Este programa é utilizado para cadastrar as contas bancárias que são utilizadas pela farmácia.
Acesso rápido
Cadastrando contas bancárias
Para cadastrar uma conta bancária deve informar o número da conta corrente, selecionar o banco, informar a agência e o nome do titular da conta. Na sequencia informar os dados de localização (endereço) e contato da agência bancária, tais como: nome do gerente, telefones (celular e fixo).
E também há campos para acompanhamento dos valores da conta:
- Data de vencimento do limite
- Data de abertura da conta
- Saldo inicial
- Limite de crédito
- Situação da conta (ativa/inativa)
- Filial que movimentará a conta
- Filial proprietária da conta
- Conta complementar
O campo Transporte de Valores poderá ser marcado apenas para uma conta bancária, e quando marcado, os valores em dinheiro e cheque transferidos para a mesma, serão apresentados na coluna “Transporte de Valores”, a transferência de dinheiro para o banco é realizada pelo programa“Caixa Financeiro, localizado em Lançamentos> Financeiro, pela operação: Transferência para Bancos. E a transferência dos cheques é realizada através da sua baixa em conta bancária pelo programa “Processamento de Cheques”, localizado em Lançamentos> Contas a Receber> Cheque Pré-Datado.
Relatório
Informações contidas no(s) relatório(s): banco, agência, número da conta, nome do titular da conta, telefone, valor do limite da conta, data vencimento do limite, filial proprietária e situação cadastral.