dois parâmetros estiver desmarcado, será permitido o recebimento normalmente
Clique aqui para maiores informações sobre TEF.
Estorno
Para realizar o estorno de algum pagamento ou título é necessário marcar o título desejado e clicar no botão Estorno ou teclar ALT + E. Segue abaixo algumas situações em que é possível realizar estornos:
- Se o título já estiver totalmente pago basta clicar com o mouse em "Gravar" ou pressionar ALT + G e o sistema fará o estorno de seu pagamento total.
- Se o título estiver parcialmente pago são listados todos os pagamentos parciais já marcados. O usuário pode marcar os que deseja estornar e clicar em Gravar para estornar os pagamentos.
- Se o titulo estiver ativo, sem nenhum pagamento, o usuário poderá estornar o título, uma vez que tenha sido lançado manualmente. Caso o título seja oriundo de venda, o título somente poderá ser estornado mediante cancelamento da nota fiscal.
Quando efetuar o estorno de títulos, o usuário terá a opção de escolher em qual Caixa Diário aberto deseja lançar a movimentação, porém isso somente será possível se a filial estiver configurada para trabalhar com Caixa por Usuário, e quando o usuário que estiver realizando o estorno não possuir caixas abertos em nome dele, após selecionar a caixa será solicitado a senha do usuário responsável pelo caixa onde será lançado o estorno.
Estorno de baixa em cheque
Ao estornar a baixa de um título que foi baixado em cheque, os cheques serão excluídos. Caso o usuário necessite realizar uma baixa com mais de um cheque, o mesmo deverá informar um cheque do valor menor que o título, assim será possível informar mais cheques. O estorno somente poderá acontecer se os cheques estiverem como "Ativo", ou seja, situação em que ainda não foi recebido ou baixado.
- Caso algum dos cheques já tenha sido baixado em caixa ou em C/C, o título não poderá ser estornado e será exibida uma mensagem ao usuário informando que o cheque deve estar ativo para que seja possível o estorno. No relatório exibirá as informações da seguinte forma: data, número da nota, complemento, valor e sinal (L*).
- Se caso forem baixados vários títulos com um ou mais cheques, todos os títulos deverão ser estornados no contas a receber. Sendo assim, com a confirmação do estorno, todos os títulos serão reabertos no controle de conta a receber.
- Quando o estorno for em Caixa Diário, fará as seguintes validações:
- Somente será possível o estorno quando o Caixa Diário estiver aberto, então será feito um lançamento no caixa diário atual do valor do título e será mantido o lançamento do caixa de onde foi originado o título.
- Se houver troco será apresentado uma mensagem informativa e feito um lançamento relativo ao troco. No relatório exibirá as informações da seguinte forma: data, número da not, complemento, valor (troco) e sinal <E>.
- Será gerado log dos movimentos estornados.
- Se o caixa houver Confirmação de Posse no registro dos cheques, a mesma será removida do cheque.
- No programa "Cheque Pré-Datado", não será permitido o estorno de cheques que sejam oriundos dos Controles de Contas a Receber, Convênios e Vendas.
Estorno de baixa em cartão
Ao estornar a baixa de um título que foi baixado em Cartão, será realizado a exclusão do cartão correspondente do Controle de Cartões. Esse estorno somente será possível se o cartão estiver "Ativo", ou seja, situação em que ele ainda não foi recebido ou baixado. No caso se o cartão já tenha sido baixado, não poderá ser estornado o título e será apresentada uma mensagem ao usuário informando que o cartão já foi baixado e para estornar o título a receber, o cartão deverá estar ativo.
- Caso a baixa dos títulos originar mais de um lançamento de cartão, será verificado e estornado todos os lançamentos de cartões vinculados ao recebimento.
- Se caso forem baixados vários títulos com cartão, todos os títulos deverão ser estornados no Contas a receber. Sendo assim, a confirmação do estorno, fará com que todos os títulos sejam reabertos no controle de Contas a receber.
