Lançamento de Despesas - CPA121

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Este programa é responsável por efetuar o lançamento das despesas não operacionais da farmácia, tais como Aquisição de Serviços de transporte, Compra de Energia Elétrica e entre outras. As informações lançadas aqui são exportadas para o Sintegra, a fim de gerar créditos de ICMS para a empresa.

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Verifique com seu contador sobre quais tipos de notas é possível que sua farmácia receba créditos de ICMS.

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Acesso Rápido

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ALT + G - Gravar a despesa que está sendo lançada

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      Veja abaixo a descrição de cada campo:

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O usuário deve informar a filial a qual a NF-e e o título serão lançados

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, com isso a consolidação contábil e fiscal será validada somente para filial da nota e não a filial logada. O CFOP será carregado conforme a filial selecionada. Para notas já gravadas, não será permitido alterar a filial do lançamento.

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 Esse campo somente estará ativo para seleção, se o usuário tiver acesso às filiais, caso contrário será carregado somente a filial logada.  

Se o título a ser lançado for "À Vista" e diferente da filial logada, será considerado se o parâmetro "Lançar CPA na Filial Logada?" localizado na guia Controle de Filial do programa "Parâmetros da Empresa".

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 Quando estiver marcado, o lançamento da baixa do dinheiro será na filial logada, para o controle de Caixa Financeiro e Banco. Para esse caso a "Baixa em Caixa Diário" estará bloqueada.

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É necessário selecionar a operação para qual deseja efetuar um lançamento de despesa, dentre elas:

• Transportes/Fretes;.
• Energia Elétrica/Gás Canalizado/Água Canalizada;.
• Telefone/Serviço de Comunicação;.
• Uso/Consumo/Insumos Manipulação;.
• Aquisição de Serviços (NFS-e/NF Municipal/M1/NF-e);.
• Recibos/Diversos;.
• Aluguéis.

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Image Added: Quando o produto "Silo Digital" estiver liberado e devidamente configurado para a filial, e quando selecionada as operações "Uso/Consumo/Insumos Manipulação" e "Aquisição de Serviços", este botão ficará habilitado.

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 Ao pressioná-lo, abrirá uma tela para que seja informado a chave da NF-e,

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então o sistema validará a chave NF-e junto ao Silo Digital se a mesma existe ou não. Se

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sim, confirmará a assinatura.

Transportes/Fretes

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Expandir
title Como realizar o lançamento de transportes/fretes?
Capa da nota/Informações fiscais Para efetuar o lançamentos de despesas de transportes/fretes, o usuário deve informar a série, data emissão do documento, não é possível informar uma data maior que 05 (cinco) anos

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, data do lançamento, valor da nota, modo de pagamento, se: á vista, a prazo ou sem pagamento

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, se selecionado "sem pagamento", não será solicitado o

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plano de

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contas,

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tipo de

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documento e

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local de

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pagamento. Para indicar que a duplicata movimentará

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fundo fixo, sendo

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está exibida no processo de auditoria de

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casa, marque a opção. Selecione a opção duplicata entregue? para indicar que a

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mesma foi entregue

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, para o processo de fundo fixo/auditoria de caixa, este campo será utilizado para indicar que a duplicata foi enviada para a filial administrativa.

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Em seguida, informe a data de entrega da duplicata

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, selecione o fornecedor desejado

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, local de pagamento

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, tipo documento e plano de contas, para controlar os mesmos, a serem utilizados por usuário e fornecedor, utilizar a tabulação 9 e configurar por fornecedores quais poderão ser utilizados.

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Selecione

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o modelo NF recebido, tipo

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frete, por conta de: Terceiros, Emitente (CIF), Destinatário (FOB), Sem cobrança (Outros). Quando for de conhecimento eletrônico, informar a chave. Tributação ICMS/Tributação PIS/COFINS Abaixo, é possível informar as tributações ICMS, de acordo com a nota que está sendo lançada (informando, valor contábil, tipo de tributação, base, alíquota, ICMS, outros valores). E tributação PIS/COFINS (informando, cód.pis, CST, alíquota, valor). As informações são exibidas na tabela ao lado, os valores devem coincidir com o valor total da nota.  Para finalizar, na parte inferior da tela, selecione a natureza do frete. Informações title Observação Ao lançar despesas de serviços de transporte será possível informar retenções dos tributos: PIS, COFINS, CS, IRRF e INSS para as notas com o modelo "07 – Nota de Serviço de Transporte", essas informações são utilizadas quando há serviços de transporte entre municípios diferentes e houver retenções a recolher.

