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Neste manual você encontrará o passo a passo para consultar e movimentar a ferramenta Caixas e Bancos. Essa ferramenta é uma importante aliada para uma boa gestão financeira nas empresas, pois objetiva auxiliar o usuário na gestão de suas contas bancárias e contas internas cadastradas no sistema SetaERP, assim, todas as movimentações financeiras realizadas no Caixa, como vendas, pagamentos, sangrias, recebimentos, etc ou no módulo Retaguarda na parte financeira, como baixa de títulos a pagar, a receber, baixa de cartões, etc ficam nela registradas automaticamente. Além disso, a ferramenta possibilita a inserção manual de pagamentos, recebimentos, entradas ou saídas.
Dúvidas frequentes (FAQ)
| Expandir |
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-Para por saldo inicial nas contas correntes deve ser cadastrado um novo item no plano de contas "Saldo Inicial" e se desejar após pode ate desativar. Acesse o retaguarda > Financeiro > Cadastros e Configurações > Plano de Contas
-Cadastre um Novo Item do plano de contas " Saldo Inicial": *Após cadastrar deve sair e acessar novamente o sistema para atualizar a informação:
-Acesse o retaguarda > financeiro > cadastros e configurações > Caixa e bancos inclua o saldo inicial clicando no botão Incluir
-Filtrar após e apresentado o saldo inicial
Ao incluir um lançamento no Caixas e Banco pelo retaguarda você recebe a Mensagem: |
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Verificamos que a operação do item, tem movimento contrário do item cadastro no Plano de contas, o que fazer?
2. Na operação que eu tentei fazer pelo Retaguarda / Financeiro / Caixas e Bancos está selecionado o Plano de Contas Taxas de Cartão que é uma saída, porém a operação que eu selecionei é uma Operação de Recebimento 3. Então o sistema informa que a operação que eu estou tentando fazer o lançamento está inconsistente e me exibe esse alerta na tela. 4. Validar se o item do plano de contas que você está inserindo no caixas e bancos está de acordo com informado o movimentado configurado ao cadastrar o referido item. 5. O Motivo dessa validação é para evitar lançamentos inconsistentes em algumas ferramentas do SetaERP como por exemplo no DRE onde nesse caso seria apresentando a informação de Taxas de cartão divergente do que foi realmente lançado no sistema. Caso algum usuário tente realizar o lançamento na conta consolidada anterior a data da consolidação, o sistema irá bloquear e exibirá a mensagem que o lançamento deve ter a data superior a data da consolidação, como resolver?
OBS: Após consolidada a conta financeiro, fique atento às movimentações de caixa, pois não será possível realizar lançamentos que movimentem essa conta, como por exemplo sangria (caso a sangria entre nessa conta). Cliente necessita de permissão para realização a consolidação de contas em caixas e bancos, o que fazer?
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Vídeos da ferramenta
| Conector de Widget | ||
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| Aviso |
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Antes de filtrar informe a conta corrente desejada |
Vou Você pode utilizar o filtro abaixo para visualizar algumas movimentaçõesde acordo com a sua preferência. Veja as movimentações abaixo:
O seta irá listar todas as transações que ocorreram para a conta selecionada
Data: Nesta coluna, será exibida a data da transação realizada.
Item: A coluna Item apresenta o item correspondente ao plano de contas associado à movimentação.
Pessoa: A coluna Pessoa exibe o nome da pessoa envolvida na transação, seja um cliente, fornecedor ou outra parte.
Documento: Esta coluna mostra o nome gerado automaticamente durante a realização da transação. É um identificador único para a transação.
Operação: A coluna Operação faz referência à ação executada durante a transação.
Loja: A coluna Loja exibe o código atribuído à loja onde a transação foi efetuada.
Descrição: A coluna Descrição permite a inserção de um nome significativo para a transação realizada, facilitando a identificação posterior.
Valor: Nesta coluna, é apresentado o valor monetário associado à transação, refletindo o montante financeiro envolvido.
