Assista ao vídeo DicaLinx para saber mais sobre essa funcionalidade.
Este programa é utilizado para realizar as parametrizações necessárias para gerar o movimento contábil. Nele são informadas as configurações para os lançamentos originados de documentos fiscais e/ou financeiros. Esse último refere-se àqueles documentos que não fazem parte necessariamente da escrita fiscal da empresa.
O programa funciona com a configuração anual, permitindo que seja configurada cada operação em específico por ano, ou simplesmente configurado uma empresa e replicado o mesmo cadastro para outras empresas. Também é possível efetuar a cada troca de ano a replicação de todas as configurações de um ano para outro, agilizando assim o processo de transição.
Acesso Rápido
Acesso Rápido Localização: Contábil > Configuração Contábil | |
|---|---|
| F2: | Consultar por nome |
| F3: | Novo cadastro |
| F4: | Gravar Informações |
| F6: | Lista das configurações |
| F8: | Selecionar Itens |
| F9: | Excluir |
| ALT + N: | Novo cadastro |
| ALT + G: | Gravar Configurações |
| ALT + E: | Excluir Registro |
ALT + F: | Fechar a tela de configuração |
| CTRL + A: | Avançar entre as guias |
Configurações Contábil
Faturamento
Através desta aba veremos quais processos de operações ficais são utilizados para realizar entradas e saídas da configuração contábil, relacionadas ao faturamento.
1 Saídas
são consideradas como notas fiscais de saída, as notas emitidas com os CFOPs iniciados em 5 e 6, como: nota fiscal modelo 1; nota fiscal eletrônica (NF-e), cupons fiscais, notas de vendas ao consumidor - Série D.
2 Entradas
Considera-se como entradas todas as notas fiscais de entrada de terceiros (fornecedores) e/ou próprias emitidas, ou seja, que são emitidas com os CFOPs iniciados em 1 e 2. em ambas, o sistema disponibilizará os campos abaixo, para que o usuário realize os filtros conforme a necessidade da configuração.
Configurações de Saída/Entrada
As opções de configuração de saída/entrada serão habilitadas sempre que o usuário utilizar o botão nova configuração e/ou preencher os campos de filtro filial e CFOP e aplicar o tipo de movimentação, independente da situação os campos estarão disponíveis em ambas as situações.
No campo filial estarão disponíveis todas as filiais cadastradas e liberadas para realizar a configuração de CFOP, selecione em qual será realizada as configurações. Em seguida Informe o ano que a configuração do CFOP está sendo realizada.
No campo CFOP estarão disponíveis para seleção todas as opções de configuração referentes a operações contábeis de saída/entrada do faturamento contábil selecione uma de acordo com as opções disponíveis. Na sequência informe o tipo de operação que será utilizado para realizar a movimentação da nota fiscal de acordo com as opções abaixo:
O estoque refere-se ao montante informado no documento fiscal. Nas vendas seria a movimentação do estoque e não parte financeira da nota.
Em ICMS/PIS/COFINS são relacionadas à configurações para os impostos lançados de acordo com cada operação. Por exemplo: O lançamento do ICMS de uma venda será feito contra o contas a pagar.
Quando o tipo de operação for 21 - Lançamento de Despesas o campo crédito ficará bloqueado.
O tributo ISS está habilitado somente nas operações de Saídas, para possibilitar que seja informado o ISS que são lançados nos documentos de vendas de serviços tributados pelo ISS.
Os lançamentos de frete é utilizado para notas fiscais de saídas, quando há o lançamento de frete no documento fiscal.
Quando o usuário informar todos os campos acima e pressionar "Enter", na sequência surgirá alguns campos adicionais de configuração. Estas configurações devem ser realizadas conforme orientações da Central de serviços Linx Softpharma. segue abaixo a descrição dos campos e suas respectivas funções:
Ao marcar o campo gerar movimento contábil para cada tipo de operação fiscal será gerado o lançamento contábil ou não. Esta configuração pode ser efetuada em várias situações como por exemplo: Uma nota fiscal de outras entradas, registrada somente no livro fiscal de ICMS que não gera um movimento contábil.
Quando gerar movimentação agrupada por dia estiver marcado a movimentação do dia será gerada de forma agrupada. Este parâmetro estará habilitado apenas para algumas operações.