Energia elétrica/gás canalizado/água canalizada

Expandir
title Como realizar o lançamento de Energia

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elétrica/Gás

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canalizado/Água

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canalizada?

Capa da nota/Informações fiscais Para efetuar o lançamento desta operação, informe o número da nota fiscal,  série, data da emissão do documento (máximo cinco anos), data lançamento, valor nota e modo de pagamento, sendo eles: á vista, a prazo ou sem pagamento

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, se selecionado "sem pagamento", não será solicitado o

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plano de

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contas,

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tipo de

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documento e

...

local de

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pagamento. Para indicar que a duplicata

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movimentará fundo fixo, sendo

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está exibida no processo de auditoria de

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casa, marque a opção, selecione a opção duplicata entregue? para indicar que a

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mesma foi entregue

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, para o processo de fundo fixo/auditoria de caixa, este campo será utilizado para indicar que a duplicata foi enviada para a filial administrativa.

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Após isso, informe a data de entrega

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,

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fornecedor, local de pagamento, tipo documento e plano de contas, para controlar os mesmos, a serem utilizados por usuário e fornecedor, utilizar a tabulação 9 e configurar por fornecedores quais poderão ser utilizados.

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Selecione

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o

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Telefone/Serviço de Comunicação

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• Quando selecionado Sem pagamento, não será solicitado o Plano de Contas, Tipo de Documento e Local de Pagamento.

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Telefone/Serviço de comunicação

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Importante! Para essas modalidades são utilizados também os campos abaixo:

• Tributação ICMS
  • Valor Contábil: informar valor contábil conforme a nota fiscal:
  • Tributação: selecionar a tributação
  • Alíquota: sistema calcula automaticamente a alíquota
  • Base: o sistema calcula automaticamente o valor da Base
  • ICMS: o sistema calcula automaticamente o valor total
  • Valor Outros: informar caso houver.
• Tributação PIS/COFINS
  • Cód. PIS: informação automática do sistema, não editável.
  • CST: informação automática do sistema, não editável.
  • Alíquota: informação automática do sistema, não editável.
  • Valor: informar o valor base do PIS/Cofins
  • Classificação PIS/COFINS: selecionar a Classificação PIS/COFINS

Uso/Consumo/Insumos Manipulação

• Nota Fiscal (F2 - Pesquisar): informar o número da Nota Fiscal
• Série: Série informada no documento.
• Data Emissão: Data da emissão do documento, caso o usuário informe a data de emissão maior que 05 (cinco) anos a partir do dia atual, o Softpharma bloqueará a gravação apresentando uma mensagem solicitando a verificação da mesma.
• Data Lançamento: Data do lançamento do documento.
• Valor Nota: Informe o valor total da Nota.
• Modo de Pagamento: escolha a forma de pagamento, as opções: à vista, a prazo ou sem pagamento. A opção a prazo virá previamente selecionada por padrão.
  • Quando selecionado Sem pagamento, não será solicitado o Plano de Contas, Tipo de Documento e Local de Pagamento.
• Fundo Fixo: Marque este campo para indicar que a duplicata movimentará o fundo fixo, sendo esta exibida no processo de auditoria de caixa.
• Duplicata Entregue?:  Selecione esta opção para indicar que a duplicata foi entregue. Para o processo de fundo fixo/auditoria de caixa, este campo será utilizado para indicar que a duplicata foi enviada para a filial administrativa.
• Data Entrega: Informe neste campo a data de entrega da duplicata. Para o processo de fundo fixo/auditoria de caixa, informar neste campo a data que o valor da duplicata foi descontada dos fechamentos dos caixas diários.
• Fornecedor: Utilize esse campo para selecionar o fornecedor desejado. 
• Local de Pag: Selecione aqui o local de pagamento. Para controlar os locais de pagamentos a serem utilizados por usuário e fornecedor, utilizar a tabulação 9 e configurar por fornecedores quais poderão ser utilizados.
• Tipo  Docto: Selecione aqui o tipo de documento desse lançamento. Para controlar os tipos de documentos a serem utilizados por usuário e fornecedor, utilizar a tabulação 9 e configurar por fornecedores quais poderão ser utilizados.
• Plano Contas: Selecione aqui o plano de contas desejado. Para controlar os planos de contas a serem utilizados por usuário e fornecedor, utilizar a tabulação 9 e configurar por fornecedores quais poderão ser utilizados.
• Modelo NF: selecione o modelo de NF recebido.
• Despesas Acessórias: Informe o valor de despesas acessórias quando houver.
• Descrição dos produtos da Nota Fiscal:
  • Código de Barras: F2 para consultar e selecionar o produto
  • Tributação: informação automática do sistema conforme cadastro do produto;
  • CFOP: selecionar o CFOP a utilizar
    • para esse tipo de despesas foram adicionados os seguintes CFOPs: para os itens de manipulação CFOP 1403 para o CST 060 e CFOP 1102 para os demais CSTs, e para os itens de uso/consumo o CFOP 1407 para o CST 060 e CFOP 1556 para os demais CSTs. E também foram inclusos os CFOPs 1949, 1910 e 1911 para o item uso/consu
  • Qtde: informar a quantidade adquirida
  • Unitário: valor unitário do produto
  • Desconto: informar descontos se houver (em R$)
  • Além disso, também há os campos para informar Frete, Seguro, IPI e ICMS ST.
  • Valor Total: calculo automático
    • ((Qtde * Unitário) – Desconto) = Valor Total

