Através desta aba veremos quais processos de operações ficais são utilizados para realizar entradas e saídas da configuração contábil, relacionadas ao faturamento. 1 Saídas são consideradas como notas fiscais de saída, as notas emitidas com os CFOPs iniciados em 5 e 6, como: nota fiscal modelo 1; nota fiscal eletrônica (NF-e), cupons fiscais, notas de vendas ao consumidor - Série D. 2 EntradasConsidera-se como entradas todas as notas fiscais de entrada de terceiros (fornecedores) e/ou próprias emitidas, ou seja, que são emitidas com os CFOPs iniciados em 1 e 2. em ambas, o sistema disponibilizará os campos abaixo, para que o usuário realize os filtros conforme a necessidade da configuração. Configurações de Saída/EntradaAs opções de configuração de saída/entrada serão habilitadas sempre que o usuário utilizar o botão nova configuração e/ou preencher os campos de filtro filial e CFOP e aplicar o tipo de movimentação, independente da situação os campos estarão disponíveis em ambas as situações. No campo filial estarão disponíveis todas as filiais cadastradas e liberadas para realizar a configuração de CFOP, selecione em qual será realizada as configurações. Em seguida Informe o ano que a configuração do CFOP está sendo realizada. No campo CFOP estarão disponíveis para seleção todas as opções de configuração referentes a operações contábeis de saída/entrada do faturamento contábil selecione uma de acordo com as opções disponíveis. Na sequência informe o tipo de operação que será utilizado para realizar a movimentação da nota fiscal de acordo com as opções abaixo: O estoque refere-se ao montante informado no documento fiscal. Nas vendas seria a movimentação do estoque e não parte financeira da nota. Em ICMS/PIS/COFINS são relacionadas à configurações para os impostos lançados de acordo com cada operação. Por exemplo: O lançamento do ICMS de uma venda será feito contra o contas a pagar. O tributo ISS está habilitado somente nas operações de Saídas, para possibilitar que seja informado o ISS que são lançados nos documentos de vendas de serviços tributados pelo ISS. Os lançamentos de frete é utilizado para notas fiscais de saídas, quando há o lançamento de frete no documento fiscal.
Quando o usuário informar todos os campos acima e pressionar "Enter", na sequência surgirá alguns campos adicionais de configuração. Estas configurações devem ser realizadas conforme orientações da Central de serviços Linx Softpharma. segue abaixo a descrição dos campos e suas respectivas funções: Ao marcar o campo gerar movimento contábil para cada tipo de operação fiscal será gerado o lançamento contábil ou não. Esta configuração pode ser efetuada em várias situações como por exemplo: Uma nota fiscal de outras entradas, registrada somente no livro fiscal de ICMS que não gera um movimento contábil.
Quando gerar movimentação agrupada por dia estiver marcado a movimentação do dia será gerada de forma agrupada. Este parâmetro estará habilitado apenas para algumas operações. A opção substituir conta débito/crédito pela conta do fornecedor tem por objetivo contabilizar as compras de mercadorias por fornecedor em separado na contabilidade. Uma vez marcando este parâmetro é definido automaticamente para as entradas e pagamento de títulos que será feito o lançamento por fornecedor. Caso utilizado esta função deverá ser informado a conta contábil de todos os fornecedores obrigatoriamente.
As opções débito/crédito e histórico estarão disponíveis para informar o débito, crédito e histórico conforme previamente cadastrado no programa Plano de Contas Contábil (Contábil ). O campo replicar para demais filiais permitirá ao usuário replicar as configurações cadastrada para as filiais. Quando este campo estiver marcado automaticamente será habilitado a opção filial para que o usuário informe para quais filiais serão replicadas as informações do cadastro do Plano de contas. Informações |
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Na aba saídas será permitido marcar o campo substituir conta débito pela conta do fornecedor para operações de devolução estadual e interestadual. Na aba entradas, o campo substituir conta débito pela conta do fornecedor poderá ser utilizado para todas as operações, exceto para retorno de cliente estadual e interestadual (ST e não ST). Quando este campo não for marcado é porque trata-se de um retorno. Em ambas as abas, se forem marcados os campos gerar movimento contábil, substituir conta débito pela conta do fornecedor e gerar movimentação agrupada por dia, será exibido a palavra SIM nas colunas gerar, substituir e agrupar (tela principal).
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