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Painel
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Índice


1 Introdução

Por conta da crise ocasionada pela pandemia do Coronavírus - COVID 19, o Governo Federal disponibilizou um Auxílio Emergencial, o qual poderá ser utilizado inclusive para compras com cartão de débito virtual. 

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A seguir pode ser conferida a Configuração no módulo Gerencial e a operação realizada no módulo Caixa.


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2 Configuração

Para criar uma nova forma de pagamento, é necessário configurar uma conta contábil e um motivo de movimentação.

 

2.1 Conta Contábil

Acessar no módulo Gerencial o menu Cadastros > Plano de Contas, selecionando a conta Ativo > Valores a Receber > Cartões e clicando em Novo.


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Preencher os seguintes campos:

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Em seguida clicar em Confirmar.

Depois de criar a conta contábil, é necessário criar o motivo de movimentação da nova forma de pagamento.

2.2 Motivo de Movimentação

Acessar no módulo Gerencial o menu Cadastros > Motivos de Movimentação e criar um novo motivo, preenchendo os seguintes campos:


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  • Nome: Informar o nome da nova forma de pagamento;
  • Conta a Debitar: Selecionar a conta contábil criada para a nova forma de pagamento;
  • Conta a Creditar: Selecionar a conta contábil do ponto de venda;
  • Tipo Movto: Selecionar a opção Forma de Pagamento e marcar a opção Forma Pagamento.

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Na guia Informações, selecionar a opção Cartão de Débito no campo referente a NF-e/NFC-e ou CF-e, conforme o documento fiscal utilizado no estabelecimento.


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Para concluir clicar em Salvar.

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Também é necessário realizar uma configuração para a associar a forma de pagamento criada com o retorno TEF (Operadora, bandeira, operação), porém para isso é necessário efetuar uma primeira venda com o cartão; assim será possível verificar o retorno enviado pelo TEF e efetuar o vínculo conforme as informações.

2.3 Vínculo da Forma de Pagamento

Após realizar a venda utilizando a forma de pagamento Cartão Elo Debito, é necessário identificar o retorno do TEF. Para isso, acessar no módulo Gerencial o menu Financeiro > Relatórios > Transações de TEF. Será apresentada a seguinte tela:


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Informar os filtros desejados para facilitar na busca das informações e clicar em Visualizar.


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O relatório será apresentado na tela.

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Essas informações apresentadas no relatório deverão ser utilizadas no vínculo da nova forma de pagamento com o TEF. Para isso, acessar no módulo Gerencial o menu Configurações > Módulos > TEF > Vínculo de Forma de Pagamento  e clicar no botão Novo.


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Preencher as informações do Módulo, Operadora, Bandeira e Transação, conforme o retorno do TEF. 


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Retorno do TEF

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Após o vínculo da nova forma de pagamento, caso o relatório seja novamente emitido depois de realizadas novas vendas, a coluna Forma Pagamento não será mais apresentada como Motivo Genérico de TEF, e sim como Cartão Elo Debito conforme cadastrada no motivo de movimentação; facilitando assim na identificação e controle das diferentes formas de pagamentos cadastradas.



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3 Operação no Caixa

No módulo Caixa, iniciar normalmente a venda.


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Após selecionar os itens desejados e encerrar a venda, será apresentada a seguinte tela:


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Selecionar a forma de pagamento cadastrada no motivo de movimentação e Confirmar. Será apresentada a tela do TEF.

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