Aquisição de serviço (NFS-e/NF Municipal/M1 e NF-e)

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Uso/Consumo/Insumos manipulação

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• Serviço: F2 para consultar o serviço previamente cadastrado em Cadastros > Serviços Tomados 
• Valor: informar o valor referente ao serviço. 
• Cidade Retenção: conforme previamente configurado no programa no programa "Serviços Tomados", os valores do ISS serão calculados automaticamente, nesse campo apresentará para qual cidade será retido o imposto. 

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• Cód. PIS: informação automática do sistema, não editável. 
• CST: informação automática do sistema, não editável. 
• Alíquota: informação automática do sistema, não editável. 
• Base: informar a base de PIS. 

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Recibos/Diversos

      Através desta nova opção é possível registrar lançamentos com retenções de tributos como recibos de aluguéis, serviços de pessoa física e etc., como esses documentos não fazem parte da Escrita Fiscal de ICMS essa nova operação não gera informações para Sintegra e SPED-EFD.

      E, se porventura o lançamento gerar créditos de PIS/COFINS será gerado registros no bloco F100 do SPED - Contribuições, com isso não será necessário o retrabalho de lançar manualmente as informações no programa gerador do SPED - Contribuições.

      Também será permitido informar manualmente os valores de retenção de IRRF, CS, PIS, COFINS, e INSS quando houver, lembrando que sempre recomendamos confirmar com a sua Contabilidade se deve ou não efetuar as retenções destes tributos.

      Observamos que se houver a necessidade de desdobrar outros valores embutidos no título, poderá ser realizado através do desdobramento por centros de resultados, lançando em vários planos de contas conforme necessário.

Aluguéis

      Através desta nova opção será possível lançar as retenções somente no pagamento, independente ao parâmetro do calendário fiscal, desta forma a retenção para aluguel vai ocorrer somente no programa "Movimento de Contas a Pagar".

      Ao selecionar essa opção alguns campos ficarão liberados e outros bloqueados conforme descritos abaixo:

• Campos de Lançamento – Cabeçalho:
  • Nota: Liberado;
  • Série: Bloqueado;
  • Emissão: liberado;
  • Lançamento: bloqueado (será utilizado a mesma data do campo Emissão);
  • Valor Nota: Liberado;
  • Fornecedor: Liberado;
  • Local Pag: Liberado;
  • Tipo Docto: Liberado;
  • Plano Contas: Liberado;
  • Modo Pag: liberado somente as opções "A prazo" e "À vista".
• Informações Fiscais: Todos os campos serão bloqueados.
• Tributação ISSQN ou Tributação ICMS: Todos os campos serão bloqueados.
• Tributação PIS/COFINS
  • Será liberado seguindo as mesmas regras utilizadas na operação "Recibos Diversos";
  • Na opção "Classificação PIS/COFINS", será apresentada somente as opções:
    • 05 – Aluguéis de prédios;
    • 06 – Aluguéis de máquinas e equipamentos.
• Retenções
  • ISS: bloqueado;
  • IRRF;
  • CS: bloqueado;
  • PIS: bloqueado;
  • COFINS: bloqueado;
  • INSS: bloqueado.

