Os cheques que já estavam cadastrados no Cadastro de Cheques antes de ativar o financeiro, não ficam disponíveis no financeiro, desta forma, orientamos aos clientes duas maneiras práticas para utilizar o valor destes cheques:

• Lançando um crédito no caixa geral o valor total dos cheques no dia da data pré, e
• Suprimento de cada um dos cheques.

Lançamento de Crédito no Caixa Geral

Na tela principal do financeiro Controle Financeiro,   clique no botão   ou pela tecla de atalho F5.
 

Figura 01 - Incluir Novo Registro
 
Preencha os campos conforme abaixo:
 

Figura 02 - Lançamentos
 

    Nota

O valor lançado ficará disponível como Dinheiro.
Os valores lançados acima são apenas um exemplo.
 

Suprimento de Cheques

A outra maneira de lançar cheque no financeiro sem ser pela conferência de um caixa da loja, é fazer suprimento de cada um dos cheques.
Para isso, acesse o SistemaBIG como filial Física x Lógica Escritório e na tela principal Controle Financeiro, vá ao menu Arquivo e  clique na opção  Suprimentos.
 

Figura 03 - Suprimentos
 
Informar na tela Suprimentos e Sangrias o valor do cheque.
 

Figura 04 - Valor do Cheque
 
Preencha na tela Cadastro de Cheques cada campo referente ao cheque e confirme o lançamento  clicando no botão .
 

Figura 05 - Campos a Serem Preenchidos do Cadastro de Cheques
 
Após o lançamento, o cheque ainda não se encontrará disponível no financeiro, para isso é necessário fazer a conferência do período da movimentação efetuada no escritório, por meio da tela Controle Financeiro no menu Manutenção > Lançamento Movimento de Caixas.
 

Figura 06 - Lançamento Movimento de Caixas
 
Na tela Pesquisa da Movimentação Financeira de Caixas,  clique no botão  para conferir o período de movimentação do caixa do escritório.
 

Figura 07 - Incluir
 
 Clique no botão Definir período da tela Geração da Movimentação Financeira de Caixas, confirme na tela Período de Movimentação com o botão
 

Figura 08 - Definir Período
 
Na tela Geração da Movimentação Financeiras de Caixas, informe o valor total dos cheques,   clique no botão  e em seguida no botão , para efetuar a confirmação da movimentação.
 

Figura 09 - Geração da Movimentação Financeira de Caixas
 
Após confirmar o cheque estará disponível no financeiro.
Vá ao menu Arquivo > Cheques Recebidos, exclua os cheques que estavam anteriormente, pois na hora de fazer o suprimento, será cadastrado um novo cheque, e o mesmo ficará disponível o financeiro.
 

Figura 10 - Cheques Recebidos
 
Verificar na tela Cheques o registro que não pertence ao financeiro habilitado, faça a exclusão do mesmo por meio do botão  ou pela tecla de atalho F6.
 

Figura 11 - Exclusão de Cheque que não Pertence ao Financeiro