PAGA7020 Baixa de Devolução
O objetivo do programa é efetuar a baixa de uma devolução de compra de fornecedores gerados pelo programa ("CONT5400") e registrados na tabela ("cndevolu").
Esta baixa pode ser feita através de uma baixa de títulos ("PAGA0500").
Para utilizar este processo, informar o cnpj/cpf do fornecedor, utilizar tecla de ajuda <CTRL>+E. Em seguida abre uma janela com os registros de devoluções do fornecedor. Após a escolha da NF de devolução, abre outra tela onde são informados outros dados para a baixa da devolução do fornecedor.
Campo | Descrição |
Saldo Devolução | Saldo da NF de devolução do fornecedor. Este campo não é acessível, informado pelo sistema. |
Valor da Baixa | Valor da baixa a ser efetuado. Pode se utilizar uma baixa parcial. |
Conta Crédito | Tipo da conta que será creditada no Caixa/Bancos. Este campo não é acessível, informado pelo sistema. |
Conta Crédito | Número da conta contábil que será creditada. Este campo não é acessível, informado pelo sistema. |
CNPJ/CPF | Número do CNPJ/CPF do fornecedor. Este campo não é acessível, informado pelo sistema. |
Conta Débito | Número da conta contábil que será debitada. |
CNPJ/CPF | CNPJ/CPF da conta contábil. Este campo é solicitado se a conta informada pede centro de custos ("CADA0260"). |
Bco/Agenc/Dig | Número do banco/agência/dígito se for emitir um cheque para o pagamento da devolução. O layout do cheque deve estar cadastrado no ("RHFP0650"). |
Nro.Cheque | Número último cheque emitido pelo sistema, podendo ser modificado. É solicitado somente se for informado o campo "bco/agenc/dig". |
Favorecido | Nome do favorecido. É solicitado somente se for informado o campo "bco/agenc/dig". |
Tipo de Diário | Tipo do diário no lançamento contábil. Este campo não acessível, informado pelo sistema "GERA". |
Histórico | Histórico livre para o lançamento contábil e para a etiqueta do verso do cheque. |
Depois de informado o campo "histórico", solicita uma confirmação dos dados.
Se informar os dados do cheque, solicita confirmação para imprimir uma etiqueta para colar no verso do cheque "deseja emitir etiqueta par o verso do cheque".
Modelo da etiqueta e do cheque:
Cheque nro.013.610 p/pagto. conf.descr. abaixo:
Favorecido:
ADRIANO GALATTI
HISTORICO PARA TESTE DO RECIBO
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PADRAO VEICULOS LTDA
********622,03
SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRES CENTAVOS ********
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ADRIANO GALATTI
BELO HORIZONTE 28 JANEIRO 2005
Os lançamentos contábeis são gerados de acordo com os dados informados na tela, e a baixa da devolução fica registrada na tabela ("cndevrec").
v04.00 – Janeiro/2007
O campo "Data da Baixa" registra a data em que foi feita à baixa da devolução.
v04.00.03 – Novembro/2007
Na tela de Devoluções do Fornecedor, tem um limite de 300 NF para devolução. Caso existir um numero maior, o sistema emite uma mensagem de aviso : "Existem mais de 300 devoluções!!!".
v04.23.02 – Outubro/2009
O campo "Data Emissão" permite filtrar as devoluções por data de emissão da nota fiscal.
v04.45 – Novembro/2011
...
v04.55.01 – Julho/2012
É possível uma Filial baixar uma devolução registrada em outra filial.
Neste caso, "loga-se" na Filial que está baixando a devolução e informa a Filial que foi registrado o mesmo.
O programa gera automaticamente os lançamentos de transferência (vide "CONT_DIV_RESUMO_CONTABILIZAÇAO"). Para a utilização deste processo é necessário cadastrar em ambas as filiais, o tipo de conta "TRANSFPAG" ("CONT0400") e a relação do Tipo de Conta/Dependências ("CONT0410").
v04.55.01 – Julho/2012
É possível uma baixar uma ou várias devoluções, através do grid onde se informa S(Sim) ou N (Não) para a nota que se deseja devolver. E no caso de se informar 'S', informa o valor a ser devolvido no campo "Valor".
Ao clicar em concluir devem ser informados os dados que seram serão utilizados em uma ouvárias ou várias devoluções.
v04.81.01 –Setembro/2014
Verificação da filial de origem nas baixas de transferências de outras filiais, contas "TRANSFREC", "TRANSFPAGA" e "TRANSFDESP". No momento da digitação da filial de origem dos títulos que serão baixados, o sistema verifica se há registros e se ela está cadastrada como origem para a filial logada, programa CONT0110. Se existirem lançamentos, e a filial de origem estiver cadastrada para a filial destino logada, o sistema continua o processo. Se não estiver, o processo é barrado.