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Para que o processo de inclusão e baixa dos lançamentos ocorra de maneira correta, é necessário que a conta corrente esteja vinculada a conta banco utilizada para movimentação financeira:

Usabilidade:

1 - FUNCIONALIDADES DA TELA DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO

• Financeiro → Gerenciamento Financeiro

Agora o AutoSystem possui uma nova tela para que todos os usuários possam acessar as informações de contas bancarias em um único local. Esta nova funcionalidade não depende do módulo contratado e irá centralizar todos os assuntos relacionados a parte financeira do ERP proporcionando uma forma mais simples de gerir os dados do(s) estabelecimento(s).

O acesso a tela deve ser liberado para os grupos de usuários através do parâmetro:

• "Configuração → Usuários → Grupo de Usuários"
  • Permissões "Permite acesso a tela de Gerenciamento Financeiro" e "Permite desfazer transações no Gerenciamento Financeiro":

Após o acesso liberado, acesse a "Gerenciamento Financeiro". Nesta tela será possível utilizar as seguintes funcionalidades:

1. Filtros:
   1. Empresas;
      1. Permitido selecionar uma ou mais empresas;
   2. Contas Correntes cadastradas nos AutoSystem;
      1. Permitido selecionar uma ou mais contas bancárias;

      2. As contas bancárias integradas a Pluggy, irão exibir o saldo bancário:
         

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         title Saldo Online:
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   3. Período;
      1. Limite de 31 dias;
   4. Tipos de lançamentos:
      1. Todos;
      2. Entradas;
      3. Saídas;
   5. Lançamentos conciliados:
      1. Este filtro sempre estará visível independente do usuário contratar ou não módulo de conciliação; 
      2. Todos;
      3. Não conciliados;
      4. Conciliados;
2. Funcionalidades:
   1. Pesquisa:
      1. Digite qualquer caractere e será realizado uma busca imediata na lista de resultados da grid.
3. Botão:
   1. Atualizar - F5 - Lista todas as transações das contas correntes selecionadas;
4. Informativo Atualizado em:
   1. Apresenta a data da última vez que o botão Atualizar foi acionado. Caso esteja selecionado apenas uma conta corrente vinculada a Pluggy, será apresentado o saldo bancário.
      
      

Abaixo exemplo de utilização da tela:
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Com os filtros aplicados e acionado o botão "Atualizar - F5", serão listadas as transações das contas correntes selecionadas. As informações são apresentadas na seguinte ordem na grid:

• Situação:
  • = Lançamento não conciliado;
  • = Lançamento conciliado;
  • = Lançamento ignorado;
    
    
• Orig. Lan (Origem Lançamento):
  • AS = Lançamento realizado pelo usuário do AutoSystem (contas a pagar, receber....);
  • Pluggy = Lançamento de origem da Pluggy após consulta das informações bancárias;
  • Pluggy + AutoSystem = Lançamentos que foram conciliados após o registro existir na Pluggy e no AutoSystem. O ideal é que todos os lançamentos estejam nessa situação.
    
    
• Vínculo:
  • Automático = Indica que o serviço da conciliação bancária identificou, baixou e vinculou o lançamento da Pluggy com o do AutoSystem;
  • Manual =  Indica que o usuário realizou o vínculo manualmente do lançamento da Pluggy com o do AutoSystem;
  • Em branco = Lançamento sem nenhuma ação ainda do usuário ou do serviço da conciliação bancária.
    
    
• Data:
  • Data que o lançamento foi realizado ou registrado na conta corrente da instituição bancária.
    
    
• Detalhes:
  • Texto registrado no lançamento no AutoSystem ou da conta bancária. Após a conciliação ser realizada, este texto é atualizado concatenando as informações do AutoSystem com as informação da enviadas pela Pluggy.
    
    
• Documento:

  • Número do documento gerado no lançamento do AutoSystem ou o número recebido pela integração com a instituição bancária. Quando o registro for conciliado, as duas informações serão concatenadas.

    Informações
    title Informativo:
    MOTIVO DE MOVIMENTAÇÃO PARA GERAÇÃO DO NÚMERO DO DOCUMENTO AUTOMÁTICO Para a geração do número do documento automático dos títulos gerados pelo Autosystem, é necessário habilitar a opção em: "Gerencial > Cadastros > Motivos de Movimentação" e marcar a opção "Gerar automaticamente número do documento". Expandir title Detalhes: Image Added Assim quando um título for gerado pelo Autosystem, o documento será informado automaticamente. Image Added

    
    

• Tipo:
  • Entrada = Lançamentos que o estabelecimento recebeu (valores positivos);
  • Saída = Lançamentos que o estabelecimento pagou (valores negativos).
    
    
• Conta:
  • Banco + Agencia + Conta do lançamento;
    
    
• Valor:
  • Valor em R$ do lançamento.
    
