Nesta rotina são realizadas as transferências entre contas.
Configurações da Rotina
(caso não haja necessidade remover grupo)Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Ambiente
O acesso a rotina X pode Transferir Entre Contas pode ser realizado através dos ambientes Sede e do ambiente Unidade. (selecionar um ou outro, ou manter os dois)
Permissão de Usuário
Para consultar a rotina X é Transferir Entre Contas é necessário que o usuário esteja logado com o perfil de Administrador, Administrativo, Estoquista, Franqueador, Gerente Financeiro, Recepcionista, Administrador Sede ou Administrativo Sede. (Selecionar os perfis com permissão)Administrativo ou Gerente Financeiro.
Para acessar esta rotina é necessário que a permissão X permissão Transferir entre contas esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário. (Caso não haja necessidade de permissão retirar este trecho)
Aviso | ||
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Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx (Retirar este texto se não tiver necessidade do suporte interagir) O parâmetro "NOME" disponível em (CAMINHO) deve estar marcado e responsável pela alteraçãoSomente o perfil de Administrador possui acesso a rotina de usuários. |
Executando a Rotina
Inserir o caminho da rotina e descrever o processo. Utilizar âncora para linkar as rotinas complementares do próximo tópico.
Rotinas Complementares
(Substituir este título pelo nome da rotina)
Descrever quando necessário o processo que deve ser realizado em outra rotina complementar, de forma breve e objetiva, porém linkando com a documentação original. Ex.: Quando um cadastro auxiliar complementa a rotina.
Links Auxiliares
Esta rotina impacta também em:
Link para as documentaçõesPara visualizá-la acesse Menu Caixas e Bancos > Transferir Entre Contas.
Transferir Entre Contas
Ao clicar nesta opção o usuário será direcionado para a rotina de Transferências entre Contas. Em tela serão exibidos os seguintes campos para cadastro:
- Dt. Lançamento: neste campo deve ser informada a data da transferência;
- Histórico: neste campo deve ser inserida a descrição da transferência;
- Valor: este campo será preenchido automaticamente quando os rateios forem cadastrados.
Transferências entre Contas
Dados do Lançamento de Origem
Neste grupo deve ser inserida a conta que irá originar a transação e a data de compensação do lançamento. Por meio da opção Lançamento conciliado o lançamento será considerado com conciliação bancária.
- Conta;
- Dt. Compensação;
- Opção Lançamento conciliado.
Grupo Dados do Lançamento de Origem
Rateios - Origem
Neste grupo deve ser configurado o centro de custo, o valor e a conta contábil que será origem do lançamento. Para adicionar mais de uma conta, utilize a opção Adicionar Rateio.
- Conta Contábil
- Centro de Custo;
- Valor.
Grupo Rateios - Origem
Dados do Lançamento de Destino
Neste grupo deve ser inserida a conta destino da transação e a data de compensação do lançamento. Por meio da opção Lançamento conciliado o lançamento será considerado com conciliação bancária.
- Conta;
- Dt. Compensação;
- Opção Lançamento conciliado.
Grupo Dados do Lançamento de Destino
Rateios - Destino
Neste grupo deve ser configurado o centro de custo, o valor e a conta contábil que será origem do lançamento. Ao habilitar a opção Mesmo rateio do lançamento de origem os campos deste grupo serão preenchidos com os dados cadastrados no grupo Rateios - Origem.
- Conta Contábil;
- Centro de Custo;
- Valor;
- Opção Adicionar Rateio: por meio desta opção é possível adicionar mais de uma conta para rateio.
Grupo Rateios - Destino
Documento
Neste grupo deve ser informado o tipo do documento que será utilizado na transação cadastrada. Conforme a seleção de opções, serão exibidos campos diferentes para preenchimento.
Grupo Documento
Com todos os campos preenchidos, basta clicar em Transferir. Ao clicar neste botão será efetuada a transferência e será exibida uma mensagem de sucesso.
Mensagem de sucesso
Âncora | ||||
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