- Quanto ao Caixa Diário para realização do estorno:
- Somente será possível o estorno quando o Caixa Diário estiver aberto, então serão mantidos os lançamentos do caixa original e no relatório será exibido o Estorno de lançamento da seguinte forma: data, numéro da nota, complemento, valor (cartão), sinal (L*);
- Se houver troco será apresentado uma mensagem informativa, e será lançado o valor do troco do cartão no caixa diário como Estorno do lançamento original e exibirá no relatório da seguinte forma: data, número da nota, complemento, valor (troco), sinal <E>.
- Será gerado log dos movimento estornados no sistema.
- Se houver Confirmação de Posse no registro dos cartões, os mesmos serão removidos do cartão.
- Caso o cliente tenha o sistema Escrita Fiscal (SG3), ao cancelar o cartão, será gerado uma pendência para o SG3, da operação de cartões.
Alteração
Para realizar uma alteração é preciso marcar o título desejado e clicar em Alteração ou teclar ALT + A. É aberta uma tela que permite alterar as seguintes informações:
- Tipo Documento: Informe o tipo de documento utilizado pela farmácia. Exemplo: (Nota Fiscal/Duplicata/Carnê, etc.).
- Requisição: Informe o número da requisição de compras. Alguns convênios exigem que seja informado este número para controle interno da empresa.
- Data de Fechamento: Informe a nova data de fechamento do título. Esta data não pode ser inferior a 01/01/2000.
- Data de Vencimento: Informe a nova data de vencimento do título. Esta data também não pode ser inferior a 01/01/2000.
- Nota foi entregue? Marque este campo quando o setor de convênios da farmácia recebeu a nota fiscal assinada pelo cliente para ser arquivada e cobrada no fechamento do convênio. Para maiores informações sobre fechamento de convênio, consulte o manual de processos Gestão de convênios.
- Alteração em Lote: quando ocorre a renegociação de títulos, o sistema permite a alteração de vários títulos em lote, sem a necessidade de entrar um a um para alterar, para esse processo deverá selecionar os títulos que serão alterados e posteriormente pressionar o botão "ALTERAR" ficarão disponíveis para alteração os campos: "Tipo de Documento", "Data de Fechamento" e "Data de Vencimento"
- Porém a alteração somente será realizada quando:
- Os títulos deverão pertencer ao mesmo cliente.
- Os títulos não poderão conter chave de fechamento, pois esses não permitem que suas datas de fechamento e vencimento sejam alteradas
- Somente poderá alterar títulos ativos.
- Porém a alteração somente será realizada quando:
Reparcelamento
Para realizar o reparcelamento é preciso marcar o título desejado e pressionar em 'Reparcelar' ou ALT + R. O sistema abre uma tela para lançar as informações referentes ao reparcelamento, a qual está descrita a seguir:
- Soma reparcelar: Mostra o valor total do título a reparcelar. São considerados o valor do título, acrescido de juros e multa. Este valor também pode ser alterado pelo usuário. Caso o valor seja menor que o sugerido será solicitada senha de liberação.
- Tipo documento: Informe o tipo de documento para o título reparcelado. Pode-se criar determinado tipo de documento específico para controlar os títulos reparcelados.
- Núm. de parcelas: Informe o número de parcelar que deseja que sejam geradas a partir do reparcelamento do título. Para cada parcela deve-se informar as datas de fechamento, vencimento e valor.
- Zerar comissão do vendedor?: Marque este campo para que quando reparcelar um título a comissão do vendedor responsável pela venda seja zerada, ou seja, não seja paga ao baixar o título.
Importante: Só podem ser reparcelados títulos referentes à mesma nota fiscal. Se houver títulos referentes a uma nota com datas de emissão diferentes, ao reparcelar todos terão a data de emissão alterada para a data atual. Caso a data de emissão for a mesma, esta permanecerá a mesma, podendo o usuário alterar conforme a necessidade. Vale lembrar que alterando a data de emissão, o relatório de comissões dos vendedores e de vendas da farmácia considera esta nova data.
