Títulos - CAR130
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Este relatório mostra a relação de
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todas as duplicatas do contas a receber por : Clientes, Vencimento, Pagamento,
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Devolução,
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Agrupamento, Cliente acima Limite.
Acesso Rápido
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Veja abaixo a descrição detalhada de cada campo:
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Duplicatas
Nesta tela, o usuário deve selecionar o tipo de relatório que deseja, através das seguintes opções:
- Por cliente: o sistema emitirá irá emitir todas as compras dos clientes dentro do período selecionado. Quando selecionado essa opção o O sistema abre opção para o usuário emitir o relatório por data de vencimento, e, marcando a opção Por "por emissão" no campo "Filtro de Datas" o campo filtro de datas o sistema solicita a data de emissão (data de compra) em vez de data de vencimento e neste caso a impressão é feita por ordem de data de emissão.
Por vencimento: emitirá a listagem de todos os títulos ativos na farmácia em ordem de vencimento dentro do período selecionado.
Por pagamento:
emitiráo sistema relaciona a listagem de todos os títulos pagos pelos clientes dentro do período selecionado. Para este tipo de relatório ficarão disponíveis as opções:
Agrupar clientes:
Sequando for marcado sairá o nome do cliente e todos os títulos pagos
deste clientedo mesmo, agrupado em uma linha do relatório.
Agrupar convênios:
Sese marcado sairá agrupado por convênio e depois por clientes, todos os títulos pagos de forma sintética / resumida.
Por devolução:
emitiráserá emitido a listagem de todos os títulos devolvido pelos clientes dentro do período selecionado.
Por agrupamento:
emitirá a listagem deo sistema irá relacionar todas as compras dos clientes agrupadas em uma só linha para cobrança, dentro do período selecionado. A opção
Agrupar"agrupar Filiais" fica disponível neste tipo.
Cliente acima limite:
Selecionandoselecionando esta opção, o sistema emite um relatório com os clientes que excederam o limite de compras num determinado período. A emissão do relatório pode ser por vencimento ou fechamento e ainda podendo selecionar intervalo de mês ou de datas. Neste relatório são apresentadas as informações referente a valores de compra, limite de crédito do cliente, valor excedido e percentual do valor excedido. Caso deseje que o limite seja analisado considerando a soma dos valores de compra de todas as lojas, é necessário marcar a opção: Agrupar Filiais.
- Selecione as Filiais: Para as farmácias que possuem mais de uma loja, é no banco de dados do SoftPharma que estão armazenadas as informações das filiais, o usuário pode selecionar a(s) filial(is) que deseja emitir o relatório.
- Cliente: Informe o cliente que deseja gerar o relatório ou se preferir utilize o filtro avançado de clientes. Ao pressionar sobre a imagem "" terá as opções: Por Dados Cadastrais; Por Seleção de Clientes; Por Seleção de Convênios. Clique aqui e saiba mais sobre o filtro avançado de cliente.
- Somente clientes com título vencido: relacionará os clientes que possuem títulos vencidos até a data de emissão do relatório. Sem pagamento a mais de xx dias: poderá informar
Após informar o tipo de relatório, selecione as filiais cadastradas que deseja, deverá informar o cliente, se preferir utilize o filtro avançado (+), O usuário pode informar o filtro de datas desejado, essa opção somente estará disponível quando no campo tipo de relatório estiver selecionado "por cliente" ou "cliente acima limite". Se desejar relacionar somente os clientes com título vencido, selecione a opção em tela, em seguida, no campo sem pagamento a mais de "xx" dias, pode ser informado o número de dias que o sistema verificará as pendências dos clientes, seu preenchimento não é obrigatório
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, Ao processar a pesquisa o Linx Softpharma buscará pelos clientes que possua(m) título(s) em aberto, verificando pela data do último pagamento baixado no programa
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Movimento Contas a Receber (Lançamentos > Contas a Receber
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> Movimento), ou seja, o cálculo do período será através da diferença entre o último pagamento efetuado pelo cliente para o dia da emissão do relatório.
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Na sequência, informe o intervalo de data (vencimento/emissão), e o intervalo de tipo de documento. Se desejar emitir um relatório "geral",
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clique no botão
ou pressione ALT + I. Ao deixar desmarcado o campo sair conta contábil em branco?
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somente sairão os títulos de clientes que
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possuem conta contábil no cadastro de clientes
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do Softpharma. Para as empresas que
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utilizam a integração com a contabilidade, pode informar
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o intervalo de contas contábeis
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que deseja emitir o relatório, caso contrário deixar este campo em
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branco
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O campo sair venda a vista estará disponível no tipo de relatório "Por Pagamento", deverá ser informado se o usuário deseja ou não, informe se deseja filtrar por: data de emissão ou de vencimento. Ao informar o tipo de relatório "cliente acima limite", selecione se deseja seleção por "período" ou "mês/ano" e informe a data inicial mês/ano.
| Informações |
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O usuário pode agrupar o relatório por clientes, convênios e filiais (disponível somente em alguns tipos de relatório), marcando seus respectivos campos informados em tela. |
Informações contida no(s) relatório(s)
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Relação de
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títulos por
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convênio
As informações serão agrupadas por convênios e clientes, sendo informado:
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Sendo informado: convênio, nome e matrícula do cliente (onde há duplicatas, também informa dados como: telefone, se está no SPC, valor do limite de crédito e qual é a situação cadastral do mesmo
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), data de vencimento, data de emissão, tipo de documento (TD), código filial geradora (FG), número da nota fiscal, valor do título, valor do pagamento parcial (quando houver), juros/multa, saldo a receber do título, dia, OP (informa qual foi o modo de pagamento ou operação utilizados no sistema:
- AV - A Vista
- AP - A Prazo
- CH - Cheque
- CT - Cartão
- LM - Lançamento Manual
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A vista (AV), A prazo (AP), Cheque (CH), Cartão (CT), Lançamento manual (LM). Por fim, os totalizadores, por: vencido ou a vencer.