Este recurso possibilita negociar faturas em aberto, gerando um novo parcelamento e/ou novo prazo para pagamento. Para utilizar este recurso, é necessário habilitá-lo em Parâmetros Globais > Financeiro, e marcar a opção "Realiza Negociação de Faturas".
Para realizar a negociação de faturas, o usuário deve acessar o item Negociar Faturas do menu, e informar pelo menos um dos filtros (Cliente, Período da emissão, Período da data de vencimento e Faixa de faturas) para pesquisar as faturas desejadas.
Após listar as faturas, é necessário selecioná-las e clicar no botão: "Negociar Faturas".
Dica
A negociação de Faturas é controlada pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário tiver permissão para acesso (Grupo Financeiro – Contas a Receber, Subgrupo Negociação de Faturas).
Negociação de faturas
Nota
Faturas agrupadas, faturas provenientes de baixa parcial ou geradas através de Negociação de Faturas não podem ser negociadas, portanto não serão listadas.
Na próxima tela, serão exibidos os códigos das faturas negociadas, juntamente com o valor total (levando em consideração juros e multa que a fatura tenha) e o cliente. Para prosseguir com a negociação, deve-se clicar no botão "Gerar Faturas>".
Gerar faturas negociadas
Ao clicar em "Gerar Faturas >", o sistema direcionará para a tela de lançamento de faturas, já com os campos "Código do Cliente" e "Valor Total" preenchidos, para que o usuário informe os dados restantes da negociação, como por exemplo, quantidade de parcelas e prazo.
Lançamento de faturas
Após a conclusão do lançamento das faturas negociadas, as faturas de origem serão excluídas, porém o sistema mantém histórico dessas faturas, em que será possível consultá-las através do relatório de Faturas Excluídas.