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O que é a ferramenta?
O relatório de Aging List, também conhecido como "lista de envelhecimento", é uma importante ferramenta de gestão financeira utilizada para acompanhar os títulos a pagar e a receber de uma empresa. No caso específico do Aging List do Seta ERP, ele se refere somente aos títulos a receber.
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-Pode ser verificada a média dos últimos 6 meses analisando o Aging List na Vertical onde ao final é calculado ou na Horizontal onde na Coluna 151 - 180 dias é feito a análise do mês depois de 6 meses.
-Fazendo a relação da Coluna 151 - 180 dias com a linha Média, é contabilizado o índice de inadimplência geral.
Dúvidas frequentes (FAQ)
Quais as Vantagens do Aging List no SetaERP?
Algumas razões para a sua empresa preparar e usar um relatório de Aging List no controle financeiro:
- Identificar a quantidade e valores dos títulos a receber
- Prevê com maior exatidão receitas previstas
- Mede o nível de inadimplência dos clientes e qual o período de maior inadimplência
- Identifica possíveis falhas na cobrança de títulos em atraso
- Fornece informações relevantes para a tomada de decisão na empresa
E como o Aging List irá me ajudar?
Com o Aging List você pode analisar a inadimplência dos clientes e verificar o período de maior atraso nos pagamentos. Esse é um aspecto importante, capaz de reverter um problema em solução, ou seja, corrigir falhas na cobrança para resgatar créditos que estavam perdidos ou esquecidos.
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Se você tem muitos clientes, com perfis diferentes e recebimentos em datas variadas ao longo do mês, a mínima falta de organização poderá lhe trazer grandes prejuízos.
Manual de uso da ferramenta
Aging List é um relatório sobre títulos a pagar e a receber em uma empresa, recebendo classificação em ordem cronológica. O termo em inglês pode ser traduzido como “lista de envelhecimento”, tendo suas informações apresentadas na forma de tabela, permitindo uma análise mais simples e rápida sobre o saldo financeiro da empresa.
Ao utilizar a ferramenta, o gestor separa os títulos, criando uma divisão por período. Dessa forma, você identifica a sua capacidade de realização de contas e também a expectativa sobre recebimentos, ou seja, quanto dos seus recursos estão comprometidos com despesas e quanto os clientes lhe devem.
Obs: No SetaERP o Aging List trabalha somente com os títulos a receber não fazendo a análise dos títulos a pagar.
Como configurar as permissões de acesso
Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso.
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Acessar: Esta opção permite ao usuário ter acesso à tela de Aging List.
Obs.: Este item está vinculado à permissão Fluxo de Caixa indevidamente
Funcionalidade do Agin List
Acesse o módulo de retaguarda > financeiro > Agin List
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Para interpretar o relatório precisamos olhar inicialmente o campo previsão, e posteriormente o VALOR e o % que serão sempre em relação a previsão. Já o campo Evol apresenta a inadimplência sempre em relação ao período anterior:
Visualização
Campos do Aging List
-Previsão: Soma os Títulos a Receber com vencimento dentro do mês conforme o filtro realizado.
-Dias de atraso: Coluna que vai de 01 até 180 dias de atraso, dividido de 30 em 30 dias com exceção do primeiro mês que é dividido de 10 em 10 dias.
- Valor: Valor Recebido dentro do período de atraso.
- % : Porcentagem do valor recebido em relação a coluna Previsão.
- Evol.: Porcentagem do recebimento em relação a coluna Evolução anterior
- Média: É calculado a média dos últimos 6 meses.
Cálculos
Coluna 01 - 10 Dias
% : (Valor × 100) ÷ Previsão
Exemplo:
Previsão = R$ 1500,00
Valor = R$ 450,00
450,00 × 100 = R$ 45000,00
45000,00 ÷ 1500,00 = 30
% = 30
Evol. : (% -100)
Exemplo:
30 da porcentagem - 100
Evol.= -70
Coluna 11 - 20 Dias
% : (Valor × 100) ÷ Previsão
Exemplo:
Previsão = R$ 1500,00
Valor = R$ 200,00
200,00 × 100 = R$ 20000,00
20000,00 ÷ 1500,00 = 13,33
% = 13,33
Evol. : ((valor × 100) ÷ valor da coluna 01-10 Dias )-100
Exemplo:
Valor da coluna 01-10dias = R$ 450,00
Previsão = R$ 1500,00
Valor = R$ 200,00
200,00 × 100 = R$ 20000,00
20000,00 ÷ 450,00 = 44,44
44,44 -100 = -55,56
Evol.= -55,56
OBS: As próximas colunas são calculadas conforme o exemplo acima.
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