A funcionalidade Auditoria de Caixas, localizada no menu Financeiro, possibilita ao usuário auditar as movimentações dos caixas das lojas, visando ter controle financeiro efetivo e garantia que as operações de caixa estão sendo realizadas dentro do determinado, além do mapeamento de possíveis perdas e/ou falhas nos processos.
Auditoria de Caixa
Ao acessar a tela de Auditoria de Caixa, poderá observar que disponibilizamos alguns filtros para listar os movimentos de caixas realizados no Linx Farma Cloud PDV.
Figura 01 - Auditoria de caixa: Filtros
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Ao selecionar a opção Aberto no campo Situação do Caixa, o sistema listará os caixas que estão abertos aberto nas lojas, apresentando o operador responsável pela abertura, número do terminal e data e hora da transação.
Desta maneira, possibilitamos o controle e acompanhamento de caixas não fechados dentro do prazo estipulado.
Figura 02 - Auditoria de caixa: Aberto
Fechado
Nessa opção listará os caixas que já foram fechados no Linx Farma Cloud PDV, e é obrigatória informar a data de fechamento para iniciar a pesquisa.
Figura 03 - Auditoria de caixa: Fechado
São apresentadas as informações do operador responsável, número do terminal, data/hora da abertura e do fechamento, os valores totais registrados no PDV e conferidos pelo usuário e a diferença entre ambos quando houver, ao clicar em será direcionado para a tela Auditoria de Caixas - Visão geral, onde será possível visualizar as quantias separadas por tipo de movimento conforme imagem abaixo:
Figura 04 - Auditoria de caixa: Visão geral
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Quando houver diferenças de valores entre o conferido e o registrado no PDV, as mesmas serão destacadas nas cores vermelha quando a diferença for para menos, e em amarelo quando for para mais.
Aviso |
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Mesmo que a diferença geral do caixa seja R$ 0,00, sugerimos verificar os detalhes por tipo de movimento, pois se ocorrer venda com forma de pagamento trocada, poderá "sobrar" valor em um tipo de movimento e "faltar" em outro. |
Para visualizar o detalhamento das quantias movimentadas em cada Tipo de Movimento clique em .
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- Cartão de Débito: lista as vendas finalizadas com a forma de pagamento cartão de débito TEF/POS.
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- QR-Linx: são listadas as vendas finalizadas com a forma de pagamento QR-Linx.
- PIX: são listadas as vendas finalizadas com a forma de pagamento PIX.
As observações do caixa possibilitam uma comunicação rápida e centralizada entre o operador de caixa, gerente/responsável da loja e auditor do caixa. Para isso, o gerente/responsável poderá ter seu usuário configurado para ter acesso às suas filiais de trabalho sem permissões de auditar o caixa e trocar a forma de pagamento, ou com liberações necessárias conforme sua alçada de atuação.
São apresentadas somente como leitura as observações inseridas pelo usuário durante o fechamento do caixa no PDV, e também é possível inserir novas observações durante o processo de Auditoria do caixa. Após inserida a observação é possível editar e/ou complementar a informação.
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Se durante o processo de conferência das vendas vinculadas ao caixa, for necessário fazer algum ajuste de pagamentos das vendas finalizadas em Dinheiro, Cartão POS Crédito/Débito, na tela Auditoria de Caixa: Visão geral clique em , e será direcionado para tela abaixo, para buscar pela nota desejada:
Figura 07 - Alterar forma de pagamento
A alteração de forma de pagamento refletirá em controles financeiros e de venda. É permitida a alteração somente entre dinheiro e cartão débito/crédito POS, dos valores cheios de cada parte de pagamento de uma mesma venda.
Expandir | ||
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Na tela de Buscar Vendas informe o número e/ou valor da nota e clique em , na sequência serão listados os registros de notas conforme pesquisa realizada, e quando a venda for finalizada em múltiplos pagamentos serão apresentados um registro para cada forma de pagamento utilizada. Figura 08 - Alterar forma de pagamento
Após selecionar o registro desejado clique em e será direcionado para tela abaixo: Figura 09 - Alterar forma de pagamento Quando a forma de pagamento original for:
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Aviso |
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A função Alterar Forma de Pagamento é bloqueada em caixas com a situação Auditado, visando garantir a consistência de dados para o novo módulo financeiro que será construído. Caixas auditados são a base para o controle financeiro. |
Auditoria
Após finalizar a conferência dos valores clique em , será apresentada a mensagem abaixo, após confirmar a situação do caixa será atualizada para Auditado, e as alterações de formas de pagamento serão bloqueadas,
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Figura 11 - Auditoria de Caixa - Auditados
Configurações
O sistema permite que sejam realizadas configurações por usuário/filial para cada funcionalidade.
Para efetuar bloqueios e configurações configurações por usuário usuário para este programa, acesse o o Controle de Acesso Acesso (Configurações) no Retaguarda selecione o perfil de usuário que deseja configurar:
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