Lançamento de Despesas - CPA121

Capa da nota/Informações fiscais

Para efetuar o lançamentos de despesas de transportes/fretes, o usuário deve informar a série, data emissão do documento, não é possível informar uma data maior que 05 (cinco) anos, data do lançamento, valor da nota, modo de pagamento, se: á vista, a prazo ou sem pagamento, se selecionado "sem pagamento", não será solicitado o plano de contas, tipo de documento e local de pagamento. Para indicar que a duplicata movimentará fundo fixo, sendo está exibida no processo de auditoria de casa, marque a opção. Selecione a opção duplicata entregue? para indicar que a mesma foi entregue, para o processo de fundo fixo/auditoria de caixa, este campo será utilizado para indicar que a duplicata foi enviada para a filial administrativa. Em seguida, informe a data de entrega da duplicata, selecione o fornecedor desejado, local de pagamento, tipo documento e plano de contas, para controlar os mesmos, a serem utilizados por usuário e fornecedor, utilizar a tabulação 9 e configurar por fornecedores quais poderão ser utilizados. 

Selecione o modelo NF recebido, tipo frete, por conta de: Terceiros, Emitente (CIF), Destinatário (FOB), Sem cobrança (Outros). Quando for de conhecimento eletrônico, informar a chave.

Tributação ICMS/Tributação PIS/COFINS

Abaixo, é possível informar as tributações ICMS, de acordo com a nota que está sendo lançada (informando, valor contábil, tipo de tributação, base, alíquota, ICMS, outros valores). E tributação PIS/COFINS (informando, cód.pis, CST, alíquota, valor). As informações são exibidas na tabela ao lado, os valores devem coincidir com o valor total da nota. 

Para finalizar, na parte inferior da tela, selecione a natureza do frete.

Capa da nota/Informações fiscais

Para efetuar o lançamento desta operação, informe o número da nota fiscal,  série, data da emissão do documento (máximo cinco anos), data lançamento, valor nota e modo de pagamento, sendo eles: á vista, a prazo ou sem pagamento, se selecionado "sem pagamento", não será solicitado o plano de contas, tipo de documento e local de pagamento. Para indicar que a duplicata movimentará fundo fixo, sendo está exibida no processo de auditoria de casa, marque a opção, selecione a opção duplicata entregue? para indicar que a mesma foi entregue, para o processo de fundo fixo/auditoria de caixa, este campo será utilizado para indicar que a duplicata foi enviada para a filial administrativa. Após isso, informe a data de entrega, fornecedor, local de pagamento, tipo documento e plano de contas, para controlar os mesmos, a serem utilizados por usuário e fornecedor, utilizar a tabulação 9 e configurar por fornecedores quais poderão ser utilizados. 

Selecione o modelo NF recebido, valor de terceiros, se houver e o valor consumido.

Tributação ICMS/Tributação PIS/COFINS

Logo abaixo, informe as tributações ICMS, de acordo com a nota que está sendo lançada informando (valor contábil, tipo de tributação, base, alíquota, ICMS, outros valores). e tributação PIS/COFINS informando, (cód. pis, CST, alíquota, valor). As informações são exibidas na tabela ao lado, os valores devem coincidir com o valor total da nota.

Capa da nota/Informações fiscais

Para efetuar o lançamento desta operação, informe o número da nota fiscal,  série, data da emissão do documento (máximo cinco anos), data lançamento, valor nota e modo de pagamento, sendo eles: á vista, a prazo ou sem pagamento, se selecionado "sem pagamento", não será solicitado o plano de contas, tipo de documento e local de pagamento. Para indicar que a duplicata movimentará fundo fixo, sendo está exibida no processo de auditoria de casa, marque a opção, selecione a opção duplicata entregue? para indicar que a mesma foi entregue, para o processo de fundo fixo/auditoria de caixa, este campo será utilizado para indicar que a duplicata foi enviada para a filial administrativa. Após isso, informe a data de entrega, fornecedor, local de pagamento, tipo documento e plano de contas, para controlar os mesmos, a serem utilizados por usuário e fornecedor, utilizar a tabulação 9 e configurar por fornecedores quais poderão ser utilizados. 

Selecione o modelo NF recebido e valor de terceiros, se houver.