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- R = recebimento
- S = saída
E na parte inferior da tela é apresentado o resumo da conta, com a descrição da movimentação, saldo inicial da conta, considerando o primeiro dia de filtro, valor de entradas e saídas no período filtrado e saldo final da conta, no caso de contas correntes, quando movimentado e informado tudo corretamente, o resultado será igual ao do extrato bancário, ou seja, a ferramenta permite e pode ser utilizada para a realização de conciliação bancária
Caso seja necessário destacar alguma movimentação bastará clicar com o espaço, conforme legenda na parte inferior esquerda da tela “Espaço = Marcar”, que a movimentação ficará com a escrita na cor verde e para desmarcar bastará clicar em espaço novamente, lembre-se a opção marcar não realiza nenhuma movimentação no sistema, apenas destaca um título com a escrita em uma cor diferente, para diferenciá-lo das demais movimentações.
Caso seja necessário olhar a movimentação de forma mais detalhada ou até mesmo editá-la, bastará selecioná-la com duplo clique que a movimentação será apresentada de forma detalhada, e se alguma modificação ou inclusão for realizada, bastará clicar em F8 – Modificar ou F8 no teclado, informar usuário e senha com permissão de acesso para edição, que a movimentação será atualizada.
Vamos conhecer os campos dessa tela de Edição:
-Conta: possibilita a escolha de uma conta específica, entre as cadastradas no módulo Retaguarda > Financeiro> cadastros e configurações > Contas Correntes, será necessário a escolha de uma conta para a visualização da ferramenta.
-Pessoa: possibilita buscar uma pessoa específica para realizar a pesquisa, podendo ser cliente, fornecedor, funcionário, representante ou transportadora, pois a busca é realizada pelo Cadastro Geral. Fica habilitado para edição
- Item: possibilita a escolha de um item específico do plano de contas.
- Descrição: possibilita a busca por alguma descrição específica. Fica habilitado para edição.
- Tipo de Doc.: possibilita selecionar um tipo de documento específico, lembrando que os tipos de documentos dos títulos a pagar são: nota fiscal manual, nota fiscal impressa, cupom fiscal, guias e recibos, NFCe ou SAT. Fica habilitado para edição.
- Documento: possibilita a busca de um documento específico, a partir de sua numeração, como número de nota ou recibo. Fica habilitado para edição
- Data: permite informar a data inicial e final para a pesquisa, por padrão o sistema trará nos dois campos o dia em que a pesquisa está sendo realizada.
- Competência: É uma informação importante.
- Operação: botão fica desabilitado e vai mostrar o tipo de operação, sendo: recebimento, pagamento, entrada ou saída.
- Valor: É o valor da transação
- Empresa: É empresa que foi realizado a movimentação, você pode realizar a alteração da empresa.
-Lançamento: É o momento que o título foi gerado
- Lote: É o lote da venda
- Auxiliar: É o código da venda concatenado com a siga VE que significa Venda.
- Parcela: Refere-se a quantidade de parcelas
Clicando em Imprimir ou ALT + I, será apresentada a tela de impressão, assim como nas demais telas de impressão
Para retornar a tela principal do caixas e bancos, você clicar em F8-Modificar e informar usuário e senha ou clicar em Cancelar.
Na tela principal temos o botão de Imprimir. Clicando em Imprimir ou ALT + I, será apresentada a tela de impressão, assim como nas demais telas de impressão do sistema clicando na impressora poderá salvar em PDF ou imprimir e clicando na porta ou ESC no teclado fecha a tela de impressão e retorna para a tela anterior.
Caso queira mudar a forma de visualizar as informações, você pode clicar no botão 'Agrupar o rel. por dia'
E quando a movimentação é inserida diretamente no Caixas e Bancos, o botão Excluir será habilitado, bastará informar usuário e senha para realizar a exclusão da movimentação.
Para a exclusão das demais movimentações é necessário realizar o seu estorno, na sua devida tela, como por exemplo estorno de fechamento de caixa ou de títulos.
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INCLUIR MOVIMENTAÇÕES
Na tela principal do Caixas e Bancos, tem o menu lateral F3- Incluir.
Além da visualização das movimentações a ferramenta Caixas e Bancos permite a inclusão de títulos, com a vantagem do título já ser lançado baixado, ou seja, quando ocorre a inclusão de títulos por esta ferramenta, não é necessário baixar o título, informando as suas informados de pagamento, porque o sistema entende que ele já está pago e o inclui como baixado. Assim, deve-se registrar na ferramenta apenas títulos já pagos ou recebidos, que não foram inclusos em outras ferramentas do sistema.