Ao reparcelar um título vencido são exibidos na tela dois campos com os valores de juro e multa cobrados do cliente (quando configurado no Cadastro de clientes para cobrar juros/multa por atraso) ou dois campos com os valores prováveis de juro e multa (quando não marcado o parâmetro "Cobrar juros/multa por atraso").
Cobrador
Para enviar um título da farmácia para cobrança basta marcar o lançamento desejado e clicar no botão "Cobrador" ou teclar ALT + C, ao que será aberta uma nova tela contendo os seguintes campos:
- Cobrador: Informe o código do cobrador que será responsável por realizar a cobrança do título selecionado. Para retirar este título da cobrança basta deixar este campo em branco, ou seja, todos os títulos selecionados serão retirados da cobrança e será possível enviar para outro cobrador ou ainda receber diretamente pela farmácia.
- Tipo de Docto: Informe um tipo de documento que indica que o título está em cobrança. É recomendado que seja criado um tipo de documento específico para os títulos que estão em cobrança, o que permite alguns relatórios extras. Esta informação é importante, pois se o cliente vier até a farmácia para fazer o pagamento, o caixa poderá identificar facilmente se o título está em cobrança ou não. Caso deixar este campo em branco, o sistema mantém o tipo de documento atual do título.
CONFIGURAÇÕES POR USUÁRIO
O sistema permite uma série de configurações específicas por usuário para cada programa. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Cadastro de Usuários informando o usuário que deseja configurar. Feito isso, selecione o programa "Movimento de clientes - CAR120" e clique em "Outras Opções". Efetue as configurações conforme a necessidade, de acordo com as opções listadas abaixo:
Tabulações
- Desmarque a tabulação 1 para que o usuário não tenha acesso a inserir novos lançamentos.
- Desmarque a tabulação 2 para que o usuário não tenha acesso a realizar pagamentos.
- Desmarque a tabulação 3 para que o usuário não tenha acesso a realizar estornos.
- Desmarque a tabulação 4 para que o usuário não tenha acesso a alterar títulos.
- Desmarque a tabulação 5 para que o usuário não tenha acesso a reparcelar títulos.
- Desmarque a tabulação 6 para que o usuário não tenha acesso a consultar as vendas à vista do "cliente balcão".
- Desmarque a tabulação 7 para que o usuário não tenha acesso a enviar títulos para cobradores.
- Desmarque a tabulação 8 para que o usuário não tenha acesso a alterar a data de emissão dos títulos no novo lançamento.
- Desmarque a tabulação 9 para que o usuário TENHA acesso a realizar baixa de títulos a receber no Caixa Financeiro.
- Observação: "Esse recurso estará disponível apenas para lançamentos de origem Manual ou oriundos de vendas NF-e/M1 e nos terminais que NÃO possuírem ECF configurado".
- Desmarque a tabulação 10 para que, o campo "Baixar em" fique disponível e o usuário TENHA acesso a fazer baixa de títulos a receber em Controle Bancário ou Caixa Diário.
Guias
- Desmarque a guia 1 para que, ao fazer um novo lançamento de títulos o usuário não tenha acesso a informar um valor de comissão ao vendedor.
- Desmarque a guia 2 para que o usuário não tenha acesso a estornar pagamentos de títulos a receber.
- Desmarque a guia 3 para que o usuário não tenha acesso a estornar inclusão de títulos a receber. OBS.: Com este bloqueio, pode-se liberar acesso ao usuário para estornar pagamento de títulos (botão estornar), porém sem a possibilidade de estornar títulos ativos.
- Desmarque a guia 4 para que o usuário não tenha acesso a receber títulos com cheque.
- Desmarque a guia 5 para que o usuário não tenha acesso a receber títulos com cartão.