A opção substituir conta débito/crédito pela conta do fornecedor tem por objetivo contabilizar as compras de mercadorias por fornecedor em separado na contabilidade. Uma vez marcando este parâmetro é definido automaticamente para as entradas e pagamento de títulos que será feito o lançamento por fornecedor. Caso utilizado esta função deverá ser informado a conta contábil de todos os fornecedores obrigatoriamente.
As opções débito/crédito e histórico estarão disponíveis para informar o débito, crédito e histórico conforme previamente cadastrado no programa Plano de Contas Contábil (Contábil ).
O campo replicar para demais filiais permitirá ao usuário replicar as configurações cadastrada para as filiais. Quando este campo estiver marcado automaticamente será habilitado a opção filial para que o usuário informe para quais filiais serão replicadas as informações do cadastro do Plano de contas.
Observações
Na aba saídas será permitido marcar o campo substituir conta débito pela conta do fornecedor para operações de devolução estadual e interestadual.
Na aba entradas, o campo substituir conta débito pela conta do fornecedor poderá ser utilizado para todas as operações, exceto para retorno de cliente estadual e interestadual (ST e não ST). Quando este campo não for marcado é porque trata-se de um retorno.
Em ambas as abas, se forem marcados os campos gerar movimento contábil, substituir conta débito pela conta do fornecedor e gerar movimentação agrupada por dia, será exibido a palavra SIM nas colunas gerar, substituir e agrupar (tela principal).
Financeiro
Nesta guia são configuradas as informações do movimento financeiro do sistema linx Softpharma, para fins de contemplar a movimentação contábil. As informações foram separadas por abas afim de facilitar as configurações das contas.
Acesso Rápido
Acesso Rápido Localização: Lançamentos > Estoque > Solicitação de transferência > aba Financeiro | |
|---|---|
| F2: | Consultar por nome |
| F3: | Novo cadastro |
| F4: | Gravar Informações |
| F6: | Lista das configurações |
| F8: | Selecionar Itens |
| F9: | Excluir |
| F12: | Atualizar plano de contas |
| ALT + N: | Novo cadastro |
| ALT + G: | Gravar Configurações |
| ALT + E: | Excluir Registro |
ALT + F: | Fechar a tela de configuração |
| CTRL + A: | Avançar |
PLANO DE CONTAS
Nesta aba do menu financeiro são realizadas as configurações dos planos de contas financeiros do sistema. O plano de contas é responsável pela contabilização para os vários planos de contas contábeis. Para cada plano de conta há a configuração da inclusão do título para o lançamento pelo regime de competência e a respectiva configuração do lançamento para o pagamento.
Porém, antes de realizar as Configurações Contábeis, é importante que os grupos de planos de contas estejam devidamente parametrizados como crédito ou débito nas financeiras através do programa Plano de Contas (Cadastros). Assim como os planos de contas para as operações financeiras, programa Configuração Plano de Contas (Parâmetros > Configurações).
Segue abaixo a descrição de como efetuar o plano de contas:
- Selecione a filial para qual deseja configurar i plano de contas.
- Na sequência informe o ano que deseja configurar o plano de contas.
- No plano de contas o usuário deverá informar o código do plano de contas que deseja configurar.
- Na sequência no campo tipo informe a operação que deseja configurar para este campo as opções disponíveis serão:
- A opção títulos e duplicatas/mercadorias vem selecionada por padrão e serve para todas operações, exceto a venda de serviços. Lembrando que essa opção é utilizada para contas do tipo crédito e débito.
- Em vendas de serviços deve ser somente utilizada para receita de vendas de serviços, então ele está liberado somente o grupo 01 do plano de contas (Receitas).
Sempre que o usuário estiver informando os campos plano de contas/tipo e clicar no enter, no quadro abaixo poderá ser visualizada todas as opções de plano referentes a opção selecionada.
Quando o usuário pressionar enter ou duplo clique sobre algum dos planos de conta (no quadro) serão apresentados os seguintes planos de contas para configuração, lançamento/provisão/reconhecimento, pagamento/recebimento e lançamento caixa financeiro/banco e através destas opções o usuário deverá inserir as informações de débito/crédito e histórico configuradas no Plano de Contas e Configuração Plano de Contas. Para receber as orientações de configurações necessárias entre em contato com a centras de serviços da Linx Softpharma.
