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1 Conceito
O banco recebe os cheques como um arquivo de remessa que contém todos os cheques do dia. Após o recebimento, os cheques são depositados ou colocados em custódia, ou seja, são debitados na data escolhida ou pré-datados. O banco então envia um arquivo de retorno contendo os cheques que foram baixados ou devolvidos, que deve ser inserido no sistema para que os dados dos cheques e pagamentos sejam devidamente atualizados.
2 Permissão de Acesso
As permissões de acesso são configuradas no módulo Gerencial, principalmente em Configurações > Usuários > Grupos de usuários > aba Configurações > Cheque troco, conforme a imagem a seguir.
3 Envio e Retorno de Cheques
Para realizar o envio e o retorno de cheques, é preciso que haja portador cadastrado para o banco (neste caso, Banco do Brasil ou Santander) e que haja motivo de movimentação cadastrado como Custódia de cheque, conforme imagem a seguir. 
A conta a debitar é a conta para a qual os cheques serão transferidos, enquanto a conta a creditar é a conta da qual os cheques são retirados. As contas podem variar de acordo com o controle contábil do cliente.
Na configuração da conta corrente (Cadastros > Tabelas > Financeiro > Contas correntecorrentes) é preciso que o campo Conta custódia de cheques esteja preenchido.
Na aba Intercâmbio de informações, selecionar a opção Custódia de cheques.
No módulo Gerencial, acessar Financeiro > Cheques > Cheques recebidos > Gerenciamento de cheques recebidos. Ao abrir, selecionar o cheque desejado. É necessário, para efetuar custódia de cheques, que os dados do CM7 do cheque estejam preenchidos.
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