- Desmarque a guia 6 para que o usuário tenha acesso a receber títulos com cartão apenas na operação Débito, se a guia 05 estiver desmarcada a configurações desta guia serão desconsideradas.
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, código do cliente, em seguida, o campo convênio é extraído automaticamente, informe o vendedor, tipo documento, plano de contas, este, influencia diretamente no relatório de Demonstrativo de Resultado da farmácia. Informe o número da nota fiscal ou documento que originou esta receita, no caso de inclusão manual oriunda de vendas efetuadas em outro software, ou somente para controle, recomenda-se informar nota fiscal com numeração zerada (0), para que não ocorram problemas em futuros cancelamentos de notas. A data de emissão, é preenchida automaticamente, porém é possível alterar, informe o valor de comissão que será pago a cada título para o vendedor informado, esse valor somente será exibido no relatório de Vendas por vendedor e não sairá no relatório de Vendas por tipo de produto, visto que não está relacionado a uma venda. Em seguida, informe o número de parcelas que deseja incluir, o sistema calcula automaticamente a data de fechamento e vencimento de acordo com o configurado no cadastro do cliente e do convênio a que o cliente informado pertence. O usuário poderá informar o desdobramento de parcelas, de 1(uma) á 9(nove) parcelas para cada novo lançamento do cliente. Em seguida, abaixo do desdobramento de parcelas, informe as datas de fechamento dos títulos, esta data é utilizada no fechamento do convênio, para que este lançamento seja emitido juntamente com as notas fiscais de venda. Em caso de cliente particular, esta data por ser igual ao vencimento, data de vencimento e valor da parcela. |
Pagamento
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Para realizar o pagamento de um título é necessário que o usuário marque o título desejado e clique em Pagamento ou pressione ALT + P. O sistema mostra os valores dos títulos selecionados, o valor do juro e o valor da multa a ser cobrada. Para que o juro e a multa sejam calculados automaticamente é preciso que o percentual esteja configurado no cadastro de filiais e dentro do cadastro de cliente esteja marcado para cobrar juros/multa por atraso. Quando não estiver configurado para cobrar juros do cliente em atraso, o sistema mostra o valor de juro e multa provável, ficando a critério do usuário cobrar ou não do cliente.
Quando o convênio estiver configurado com X dias a bloquear, ao efetuar o pagamento em atraso de algum titulo e o número de dias vencidos for menor que o informado no campo "dias a bloquear" o sistema permite que o usuário libere o valor do juros normalmente, caso contrário, o sistema pedirá senha de liberação de recebimento de juros ao usuário quando tentar dispensar os juros. Na tela de pagamento, será apresentado o total de títulos selecionados, valor líquido, juro calculado, com base no percentual de juro configurado, multa por atraso, com base no percentual de multa, em seguida, deverá ser informado o desconto que deseja conceder ao cliente, este campo só pode ser preenchido quando não houver cobrança de juros/multa, após isso, informar o total a receber do cliente, considerando os descontos, juros e multas calculados para os títulos. Caso esse valor seja menor que o sugerido pelo sistema, o pagamento será considerado parcial, ficando o restante do título pendente no contas a receber para novo pagamento. Em baixar em, selecione onde será realizado o lançamento do pagamento (este campo estará liberado ao colaborador, quando a tabulação 10 estiver desmarcada. As opções disponíveis neste campo serão: Caixa diário, Caixa financeiro ( estará disponível apenas para os lançamentos de origem manual ou oriundos de vendas NF-e/M1 e nos terminais que não possuírem ECF configurado. Esta opção será controlada pela tabulação 9, se desejar que o colaborador tenha acesso a realizar a baixa em Caixa Financeiro, desmarque-a e a opção Controle bancário. Em seguida, selecione a forma como o cliente pagará o título, podendo ser em dinheiro, cheques e cartões. Ao informar o valor em cada forma de pagamento o sistema abrirá o desdobramento para que seja informado o valor pago pelo cliente, para recebimento em:
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Estorno
