Caixa Financeiro - SFI138
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Este programa é utilizado para realizar todos os lançamentos de valores de débito ou crédito da farmácia que não são lançados automaticamente pelo sistema e que não precisam ser contabilizados no Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE). Estes valores são utilizados somente para controle financeiro do dinheiro, para que sejam contabilizados no DRE é necessário que sejam lançados no contas a pagar ou contas a receber.
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Acesso Rápido
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ALT + G - Gravar lançamento que está na tela
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*F8 |
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: Exibir saldo entre filiais: |
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exibe, para cada filial, a soma das entradas, das saídas e o saldo atual do caixa financeiro. |
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*ALT + S |
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: Consolidar movimentação do caixa financeiro: A partir de uma data consolidada, não é mais possível efetuar estornos de títulos e duplicatas com pagamento em data retroativa à consolidação, isso para garantir a integridade das informações. Caso haja a necessidade de efetuar um estorno ou realizar algum pagamento ou lançamento com data anterior à consolidação, é preciso estornar a consolidação, efetuar os lançamentos necessários e refazer o processo. |
Filtros Disponíveis
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Para realizar os lançamentos, o usuário deve informar a filial, data de lançamento, lembrando que, a data deve ser posterior
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á data de última consolidação do caixa financeiro
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, plano de contas, tipo de documento, histórico (que possa identificar posteriormente o lançamento no relatório do caixa financeiro
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) , documento, valor do lançamento.
Posteriormente, o usuário deve informar o tipo de lançamento que está sendo efetuado:
- Previsão de Vendasvendas: O o valor digitado será considerado como um valor de venda a prazo no caixa financeiro para previsão de fluxo de caixa, ou seja, não altera o saldo do caixa, é somente informativo para comparação futura.
- Entrada de Caixacaixa: O o valor digitado será considerado como crédito no caixa financeiro.
- Saída de Caixacaixa: O o valor digitado será considerado como débito no caixa financeiro.
- Outras Previsõesprevisões: Esta esta opção é utilizada para lançar outras previsões que não estão relacionadas à vendas no fluxo de caixa.
- Transferência para Bancosbancos: Selecione selecione esta opção para realizar transferência de dinheiro da farmácia para a conta bancária.
- Transferência para Filiais filiais em Caixacaixa: Esta esta opção deve ser utilizada para transferir valores em dinheiro de uma filial para outra.
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Aviso | ||
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Painel |
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CONFIGURAÇÕES POR USUÁRIO
O sistema permite uma série de configurações específicas por usuário para cada programa. Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Cadastro de Usuários informando o usuário que deseja configurar. Feito isso, selecione o programa "Caixa Financeiro - SFI138" e clique em "Outras Opções". Efetue as configurações conforme a necessidade, de acordo com as opções listadas abaixo:
Tabulações
- Desmarque a tabulação 1 para que o usuário não tenha acesso a opção 'Previsão de vendas' do menu "Tipo de lançamento".
- Desmarque a tabulação 2 para que o usuário não tenha acesso a opção 'Entrada de caixa' do menu "Tipo de lançamento".
- Desmarque a tabulação 3 para que o usuário não tenha acesso a opção 'Saída de caixa' do menu "Tipo de lançamento".
- Desmarque a tabulação 4 para que o usuário não tenha acesso a opção 'Outras provisões' do menu "Tipo de lançamento".
- Desmarque a tabulação 5 para que o usuário não tenha acesso a opção 'Transferência para banco' do menu "Tipo de lançamento".
- Desmarque a tabulação 6 para que o usuário não tenha acesso a opção 'Transferência para filial' do menu "Tipo de lançamento".
Guias
- Desmarque a guia 1 para que o usuário tenha acesso a lançar somente com a data atual e não possa alterar a data de lançamento no caixa.
- Desmarque a guia 3 para que o usuário não tenha acesso ao botão Consolidar.
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