Conta Bancária - SCB110
Âncora
Acesso rápido
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F4 - Gravar Conta Bancária
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F5 - Listagem de Contas Bancárias
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F9 - Excluir Conta Bancária
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ALT + E - Excluir Conta Bancária
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Confira abaixo a descrição de cada campo:
- Conta Corrente: Informe o número da conta corrente a ser cadastrada. Neste campo devem ser informados somente números a fim de facilitar os lançamentos bancários.
- Banco: Informe o código do banco ou pressione F2 para consultá-lo. Todos os bancos do Brasil já estão cadastrados na base de dados do sistema.
- Agência: Informe o número da agência bancária onde a conta foi efetivada.
- Titular: Informe o nome do titular da conta bancária.
- Endereço: Informe o endereço da agência onde está localizada esta conta corrente.
- Bairro: Informe o bairro onde está localizada a agência desta conta corrente.
- Cidade: Informe o código da cidade onde se localiza o seu banco ou tecle F2 para consultá-la. Caso a cidade não esteja cadastrada veja como cadastrá-la no manual do Cadastro de Cidades.
- Estado: Ao selecionar a cidade, automaticamente o sistema carrega o Estado onde a mesma está localizada.
- Gerente: Informe o nome do gerente responsável pela conta corrente que está sendo cadastrada.
- Celular Gerente: Informe o número do celular do gerente de sua conta corrente.
- Telefone: Informe o número do telefone da agência bancária na qual possui a conta corrente.
- Vencimento Limite: Informe a data de vencimento do limite da conta corrente.
- Data Abertura: Informe a data de abertura da conta corrente.
- Saldo Inicial: Informe o saldo inicial (anterior) da conta corrente para dar início ao extrato da conta corrente pelo sistema.
- Situação: Informe a situação de sua conta corrente, se ATIVA ou INATIVA no sistema.
- Limite de Crédito: Informe o valor do limite de crédito ou deixe em branco caso a conta não tenha limite.
- C/C pertence a filial: Selecione a filial que pertence a conta bancária que está sendo cadastrada ou alterada. Caso informar "TODAS", a conta corrente ficará disponível a todas as filiais fazerem movimentações.
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Cadastrando contas bancárias
Para cadastrar uma conta bancária deve informar o número da conta corrente, selecionar o banco, informar a agência e o nome do titular da conta. Na sequencia informar os dados de localização (endereço) e contato da agência bancária, tais como: nome do gerente, telefones (celular e fixo).
E também há campos para acompanhamento dos valores da conta:
- Data de vencimento do limite
- Data de abertura da conta
- Saldo inicial
- Limite de crédito
- Situação da conta (ativa/inativa)
- Filial que movimentará a conta
- Filial proprietária da conta
- Conta complementar
O campo Transporte de Valores poderá ser marcado apenas para uma conta bancária, e quando marcado, os valores em dinheiro e cheque transferidos para a mesma, serão apresentados na coluna “Transporte de Valores”, a transferência de dinheiro para o banco é realizada pelo programa“Caixa Financeiro, localizado em Lançamentos> Financeiro, pela operação: Transferência para Bancos. E a transferência dos cheques é realizada através da sua baixa em conta bancária pelo programa “Processamento de Cheques”, localizado em Lançamentos> Contas a Receber> Cheque Pré-Datado.
Relatório
Informações contidas no(s) relatório(s)
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banco, agência, número da conta, nome do titular da conta, telefone, valor do limite da conta
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, data vencimento do limite
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, filial proprietária e situação cadastral.