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FINA2010Conciliação Extrato Bancário com Financeiro
v04.00 – Fevereiro/2007
O programa efetua a conciliação dos lançamentos registrados no extrato bancário e integrados ao sistema através do programa ("FINA2000") com os lançamentos registrados no Financeiro (Caixa e Bancos) através de diversas fontes.
Na primeira tela informe os períodos a serem pesquisados os lançamentos tanto no extrato bancário como no financeiro. Informe também o Banco/Agência/Dígito do extrato e o Tipo de Lançamento de Bancos e o CNPJ do Banco a ser pesquisado no financeiro.

No campo "Conciliar Automaticamente" quando informado "S" (Sim), o programa pesquisa os lançamentos do extrato com as mesmas características do financeiro (data do lançamento, débito de um lado e crédito do outro, valor e número de documento).
Os lançamentos encontrados nesta pesquisa são exibidos em relatório para conferência. Veja abaixo:
DIA SYSTEM LANCTOS DO EXTRATO BANCARIO-CONCILIADOS
SISDIA-FINA2010-vAL.FA.01 DATA: 08/03/2007 15:24:38 PAGINA: 1
MOVIMENTO DE 15/02/2007 ATE 15/02/2007 BANCOS - BRADESCO LEASING S/A ARRE
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NR.REG. HISTORICO NRO.DOCTO DT.LANCTO D/C VALOR
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19 CHEQUE COMPENSADO 0011085 15/02/2007 D 290,00
----------------------- LANCAMENTOS DO FINANCEIRO ----------------------------
NRO.LANCTO HISTORICO DT.LANCTO D/C VALOR
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250.911 CHEQUE EXTRATO 15/02/2007 C 290,00
TOTAL -------> 290,00
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TOTAL GERAL ---------------------------------------------------> 290,00
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Após conferir o relatório, o programa solicita a confirmação para conciliar automaticamente estes lançamentos. Se confirmado, o programa faz a conciliação e exibe nas próximas telas somente os lançamentos ainda não conciliados. Se não confirmado, ficam todos os lançamentos para conciliação manual (inclusive estes do relatório acima).
Na segunda tela, escolha o(s) lançamento do extrato bancário que se deseja conciliar.
Observação: Pode-se escolher mais de um lançamento do extrato desde que estes sejam correspondes ao(s) mesmo(s) lançamento(s) do financeiro da terceira tela.

Na terceira tela, escolha o(s) lançamento(s) do financeiro que se deseja conciliar.
Observação: Pode-se escolher mais de um lançamento do financeiro desde que estes sejam correspondes ao(s) mesmo(s) lançamento(s) do extrato bancário da segunda tela.

Resumindo, escolha lançamentos da mesma característica (mesmo cheque, documento, etc.) dos dois lados (extrato e financeiro) e confirme a conciliação. Depois volte e escolha mais um conjunto destes e confirme e assim por diante.
v04.30.02 – Março/2010
Adicionado a coluna "Nro.Docto" na aba Financeiro.
Se "Concilia Automaticamente" = "N", o campo auxilia o usuário a identificar com maior precisão o documento bancário.
Se "Concilia Automaticamente" = "S", o programa passa a procurar registros também por Número Documento caso o mesmo exista.
O "Nro.Docto" (Número do Documento) pode ser informado nos programas: ("FINA1000"), ("FINA1300"), ("VEIC0407"), ("RECE7000") e ("RECE0930"). E será comparado com o arquivo carregado pelo ("FINA2000").

v04.35.01 – Março/2011
Adicionado a coluna "Gerar Lctos Automaticamente" na tela inicial do programa para que o usuário tenha a opção, somente no caso de Conciliação Automática = "S", efetuar lançamentos dos valores que estão no extrato e não estão no financeiro desde que a categoria esteja parametrizada no programa ("FINA0150"). Essa categoria identifica o tipo de lançamento, Taxas, Tarifas, etc.
v04.70.01 – Agosto/2013
Adicionado os campos totalizadores nas páginas "Extrato Bancario" e "Financeiro".
Na página "Extrato Bancario": Incluído o totalizador "Total" que é a soma de todos os valores mostrados nesta tela e que vêm do extrato. O totalizador "Total Selecionado" é a soma dos valores que vão sendo selecionados. Os débitos(D) e os créditos(C) são sempre somados em campos diferentes.




Na página "Financeiro": Incluído o totalizador "Tot. Sel. Ext. Banc" mostrando os mesmos valores exibidos no campo "Total Selecionado" da página "Extrato Bancário", o totalizador "Total" que é a soma de todos os valores mostrados nesta tela e que vêm dos lançamentos do financeiro. O totalizador "Total Selecionado" que exibe a soma dos valores que vão sendo selecionados. Os débitos(D) e os créditos(C) são sempre somados em campos diferentes.



v05.10.01 – Abril/2015
É possível conciliar de forma automática agrupando lançamentos de extrato e financeiro que possuam a mesma data de lançamento, número de documento (diferente de zero) e natureza, desde que a soma dos valores destes agrupamentos, seja igual.