    
    

Na parte inferior da tela é possível obter os valores consolidados, tratar os lançamentos que foram ou não conciliados e realizar exportações:

• Cards
  • Entradas:
    • Total em Reais, Porcentagem e quantidade de registros de entradas;
      • Os valores apresentados podem ser diferentes dos valores de outros relatórios do AutoSystem, devido conter lançamentos recebidos pela integração Pluggy que ainda não foram conciliados;
  • Saídas:
    • Total em Reais, Porcentagem e quantidade de registros de saídas;
      • Os valores apresentados podem ser diferentes dos valores de outros relatórios do AutoSystem, devido conter lançamentos recebidos pela integração Pluggy que ainda não foram conciliados;
  • Conciliados:
    • Total em Reais, Porcentagem e quantidade de registros de Conciliados;
    • Este card sempre será visível independente do estabelecimento possuir ou não o módulo de conciliação bancária;
  • Não Conciliados:
    • Total em Reais, Porcentagem e quantidade de registros de Não Conciliados;
    • Este card sempre será visível independente do estabelecimento possuir ou não o módulo de conciliação bancária.
• Resumo Saldo Inicial do período e Saldo Final do Período:
  • Com base no período selecionado, é apresentado o saldo inicial e final da(s) conta(s) selecionada(s). Esta informação é de origem apenas do AutoSystem sem utilizar os dados retornados pela conciliação bancária Pluggy.
    
    
• Exportações:

  1. É possível exportar os dados da grid para o formato PDF, Excel ou enviar os dois formatos por e-mail;

  2. As exportações sempre irão respeitar os filtros aplicados na pesquisa;

     Expandir
     title Exportação Relatório Excel e PDF
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2 - DETALHAR TRANSAÇÕES CONCILIAÇÃO BANCARIA

• Financeiro → Gerenciamento Financeiro → Detalhar Transações

Através dessa tela, o usuário que contratar a conciliação bancária poderá tratar os dados pendentes (criticas) da conciliação bancária:

• Detalhar Transações:
  • Este botão só estará disponível mediante o módulo ativo na licença de uso; 
  • Após acionar este botão, serão apresentadas as pendências e transações conciliadas por grupo de data + Conta Corrente + Motivo pendências;
  • O botão "Reprocessar" poderá ser utilizado para que o serviço da conciliação bancária realize os vínculos das pendências (criticas), após algum ajuste ser realizado, exemplo:
    • Cadastro da conta corrente no AutoSystem que não existia. Com o cadastro novo realizado, não é necessário aguardar o período configurado no parâmetro "Consultar informações a cada x horas:" ao acionar o botão "Reprocessar";
  • O usuário poderá pressionar duas vezes o clique esquerdo do mouse em uma das linhas para detalhar os lançamentos. Também é possível selecionar mais de uma linha e acionar o botão "Alterar Transações";
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    • Na tela de "Alterar Transações" o usuário poderá:
      • Pesquisar:
        • Permite pesquisar de forma individual todos os dados de cada lado da tela;
      • Ocultar Conciliados:
        • Remove todos os registros conciliados da tela;
          
          

      • Incluir: Selecionando um lançamento do lado esquerdo (Lançamentos recebidos integração)  o usuário irá incluir entrada ou saída realizando a conciliação e baixa manualmente. Os dados serão preenchidos automaticamente utilizando o que foi recebido pela integração sem permitir alterações.

        
        

      • Ignorar: Permite o usuário ignorar alguma transação não conciliada. Situação onde algum valor entrou ou saiu da conta bancária mas o usuário não deseja que seja apresentado no extrato do AutoSystem;

        
        

      • Conciliar: Permite o usuário realizar a conciliação manual selecionando registros do mesmo tipo e valor;

        
        

      • Desfazer: Permite o usuário desfazer qualquer ação acima;

        
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3 - PERÍODO DE TESTES GRÁTIS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA AUTOSYSTEM

• Financeiro → Gerenciamento Financeiro

• Para proporcionar os ganhos da conciliação bancária de forma real para o estabelecimento, será ofertado para o usuário utilizar por 30 dias o módulo de conciliação bancária sem custos. Na tela de "Gerenciamento Financeiro" será apresentado o botão "Experimente Grátis".
  • Para iniciar o período de testes, é necessário preencher os campos com e-mail, nome e telefone e em seguida confirmar o envio.
• Após confirmar, é necessário fechar o sistema e abrir novamente e realizar as etapas de configuração contidas neste manual (1 - CONFIGURAÇÃO E VÍNCULO COM BANCOS):

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VÍDEO:

Neste vídeo é possível acompanhar todo o processo de configuração e uso da funcionalidade:
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• Ativação Período de Testes (30 dias) e Configuração:
  

  Multimedia
  name Conciliação Bancária - Teste Grátis ‐ Feito com o Clipchamp.mp4 width 400 height 200

  
  
  
  
• Funcionalidades e utilização:
  

  Multimedia
  name Conciliação Bancária - Tela de Extrato Bancário ‐ 720.mp4 width 400 height 200