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Para realizar o estorno de algum pagamento ou título é necessário marcar o título desejado e clicar no botão Estorno ou teclar ALT + E. Segue abaixo algumas situações em que é possível realizar estornos:
Quando efetuar o estorno de títulos, o usuário terá a opção de escolher em qual Caixa Diário aberto deseja lançar a movimentação, porém isso somente será possível se a filial estiver configurada para trabalhar com Caixa por Usuário, e quando o usuário que estiver realizando o estorno não possuir caixas abertos em nome dele, após selecionar a caixa será solicitado a senha do usuário responsável pelo caixa onde será lançado o estorno. Estorno de baixa em chequeAo estornar a baixa de um título que foi baixado em cheque, os cheques serão excluídos. Caso o usuário necessite realizar uma baixa com mais de um cheque, o mesmo deverá informar um cheque do valor menor que o título, assim será possível informar mais cheques. O estorno somente poderá acontecer se os cheques estiverem como "Ativo", ou seja, situação em que ainda não foi recebido ou baixado. Caso algum dos cheques já tenha sido baixado em caixa ou em C/C, o título não poderá ser estornado e será exibida uma mensagem ao usuário informando que o cheque deve estar ativo para que seja possível o estorno. No relatório exibirá as informações da seguinte forma: data, número da nota, complemento, valor e sinal (L*).
Estorno de baixa em cartão Ao estornar a baixa de um título que foi baixado em Cartão, será realizado a exclusão do cartão correspondente do Controle de Cartões. Esse estorno somente será possível se o cartão estiver "Ativo", ou seja, situação em que ele ainda não foi recebido ou baixado. No caso se o cartão já tenha sido baixado, não poderá ser estornado o título e será apresentada uma mensagem ao usuário informando que o cartão já foi baixado e para estornar o título a receber, o cartão deverá estar ativo.
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Alteração
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Para realizar uma alteração é preciso marcar o título desejado e clicar em Alteração ou teclar ALT + A. É aberta uma tela que permite alterar as seguintes informações: Nesta tela, o usuário deve informar o tipo de documento utilizado pela farmácia, número da requisição de compras, data de fechamento e data de vencimento, marque o campo nota foi entregue?, quando o setor de convênios da farmácia recebeu a nota fiscal assinada pelo cliente para ser arquivada e cobrada no fechamento do convênio. Quando ocorre a renegociação de títulos, o sistema permite a alteração de vários títulos em lote, sem a necessidade de entrar um a um para alterar, para esse processo deverá selecionar os títulos que serão alterados e posteriormente pressionar o botão "alterar" ficarão disponíveis para alteração os campos: Tipo de Documento, Data de Fechamento e Data de Vencimento.
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Reparcelamento
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Para realizar o reparcelamento é preciso marcar o título desejado e pressionar em Reparcelar ou ALT + R. O sistema abre uma tela para lançar as informações referentes ao reparcelamento, a qual está descrita a seguir: É mostrado o valor total do título em soma reparcelar, são considerados o valor do título, acrescido de juros e multa, este valor também pode ser alterado pelo usuário, caso o valor seja menor que o sugerido será solicitada senha de liberação. Em seguida, informe o tipo de documento, núm. de parcelas e marque o campo zerar comissão do vendedor? caso deseje que, quando reparcelar um título a comissão do vendedor responsável pela venda seja zerada, ou seja, não seja paga ao baixar o título.
Ao reparcelar um título vencido são exibidos na tela dois campos com os valores de juro e multa cobrados do cliente (quando configurado no Cadastro de clientes para cobrar juros/multa por atraso) ou dois campos com os valores prováveis de juro e multa (quando não marcado o parâmetro "Cobrar juros/multa por atraso"). |
Cobrador
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Para enviar um título da farmácia para cobrança basta marcar o lançamento desejado e clicar no botão Cobrador ou teclar ALT + C, ao que será aberta uma nova tela contendo os seguintes campos:
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