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A quitação de clientes é a liquidação dos débitos que o cliente tem em relação ao posto. A quitação dos documentos pendentes pode ser realizada de forma total ou parcial.
Como fazer?
A quitação dos documentos em aberto é realizada através do menu Planilhas Diárias ► Controle de Notas A Prazo ► Quitação de Notas / , Documentos / Havere Haveres:
Os campos da tela de quitação são detalhados a seguir:
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Painel |
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borderColor | #5A2D91 |
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titleColor | #FFB900 |
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borderStyle | dashed |
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title | Grupo Identificação do caixa |
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- Data movimento: Data em que a quitação será realizada. Após definir os filtros desejados e clicar no botão Abrir, todos os documentos pendentes até a data informada serão exibidos.
- Botão F2: Pesquisa por número do documento pendente. Ao clicar sobre este botão será exibida uma tela para que seja informado o número do documento que deseja realizar a quitação:
- Cód. Cliente: Código de identificação do cliente. Ao pressionar a tecla F2 do teclado ou clicar no botão F2, serão exibidos todos os clientes.
- Nome: Nome do cliente.
- Aplicar juros: Permite aplicar juros sobre os documentos pendentes de quitação. Ao marcar este esse campo, será habilitado o campo para informar o percentual de juros a ser aplicado.
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Painel |
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borderColor | #5A2D91 |
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titleColor | #FFB900 |
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borderStyle | dashed |
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title | Grupo Requisições/ECF/Vales/Haveres em aberto/Documentos/Boletos |
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Informações sobre os documentos que serão quitados.
- M: Indica se o documento está ou não selecionado.
- Doc: Tipo de documento. Exemplo: NF - Nota Fiscal, ECF - Cupom fiscal, BLQ - Boleto, VAL - Vale, HAV - Haver.
- Vencimento: Data de vencimento do documento.
- Fechamento: Data de fechamento do documento.
- Total Doc: Valor total em reais do documento.
- TN: Número do turno em que o documento foi gerado.
- Nº doc: Número de identificação do documento.
- Juros: Valor em reais do juros calculado sobre o documento. Este Esse campo terá informações quando for habilitado e indicado uma porcentagem de juros no campo Aplicar juros.
- Desc/Acrés: Valor em reais de desconto ou acréscimo aplicado sobre o documento.
- Motorista/Conveniado: Identificação do motorista ou conveniado responsável pela emissão do documento.
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Painel |
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borderColor | #5A2D91 |
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titleColor | #FFB900 |
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borderStyle | dashed |
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title | Grupo Requisições/Vales/Vales frete |
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Informações dos documentos que fazem parte do documento que será quitado. Quando é selecionado um documento do tipo NF (Nota Fiscal), neste nesse grupo serão exibidos os documentos que compõe a nota/documento selecionado.
- DOC: Tipo de documento que compõe o documento selecionado.
- Movimento: Data em que o documento foi gerado.
- TN: Turno em que o documento foi gerado.
- Fechamento: Data de fechamento do documento.
- Valor total: Valor total em reais do documento.
- Motorista/Conveniado: Identificação do motorista ou conveniado responsável pela emissão do documento.
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Painel |
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borderColor | #5A2D91 |
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titleColor | #FFB900 |
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borderStyle | dashed |
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title | Campos do rodapé |
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- Total Notas: Valor total em reais dos documentos exibidos até a data de movimento informada.
- Total Haveres: Valor total em reais de documentos do tipo Haver exibidos até a data de movimento informada.
- Notas Selecionadas: Valor em reais dos documentos selecionados.
- Juros Selecionados: Valor em reais de juros dos documentos selecionados.
- Haveres Selecionados: Valor em reais dos documentos selecionados do tipo Haver.
- Total: Valor total em reais dos documentos que serão quitados. O valor corresponde a soma do dos campos Notas Selecionadas + Juros Selecionados + Haveres Selecionados.
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Painel |
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borderColor | #5A2D91 |
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titleColor | #FFB900 |
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borderStyle | dashed |
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title | Campos da aba Dinheiro |
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- Código: Código de identificação da conta corrente que receberá o depósito em dinheiro. Ao pressionar a tecla F2 do teclado serão exibidas todas as contas cadastradas no sistema.
- Conta Corrente: Nome da conta corrente que receberá o depósito. Este Esse campo é preenchido automaticamente ao informar o código da conta.
- Nº C/C: Número da conta corrente que receberá o depósito. Este Esse campo é preenchido automaticamente ao informar o código da conta.
- Modalidade Caixa: Indica o tipo de depósito que está sendo realizado.
- Tipo Retirada: Indica o tipo de retirada (dinheiro, cheque, cartão entre outros) do caixa a que se refere o depósito. Ao pressionar a tecla F2 do teclado, serão exibidos os tipos de retiradas.
- Data Depósito: Data do depósito do valor recebido da quitação.
- Valor (R$): Valor do depósito referente a forma de pagamento informada na aba selecionada.
- Funcionário Responsável: Funcionário responsável pela operação no caixa. Ao pressionar a tecla F2 do teclado, serão exibidos todos os funcionários cadastrados no sistema.
- Observação: Campo aberto para inserção de informações.
- PDV: Número do PDV ao qual será vinculado o depósito.
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