Observação - Regras para Retenção IRRF:

• A retenção para esta operação será lançada apenas no pagamento, então mesmo estando configurado para fazer o lançamento da retenção no lançamento no programa "Calendário Fiscal > Parâmetros", a retenção não vai ocorrer no ato do lançamento, somente se for "à vista", que no caso é o pagamento.
• Em tela, o sistema continuará mostrando/abrindo o valor de IR a ser lançado, contudo o valor ficará reservado para a utilização pelo programa "Movimento de Contas a Pagar".

Informações Importantes

• • A configuração referente a "Retenção" localiza-se no programa "PAR131 - Calendário Fiscal" acessado em "Parâmetros > Calendário Fiscal > Guia Parâmetros".
  • Para as farmácias que trabalham com centros de custos/resultados será permitido realizar o rateio das despesas após o lançamento das mesmas.
  • Quando o produto "38 - Integração Contábil" estiver habilitado:
    • Somente será permitido realizar lançamentos quando o Plano de Contas for do grupo "Débito".
    • Os Plano de Contas deverão estar devidamente configurados no programa "Configuração do Plano de Contas" (Parâmetros > Configuração), pois os lançamentos do Contas a Pagar não devem utilizar os planos de contas configurados nesse programa devido certas contas tem o seu objetivo e finalidade definidos, e não devem ser utilizados para outros fins.
    • Quando o usuário informar um código de Plano de Contas, e esse pertencer ao grupo "Crédito" apresentará a seguinte mensagem "O Plano de Contas informado é Crédito e para lançar no Contas a Pagar deve ser Débito".
    • Será verificado também se o código de Plano de Contas informado está sendo utilizado por qualquer outra configuração do programa "Configuração do Plano de Contas", se sim apresentará a seguinte mensagem: "Caro Usuário, O Plano de contas informado está parametrizado em configurações do plano de contas, não será permitido lançar títulos para este plano de contas, porque poderá ocasionar divergências na exportação de informações fiscais/contábeis".
    • Ao salvar um novo lançamento e o modo de pagamento for a vista, verificará se existem lotes na contabilidade fechados/exportados para a data mencionada, em caso positivo interromperá o processo apresentando a mensagem: "O dia xx/xx/xxxx está com o movimento contábil fechado para a filial xx. Para utilizar esta data, o lote deve ser reaberto. Entre em contato com o responsável informando a situação".
  • Para os fornecedores que possuírem planos de contas vinculados ao seu cadastro, o sistema validará se o Plano de Contas informado está vinculado ao fornecedor, se porventura o usuário informar um que não esteja apresentará uma mensagem de orientação.
  • Quando for utilizado a forma de pagamento a prazo abrirá a tela de Desdobramento de Despesa, e ao lado do campo observação está disponibilizado o recurso para informar o código de barras do boleto ou linha digitável, o número do boleto ficará vísivel no programa Movimento de Contas a Pagar. 
  • Quando o produto "61 - Contabilidade Gerencial" estiver habilitado:
    • No lançamento de notas que possuem créditos de tributos de ICMS/PIS/COFINS, no Desdobramento das despesas valor do desdobramento de custo, será formado por: Valor do título - Tributos creditados. Quando o título for lançado em várias parcelas, o valor será distribuido proporcionalmente. E quando a configuração do plano de contas estiver em percentual, o valor será rateado até fechar em 100%.

CONFIGURAÇÕES POR USUÁRIO

      O sistema permite uma série de configurações específicas por usuário para cada programa. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Cadastro de Usuários informando o usuário que deseja configurar. Feito isso, selecione o programa "LANÇAMENTO DE DESPESAS - CPA121" e clique em "Outras Opções". Efetue as configurações conforme a necessidade, de acordo com as opções listadas abaixo:

Guias

• Desmarque a guia 04 para que o usuário não tenha acesso a baixar títulos à vista no Controle Bancário. 
• Desmarque a guia 05 para que o usuário não tenha acesso a baixar títulos à vista no Caixa Financeiro. 

Tabulações

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Aquisição de serviço (NFS-e/NF Municipal/M1 e NF-e)

Recibos/Diversos

Aluguéis

Informações Importantes