Na sequência o usuário poderá marcar se deseja replicar a informação para as demais filiais, e em seguida informar qual(is) filial(is) essas informações serão replicadas.
- No campo tipo lançamento o usuário selecionará o tipo de lançamento que deseja configurar para o plano de contas selecionado, podendo ser inclusão/pagamento, somente pagamento e/ou somente gerencial.
- No campo denominado IRPJ lucro real selecione o procedimento desejado para o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, podendo optar entre lançamento manual, estornar no IRPJ ou utilizar o tipo de documento.
- Em CSLL lucro real selecione o procedimento desejado para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, podendo optar entre lançamento normal, estornar no CSLL ou utilizar o tipo de documento.
Observação
Quando selecionado o tipo de lançamento somente gerencial, os campos de IRPJ e CSLL ficarão desabilitados.
Além disso, conforme o tipo de lançamento selecionado, é necessário configurar também as informações de débito, crédito, conta e histórico referente a: correlação contábil, contrapartida, caixa financeiro e bancos e gerencial.
Movimentações Bancárias
Nesta aba são informadas as configurações específicas, pré-definidas no sistema, que movimentam a conta bancária. Considerando que são situações específicas, possuímos operações que informam a conta e histórico, e outras apenas informa o histórico. Isso porque o sistema faz o lançamento automaticamente de acordo com a função.
Selecione a filial para qual deseja realizar as configurações de movimentações bancárias. Na sequência informe o ano que está sendo efetuada as configurações da movimentação bancária.
No campo operação estarão disponíveis todas as opções disponíveis que movimentam a conta bancária, para cada opção estarão disponíveis ou não os campos conta e histórico nestas opções deverão ser informados os valores referentes a cada opção de movimentação. Segue abaixo ao resumo das opções e quais valores a serem informados.
Operações que deverão ser informados os valores referentes a conta e histórico.
- A custódia de cheques é utilizada no programa Controle de Cheques quando o mesmo é enviado para custódia pelo botão transferência.
- As operações cheques devolvidos geram os movimentos de cheques de terceiros devolvidos, após estes terem sidos baixados em banco pelo programa de Controle de Cheques e em seguida devolvidos pelo banco.
- Em compensação: Quando é feito um pagamento de título em cheque temos duas tratativas: quando o cheque é lançado à vista (com compensação no mesmo dia do lançamento) e quando é pré-datado. Em ambas situações os lançamentos são gerados pelo movimento de contas pagar.
Nestas operações deverão ser informados os valores referentes a histórico.
- Nesta operação transferência banco para o caixa é apenas informado o histórico do lançamento. Pois o sistema automaticamente faz o D/C de acordo com a operação. Esta operação é gerada pelo programa Movimento (Lançamento > Controle Bancário) na opção transferência para caixa financeiro (débito).
- Quando selecionar transferência entre contas bancárias é apenas informado o histórico do lançamento. Pois o sistema automaticamente faz o D/C de acordo com a operação. Esta operação é gerada pelo programa Movimento (Lançamento > Controle Bancário) na opção transferência para outra conta bancária (débito).
- Na operação transferência de caixa para banco é apenas informado o histórico do lançamento. Pois o sistema automaticamente faz o D/C de acordo com a operação. Esta operação é gerada pelo programa Movimento (Lançamento > Controle Bancário) na opção transferência banco (débito)”, e pode ser pelo programa Lançamentos (Lançamentos > Caixa > Lançamentos).
- Na opção baixa de cheques de custódia as operações de transferência de cheque para custódia e de baixa de cheque em conta-corrente do programa Geração da Movimentação Fiscal serão utilizadas as informações geradas nesta opção.
- Ao selecionar depósito banco a compensar o sistema permitirá que o usuário realize o registro das operações em que foram realizados depósitos bancários, porém ainda estão aguardando para serem compensados.
- Quando a emissão de cheque pré-datado via banco o sistema liberará os campos conta e histórico para que o usuário identifique de onde são as emissões de cheques pré-datados via banco dentro do movimento bancário no processo "90" e na operação "813".
Na sequência o usuário poderá marcar se deseja replicar a informação para as demais filiais, e em seguida informar qual(is) filial(is) essas informações serão replicadas.
CONTAS BANCÁRIAS
Caixa
Fornecedores
Gerais