Tributação ICMS/Tributação PIS/COFINS

É necessário informar a tributação ICMS, de acordo com a nota que está sendo lançada informando (valor contábil, tributação, alíquota, base, ICMS, outros valores) e tributação PIS/COFINS informando (cód. pis, CST, alíquota, valor, classificação). As informações são exibidas na tabela ao lado, os valores devem coincidir com o valor total da nota.

Capa da nota/Informações fiscais

Para efetuar o lançamento desta operação, informe o número da nota fiscal,  série, data da emissão do documento (máximo cinco anos), data lançamento, valor nota e modo de pagamento, sendo eles: á vista, a prazo ou sem pagamento, se selecionado "sem pagamento", não será solicitado o plano de contas, tipo de documento e local de pagamento. Para indicar que a duplicata movimentará fundo fixo, sendo está exibida no processo de auditoria de casa, marque a opção, selecione a opção duplicata entregue? para indicar que a mesma foi entregue, para o processo de fundo fixo/auditoria de caixa, este campo será utilizado para indicar que a duplicata foi enviada para a filial administrativa. Após isso, informe a data de entrega, fornecedor, local de pagamento, tipo documento e plano de contas, para controlar os mesmos, a serem utilizados por usuário e fornecedor, utilizar a tabulação 9 e configurar por fornecedores quais poderão ser utilizados. 

Selecione o modelo NF recebido.

Descrição dos produtos da Nota Fiscal

O usuário deverá informar o código de barras do produto ou consultar "F2", a tributação é informada automática conforme cadastro, deverá selecionar o CFOP a utilizar.

Em seguida, informe a quantidade, valor unitário, desconto (se houver), além disso é possível informar frete, seguro, ipi e ICMS ST, após isso, é feito um cálculo automático para o valor total.

(Qtde * Unitário - Desconto) = Valor Total

Capa da nota/Informações fiscais

Para efetuar o lançamento desta operação, informe o número da nota fiscal,  série, data da emissão do documento (máximo cinco anos), data lançamento, valor nota e modo de pagamento, sendo eles: á vista, a prazo ou sem pagamento, se selecionado "sem pagamento", não será solicitado o plano de contas, tipo de documento e local de pagamento. Para indicar que a duplicata movimentará fundo fixo, sendo está exibida no processo de auditoria de casa, marque a opção, selecione a opção duplicata entregue? para indicar que a mesma foi entregue, para o processo de fundo fixo/auditoria de caixa, este campo será utilizado para indicar que a duplicata foi enviada para a filial administrativa. Após isso, informe a data de entrega, fornecedor, local de pagamento, tipo documento e plano de contas, para controlar os mesmos, a serem utilizados por usuário e fornecedor, utilizar a tabulação 9 e configurar por fornecedores quais poderão ser utilizados. 

Selecione o modelo NF recebido.

Serviços/Tributação PIS/COFINS

O usuário deverá consultar o serviço previamente cadastrado em Cadastro > Serviços Tomados, informar o valor referente ao serviço, cidade retenção, conforme previamente configurado no programa no programa "Serviços Tomados", os valores do ISS serão calculados automaticamente, nesse campo apresentará para qual cidade será retido o imposto. 

A seguir, o Cód.PIS, CST, Alíquota, são informados automaticamente. Selecione a classificação PIS/COFINS, além disso será possível informar os percentuais das retenções dos mais impostos, IRPF, INSS e etc. Observamos que para IRRF quando devidamente configurada a retenção a mesma será feita no momento do lançamento da nota.

Através desta nova opção é possível registrar lançamentos com retenções de tributos como recibos de aluguéis, serviços de pessoa física e etc., como esses documentos não fazem parte da Escrita Fiscal de ICMS essa nova operação não gera informações para Sintegra e SPED-EFD.

E, se porventura o lançamento gerar créditos de PIS/COFINS será gerado registros no bloco F100 do SPED - Contribuições, com isso não será necessário o retrabalho de lançar manualmente as informações no programa gerador do SPED - Contribuições.

Também será permitido informar manualmente os valores de retenção de IRRF, CS, PIS, COFINS, e INSS quando houver, lembrando que sempre recomendamos confirmar com a sua Contabilidade se deve ou não efetuar as retenções destes tributos.

Observamos que se houver a necessidade de desdobrar outros valores embutidos no título, poderá ser realizado através do desdobramento por centros de resultados, lançando em vários planos de contas conforme necessário.

