Este recurso possibilita negociar faturas em aberto, gerando um novo parcelamento e/ou novo prazo para pagamento. Para utilizar este recurso, é necessário habilitá-lo em Parâmetros Globais > Financeiro, e marcar a opção "Realiza Negociação de Faturas".
Para realizar a negociação de faturas, o usuário deve acessar o item Negociar Faturas do menu, e informar pelo menos um dos filtros (Cliente, Período da emissão, Período da data de vencimento e Faixa de faturas) para pesquisar as faturas desejadas.
Após listar as faturas, é necessário selecioná-las e clicar no botão: "Negociar Faturas".
Dica | ||
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A negociação de Faturas é controlada pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário tiver permissão para acesso (Grupo Financeiro – Contas a Receber, Subgrupo Negociação de Faturas). |
Negociação de faturas
Nota | ||
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Faturas agrupadas, faturas provenientes de baixa parcial ou geradas através de Negociação de Faturas não podem ser negociadas, portanto não serão listadas. |
Na próxima tela, serão exibidos os códigos das faturas negociadas, juntamente com o valor total (levando em consideração juros e multa que a fatura tenha) e o cliente. Para prosseguir com a negociação, deve-se clicar no botão "Gerar Faturas>".
Gerar faturas negociadas
Ao clicar em "Gerar Faturas >", o sistema direcionará para a tela de lançamento de faturas, já com os campos "Código do Cliente" e "Valor Total" preenchidos, para que o usuário informe os dados restantes da negociação, como por exemplo, quantidade de parcelas e prazo.
Lançamento de faturas
Após a conclusão do lançamento das faturas negociadas, as faturas de origem serão excluídas, porém o sistema mantém histórico dessas faturas, em que será possível consultá-las através do relatório de Faturas Excluídas.
Âncora | ||||
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