Cartões de Crédito - CAR126
Âncora
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inicio
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inicio
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Este programa é utilizado para realizar o controle de todos os lançamentos realizados com cartão de crédito na farmácia.
Além de controlar as vendas feitas para clientes com cartão ainda é possível realizar a baixa dos lançamentos informando as taxas cobradas pela operadora de cartão.
Os valores são lançados diretamente na conta bancária informada no Cadastro de Bandeiras.
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Acesso Rápido Âncora acesso acesso
acesso | |
acesso |
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Filtros Disponíveis
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Cartões de Crédito Âncora cred cred
cred | |
cred |
Expandir |
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Para acessar a tela de lançamentos realizados com cartão de crédito, acesse o menu Lançamentos > Contas a Receber > Cartão de Crédito. Figura 01 - Consulta e Lançamentos de Cartões de Crédito Na tela do programa, o usuário deve Filtrar por operadora ou por bandeira. Selecionar a Operadora/Bandeira |
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que deseja visualizar |
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as movimentações do cartão. Filtrar por Emissão, Vencimento ou Pagamento |
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, informando o Intervalo de datas |
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que deseja fazer a consulta |
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. Informar qual a Situação dos cartões, se:
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Em seguida, informar as Filiais e a quantidade de Registros que deseja visualizar na tela. Informe o Intervalo de NSU. Em Parcelamento, poderão ser buscados os lançamentos pela quantidade de parcelas do mesmo, ou seja, se desejar buscar títulos que possuírem apenas 01 (uma) parcela basta inserir a informação: 1 até 1. É possível selecionar os Lançamentos conciliados por filtros: Não conciliado, Conciliado automaticamente, Conciliado manual ou Todos. Informe a Identificação da bandeira e origem de transação que deseja localizar, podendo ser: Venda somente controle, Venda TEF, Pagamento de título, lançamento manual, recarga de celular, todas. Após preencher as informações nos campos, clique no botão . O programa irá mostrar na grade todos os títulos de cartões de acordo com os intervalos selecionados |
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. Os títulos |
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contém as informações :
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Novo Lançamento
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Ao selecionar um título, o sistema faz uma totalização de acordo com sua situação (Ativo / Pago). |
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- Venda Somente Controle;
- Venda TEF;
- Pagamento de Título;
- Lançamento Manual;
- Recarga de Celular;
- Todas.
Novo lançamento Âncora novo novo
novo | |
novo |
Expandir |
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Ao clicar no botão , será aberta a tela para realizar um novo lançamento de cartão de crédito para controle pela farmácia. |
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Figura 02 - Novo Lançamento Na tela de Novo Lançamento é necessário que o usuário informe a Filial. Em tipo de Operação:
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Selecione a |
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Bandeira do cartão |
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. A Operadora é preenchida automaticamente de acordo com a |
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bandeira. |
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Informe o |
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Plano de contas onde deve ser |
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lançado a cobrança. O usuário deverá atentar-se para o lançamento no plano de contas correto, de forma que estes lançamentos manuais sejam listados nos relatórios gerenciais. |
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Informe o número da |
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Nota fiscal, Cliente, Data de emissão, Valor total da nota fiscal de compra |
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e N° parcelas. Na seção Desdobramento das parcelas, serão listadas todas as parcelas com seus devidos vencimentos e o valor total da compra rateado entre o número de parcelas selecionado. A data de vencimento é calculada automaticamente de acordo com a regra cadastrada para a bandeira. Após preencher os campos, clique em . |
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Pagamentos
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Pagamentos Âncora pag pag
pag | |
pag |
Expandir |
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Para efetuar o pagamento de lançamentos de cartão de crédito da farmácia |
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, o |
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usuário deve selecionar um ou mais títulos |
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e clicar no botão . Figura 03 - Pagamento Na tela de |
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Pagamento o sistema mostra os valores dos títulos selecionados e solicita a data de pagamento. Logo abaixo são mostradas todas as possíveis taxas cobradas neste pagamento, |
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nas quais o usuário deverá preencher conforme a necessidade. No rodapé da tela é exibido um totalizador com os valores de saldo total e do total de títulos selecionados.
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Na coluna |
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valores informados, são exibidos os valores que já estão cadastrados para a bandeira no |
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Cadastros de bandeiras. Determinadas informações, como Aluguel POS e URA, vêm zeradas devido ao fato de que o pagamento das mesmas é feito mensalmente e não a cada recebimento de cartão, portanto, o usuário deve marcá-las no pagamento dos lançamentos em que as mesmas foram debitadas. |
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Algumas informações da tela são calculadas automaticamente, tais como:
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Algumas farmácias em que a operadora de cartão de crédito fornece os extratos de pagamento dos cartões de forma agrupada para a rede, quando esta possui bases de CNPJ iguais, existe a necessidade de efetuar a baixa dos lançamentos também de forma agrupada. Para isso, é necessário selecionar os lançamentos de mais de uma filial. |
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Seguem algumas regras para utilização do processo de baixa de títulos de cartão de crédito:
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Após preencher os campos, clique em . |
Estornar Âncora estornar estornar
estornar | |
estornar |
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Para realizar o estorno, o usuário deverá selecionar um título e clicar no botão . Figura 04 - Estornar Título |
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Esta guia é utilizada para realizar o estorno do pagamento ou de lançamentos ativos no controle de cartão de crédito. |
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Para estornar o pagamento de um título, basta |
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clicar em |
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. Se o título não estiver pago, ao clicar em |
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e |
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, o título será estornado do controle de cartão, ou seja, excluído. Para consultá-lo futuramente o usuário deverá selecionar a situação Estornado ativo. |
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Trocar
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Bandeira Âncora bandeira bandeira
bandeira | |
bandeira |
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Para realizar a troca de bandeira, o usuário deverá selecionar um título e clicar no botão . Figura 05 - Trocar Bandeira Neste processo é possível realizar a troca da bandeira de um ou vários lançamentos, que porventura tenham sido feitos na bandeira errada. Existem algumas regras para a troca de bandeira |
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Informações Importantes
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Quando o produto "38 - Integração Contábil" estiver habilitado:
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CONFIGURAÇÕES POR USUÁRIO
O sistema permite uma série de configurações específicas por usuário para cada programa. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Cadastro de Usuários informando o usuário que deseja configurar. Feito isso, selecione o programa "Cartão de Crédito - CAR126" e clique em "Outras Opções". Efetue as configurações conforme a necessidade, de acordo com as opções listadas abaixo:
Tabulações
- Desmarque tabulação 1 para que o usuário não tenha acesso à opção de operação "Novo Lançamento Avulso" para um novo lançamento.
- Desmarque tabulação 2 para que o usuário não tenha acesso a realizar pagamento de cartão de crédito.
- Desmarque tabulação 3 para que o usuário não tenha acesso a realizar estorno de títulos.
- Desmarque tabulação 4 para que o usuário não tenha acesso a imprimir relatórios de recebimento de cartões.
- Desmarque tabulação 5 para que o usuário não tenha acesso à opção de operação "Troca de cartão d/c contra Caixa Financeiro" para um novo lançamento. Se desmarcada em conjunto com a tabulação 1, o botão "NOVO" ficará indisponível para o usuário. Quando desmarcada, o usuário também não terá acesso ao atalho "F11-Identificação de Bandeira".
Guias
- Desmarque a guia 1 para que o usuário possa estornar somente pagamento de cartão, não permitindo estornar títulos ativos.
- Marque guia 2 para que o usuário possa realizar baixa somente em filial logada. Quando desmarcada, permitirá baixa em filial diferente da logada.
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