Para incluir um título é necessário selecionar a conta que realizou o pagamento do mesmo e clicar em F3-Incluir ou F3 no teclado.
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Depois de preenchidos as informações da movimentação, bastará clicar em F8 – Adicionar ou F8 no teclado que a movimentação será inclusa no sistema, de acordo com as informações preenchidas.
TRANSFERÊNCIAS
Na tela principal do Caixas e Bancos, tem o menu lateral F5 - Transferências
A opção transferência entre contas, permite transferir valores de uma conta para outra, como por exemplo tirar um valor do financeiro (cofre) e depositar em uma conta corrente cadastrada no sistema. Para realizar esta operação na tela de filtros do Caixas e Bancos, selecione uma conta de origem, de onde sairá o valor a ser transferido, no campo conta e clique em F5 – Transferência ou F5 no teclado.
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O registro ainda permanecerá, mas o saldo será atualizado assim que registrar a transferência inversa entre as contas.
CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS
Na tela principal do Caixas e Bancos, tem o menu lateral F6-Consolidação
A opção consolidação das contas na ferramenta Caixas e Bancos tem como objetivo fixar os lançamentos realizados em determinada conta, dessa forma, é possível ter segurança de que, não serão realizados lançamentos, inclusive retroativos que possam alterar o saldo, após conferido. Por isso, é fundamental que a consolidação só seja realizada quando os saldos em contas estiverem conferidos e corretos.
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Após a exclusão da consolidação será possível realizar o lançamento desejado e realizar a consolidação novamente, repetindo o processo de consolidação.
SALDO DAS CONTAS
Na tela principal do Caixas e Bancos, tem o menu lateral F7-Saldo das Contas
A ferramenta Caixas e Bancos permite a visualização rápida e resumida do saldo de todas as contas cadastradas no sistema. Para isso, é necessário clicar na opção F7-Saldo das Contas que fica do lado esquerdo da tela de filtros ou F7 no teclado. Diferente das quatro opções demonstradas anteriormente, para esta não é necessário ter uma conta selecionada nos filtros.
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Além da visualização em tela dos saldos em contas, é possível imprimir ou salvar em Excel está relação clicando em Imprimir ou Exportar para Excel respectivamente e assim como as demais telas do sistema clicando em Fechar ou ESC no teclado retorna para a tela anterior.
Veja como fica o Resultado
RELATÓRIOS
Na tela principal do Caixas e Bancos, tem o menu lateral Relatórios.
Para visualizar os relatórios da ferramenta Caixas e Bancos é necessário clicar na penúltima opção da tela de filtros Relatórios ou ALT + R.
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O primeiro refere-se a listagem analítica do Caixas e Bancos dentro do período escolhido e filtros utilizados.
Filtro usado:
Nesse Relatório tem as colunas de Data, Item, Nome, Documento, Op., Valor e no final um totalizador das Entradas, Saídas e Saldo.
O segundo apresenta das movimentações separadas por dia com um totalizador diário também. 
Temos a Movimentação do Dia e as colunas do Item, Nome, Descrição, Documento, Empresa, Op., Valor e no canto inferior direito temos o Saldo Anterior, Total das Entradas, Total das Saídas, Saldo Atual.
Veja o Resultado
O terceiro apresenta a listagem sintética por data, ou seja, um resumo diário com os saldos anteriores, entradas, saídas e saldos atuais de cada dia.
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E o quarto relatório é parecido com o terceiro, porém este apresenta a listagem sintética por item do plano de contas.
As colunas são do item do Plano de Contas, Entradas, Saídas, Saldo do Item e um totalizador de cada coluna numérica e por fim um Saldo Atual.
Lembre-se relatórios que iniciam com NUMERAÇÃO – Ex: 1 – Listagem Analítica são padrões (fixos) no sistema e os relatórios que iniciam com LETRAS – Ex: A-Relatório Financeiro Loja X, são personalizados, ou seja, desenvolvidos para atender especificamente uma necessidade que os relatórios padrões não atendem.
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