Versões comparadas

Chave

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  • A formatação mudou.

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  • Lançando um crédito no caixa geral o valor total dos cheques no dia da data pré, e;
  • Suprimento de cada um dos cheques.

 

Lançamento de Crédito no Caixa Geral

Expandir

Na tela principal do

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financeiro Controle FinanceiroImage Modified clique no botão Image Modified ou pela tecla de

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atalho F5.

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Figura 01 - Incluir Novo Registro

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Preencha os campos conforme abaixo:

 

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Image Added

Figura 02 - Lançamentos

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Nota

  Image Removed   Nota

O valor lançado ficará disponível como Dinheiro.

Os valores lançados acima são apenas um exemplo.

...

 


Suprimento de Cheques

Expandir

A outra maneira de lançar cheque no financeiro sem ser pela conferência de um caixa da loja, é fazer suprimento de cada um dos cheques.

Para isso, acesse o

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Linx Big como filial Física x

...

Lógica Escritório

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 e na tela

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principal Controle Financeiro, vá ao

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menu Arquivo

...

 e Image Modified clique na

...

opção  Suprimentos.

...


Image Added

Figura 03 - Suprimentos

 

Informar na

...

tela Suprimentos

...

 e Sangrias

...

 o valor do cheque.

 

...

Image Added

Figura 04 - Valor do Cheque

...


Preencha na

...

tela Cadastro de Cheques

...

 cada campo referente ao cheque e confirme o

...

lançamento Image Modified clicando no

...

botão Image Modified.

...


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Figura 05 - Campos a Serem Preenchidos do Cadastro de Cheques

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Após o lançamento, o cheque ainda não se encontrará disponível no financeiro, para isso é necessário fazer a conferência do período da movimentação efetuada no escritório, por meio

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da tela Controle Financeiro

...

 no menu Manutenção > Lançamento Movimento de Caixas.

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Figura 06 - Lançamento Movimento de Caixas

...


Na

...

tela Pesquisa da Movimentação Financeira de Caixas, Image Modified clique no botão Image Modified

...

 para conferir o período de movimentação do caixa do escritório.

...


Image Added

Figura 07 - Incluir

...


Image Modified Clique no

...

botão Definir período

...

 da tela Geração da Movimentação Financeira de Caixas, confirme na

...

tela Período de Movimentação

...

 com o

...

botão Image Modified

 

...

Image Added

Figura 08 - Definir Período

 
Na

...

tela Geração da Movimentação Financeiras de Caixas,

...

 informe o valor total dos cheques, Image Modified clique no botão Image Modified

...

 e em seguida no

...

botão Image Modified, para efetuar a confirmação da movimentação.

 

...

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Figura 09 - Geração da Movimentação Financeira de Caixas

 

Após confirmar o cheque estará disponível no financeiro.

Vá ao

...

menu Arquivo > Cheques Recebidos, exclua os cheques que estavam anteriormente, pois na hora de fazer o suprimento, será cadastrado um novo cheque, e o mesmo ficará disponível o financeiro.

 

...

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Figura 10 - Cheques Recebidos

 

Verificar na

...

tela Cheques

...

 o registro que não pertence ao financeiro habilitado, faça a exclusão do mesmo por meio do

...

botão Image Modified ou pela tecla de atalho F6.

 

...

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Figura 11 - Exclusão de Cheque que

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Não Pertence ao Financeiro

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