Capa da nota/Informações fiscais

Através desta nova opção será possível lançar as retenções somente no pagamento, independente ao parâmetro do calendário fiscal, desta forma a retenção para aluguel vai ocorrer somente no programa "Movimento de Contas a Pagar". Ao selecionar essa opção alguns campos ficarão liberados e outros bloqueados.

Para efetuar o lançamento desta operação, informe o número da nota fiscal, data da emissão do documento (máximo cinco anos), a data de lançamento, será utilizada a mesma data do campo de emissão, por isso estará bloqueada, a seguir, informe o valor nota e modo de pagamento (a prazo ou a vista).

Para indicar que a duplicata movimentará fundo fixo, sendo está exibida no processo de auditoria de casa, marque a opção, selecione a opção duplicata entregue? para indicar que a mesma foi entregue, para o processo de fundo fixo/auditoria de caixa, este campo será utilizado para indicar que a duplicata foi enviada para a filial administrativa.

Após isso, informe a data de entrega, fornecedor, local de pagamento, tipo documento e plano de contas, para controlar os mesmos, a serem utilizados por usuário e fornecedor, utilizar a tabulação 9 e configurar por fornecedores quais poderão ser utilizados.

Todos os campos de informações fiscais e serviços, estarão bloqueados.

Tributação PIS/COFINS

É necessário informar Cód. PIS, o CST e Alíquota serão informados automaticamente, em seguida informe o Valor. Na opção Classificação PIS/COFINS, informe as opções: Aluguéis de prédios ou Aluguéis de máquinas e equipamentos.

Nas retenções estará disponível para o usuário informar apenas o IRRF.

A configuração referente a "Retenção" localiza-se no programa PAR131 - Calendário Fiscal acessado em "Parâmetros > Calendário Fiscal > Guia Parâmetros". Para as farmácias que trabalham com centros de custos/resultados será permitido realizar o rateio das despesas após o lançamento das mesmas.

• Quando o produto "38 - Integração Contábil" estiver habilitado:
  • Somente será permitido realizar lançamentos quando o Plano de Contas for do grupo "Débito".
  • Os Plano de Contas deverão estar devidamente configurados no programa "Configuração do Plano de Contas" (Parâmetros > Configuração), pois os lançamentos do Contas a Pagar não devem utilizar os planos de contas configurados nesse programa devido certas contas tem o seu objetivo e finalidade definidos, e não devem ser utilizados para outros fins.
  • Quando o usuário informar um código de Plano de Contas, e esse pertencer ao grupo "Crédito" apresentará a seguinte mensagem "O Plano de Contas informado é Crédito e para lançar no Contas a Pagar deve ser Débito".
  • Será verificado também se o código de Plano de Contas informado está sendo utilizado por qualquer outra configuração do programa "Configuração do Plano de Contas", se sim apresentará a seguinte mensagem: "Caro Usuário, O Plano de contas informado está parametrizado em configurações do plano de contas, não será permitido lançar títulos para este plano de contas, porque poderá ocasionar divergências na exportação de informações fiscais/contábeis".
  • Ao salvar um novo lançamento e o modo de pagamento for a vista, verificará se existem lotes na contabilidade fechados/exportados para a data mencionada, em caso positivo interromperá o processo apresentando a mensagem: "O dia xx/xx/xxxx está com o movimento contábil fechado para a filial xx. Para utilizar esta data, o lote deve ser reaberto. Entre em contato com o responsável informando a situação".
• Para os fornecedores que possuírem planos de contas vinculados ao seu cadastro, o sistema validará se o Plano de Contas informado está vinculado ao fornecedor, se porventura o usuário informar um que não esteja apresentará uma mensagem de orientação.
• Quando for utilizado a forma de pagamento a prazo abrirá a tela de Desdobramento de Despesa, e ao lado do campo observação está disponibilizado o recurso para informar o código de barras do boleto ou linha digitável, o número do boleto ficará visível no programa Movimento de Contas a Pagar.
• Quando o produto "61 - Contabilidade Gerencial" estiver habilitado:
  • No lançamento de notas que possuem créditos de tributos de ICMS/PIS/COFINS, no Desdobramento das despesas valor do desdobramento de custo, será formado por: Valor do título - Tributos creditados. Quando o título for lançado em várias parcelas, o valor será distribuído proporcionalmente. E quando a configuração do plano de contas estiver em percentual, o valor será rateado até fechar em 100%.