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Tipos de borderô | Etapas envolvidas |
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Recebimento de títulos |
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Custódia de cheques |
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Captação de cartão de crédito |
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Fluxo do processo
Configurações
Sugestão para contas analíticas
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Expandir | ||||
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1. Suponha inicialmente a existência de três layouts já configurados, remessa, retorno e estorno, devidamente associados à conta portadora do banco em questão: 2. No layout de retorno, guia Manual do Layout, a seção Transação do arquivo deve possuir o campo Ocorrência: 3. Ao posicionar o cursor sobre o campo Ocorrência e estando marcado o campo Mostrar detalhes, a parte inferior da tela deverá exibir os detalhes de configuração do campo:
4. No layout do arquivo de estorno, guia Alteração Automática de Carteiras, observe a configuração da linha ocorrência 72: Ações do sistema decorrentes dessa configuração:Ao importar o arquivo de retorno, todos os títulos enviados com a ocorrência 72 serão automaticamente alterados para a conta portadora aqui indicada. Essa alteração da conta portadora poderá ser visualizada no módulo Contas a Receber, tela 009024 - Cadastro de Títulos a Receber, página Detalhes da Fatura. O objetivo dessa operação é indicar no sistema que o título permanece em poder do banco, mas agora em uma carteira de desconto. Em outras palavras, o título foi descontado pelo banco e este efetuou uma antecipação do valor a empresa. LançamentosNo sistema, ao efetuar a importação do arquivo de retorno e a troca da carteira, serão gerados lançamentos contábeis na página Itens da tela 009035 - Borderô de Título a Receber, a saber, para esse exemplo: LMD (lançamento manual a débito) débito na conta corrente da empresa para indicar o recebimento do valor antecipado Esse lançamento está configurado para o layout de estorno na tela 009007 - Conta Contábil Analítica. E a contrapartida será, nesse exemplo: LMC (lançamento manual a crédito) para indicar a que se refere aquela entrada de numerário O sistema identifica o lançamento de contrapartida a partir do módulo Contabilidade, tela 009008 - Tipo de Lançamento:
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