Para finalizar o caixa e posteriormente enviar os dados com as movimentação realizadas para conferência, o usuário de acessar o programa Fechamento de Caixa (Outras opções > Fechamento de Caixa).
Figura 01 - Fechamento de caixa
Faça a conferência dos valores e preencha os campos com cada informação específica, o preenchimento destas informações auxilia o processo de conferência/auditoria dos caixas da sua loja. Para fechar o caixa clique em
, na sequencia informe o usuário e senhaO Fechamento de Caixa consiste em realizar as conferências dos lançamentos e finalização do caixa aberto.
Disponibilizamos dois modos de fechamento, os quais vamos abordar o funcionamento de cada um deles nesse documento:
Para acessar a funcionalidade 
clique no menu de Acesso Rápido e selecione a opção Fechamento de caixa conforme imagem abaixo:
Figura 01 - Acessando Fechamento de caixa
Fechamento - AbertoÂncora aberto aberto
| aberto | |
| aberto |
No Fechamento de Caixa Aberto o usuário poderá visualizar os valores registrados no PDV por transação, o valor total conferido acumulado.
Figura 02 - Fechamento de caixa aberto
Para inserir o valor em Total Conferido Acumulado informe a quantia em Adicionar Valores e clique em 
ou pressione ENTER, Conforme o usuário for lançando os valores o sistema identificará os registros por cores:
- Vermelha: Quando o valor acumulado for menor que o total registrado.
- Laranja: Quando o valor acumulado for maior que o valor total registrado.
- Verde: Quando o valor acumulado for igual ao valor total registrado.
Os valores lançados indevidamente poderão ser desfeitos, casos eles ainda não tenham sido salvos, clique em 
e serão apresentados todos os valores adicionados recentemente, localize o valor que deseja desfazer, clique em 
e depois clique em 
.
Figura 03 - Desfazer valores adicionados no fechamento aberto
| Informações |
|---|
Os valores inclusos ao escanear comprovantes de sangria não poderão ser desfeitos, eles são representados por |
Observações gerais:
- Ao inserir novos valores no fechamento, o valor informado será acrescido no Total Conferido Conferido.
- Os comprovantes de Sangria poderão ser escaneados com um leitor de código de barras.
- É possível configurar quais Tipo de movimento são apresentados na tela.
Após informar os valores desejados clique em 
, então o caixa será finalizado e impresso o relatório de Fechamento de Caixa:
Figura 04 - Comprovante de caixa aberto
| Dica |
|---|
Caso seja necessário, é possível realilizar a reimpressão do comprovante do fechamento através da funcionalidade Impressão de Documentos. |
No relatório em Totais por Tipo de Movimento > Dinheiro, será apresentada a somatória das transações: abertura, suprimentos, vendas em dinheiro e recebimento de títulos.
Em Detalhamento em dinheiro serão listados os valores de:
- Abertura do caixa,
- Suprimentos: valor total de suprimentos realizados,
- Vendas finalizadas em dinheiro,
- Recebimento de títulos,
- Total parcial: listará o valor das entradas em dinheiro,
- Sangrias de excesso: valor total das sangrias por excesso efetuadas no caixa,
- Sangria de pagamentos de despesas: valor total das sangrias por despesas efetuadas no caixa,
- Saldo no fechamento: listará o montante em dinheiro no fechamento do caixa,
- Total Parcial - Sangria de Excesso - Sangria de despesas.
E, será apresentada a tela abaixo para visualização dos valores, e também reimpressão do relatório em caso de necessidade.
Figura 05 - Fechamento de Caixa
Fechamento - às cegasÂncora ascegas ascegas
| ascegas | |
| ascegas |
Se a loja optar por Fechamento às Cegas deverá realizar a configuração através do Retaguarda, nessa modalidade o usuário não poderá visualizar os valores registrados no PDV.
Figura 06 - Fechamento de caixa às cegas
Para inserir o valor em Total Conferido Acumulado informe a quantia em Adicionar Valores e clique em ou pressione ENTER.
Os valores lançados indevidamente poderão ser desfeitos, casos eles ainda não tenham sido salvos, clique em e serão apresentados todos os valores adicionados recentemente, localize o valor que deseja desfazer, clique em e depois clique em .
Figura 07 - Desfazer valores adicionados no fechamento aberto
| Informações |
|---|
Os valores inclusos ao escanear comprovantes de sangria não poderão ser desfeitos, eles são representados por |
Observações gerais:
- Ao inserir novos valores no fechamento, o valor informado será acrescido no Total Conferido Conferido.
- Os comprovantes de Sangria poderão ser escaneados com um leitor de código de barras.
- É possível configurar quais Tipo de movimento são apresentados na tela.
Após informar os valores desejados clique em , então o caixa será finalizado e impresso o relatório de Fechamento de Caixa:
Figura 08 - Comprovante de fechamento de caixa às cegas
Escaneando ComprovantesÂncora comprovante comprovante
| comprovante | |
| comprovante |
Para registrar as movimentações de sangria, além do lançamento manual o usuário tem a opção de escaner o comprovante com leitor de código de barras, para isso clique em 
.
Figura 09 - Escaneando comprovantes
Conforme os comprovantes forem inseridos serão relacionados na tela de Fechamento de Caixa, ao final clique em 
para inclusão dos mesmos no campo correspondente à sangria.
ConfiguraçõesÂncora configuracao configuracao
| configuracao | |
| configuracao |
O sistema permite que sejam realizadas configurações por usuário/filial para cada funcionalidade.
Para efetuar bloqueios e configurações por usuário para este programa, acesse o Controle de Acesso (Configurações) no Retaguarda selecione o perfil de usuário que deseja configurar:
- PERMITIR_FECHAMENTO_DE_CAIXA: Ao marcar o parâmetro indica que o usuário tem permissão para efetuar fechamento de caixa.
Para efetuar bloqueios e configurações por filial para este programa, acesse a funcionalidade Parâmetros Empresa/Filial (Configurações) no Retaguarda no campo Empresa selecione por Filial, na sequencia a filial desejada em tipo de sistema selecione a opção Farmacloud:
- CONFERIR_DINHEIRO_FECHAMENTO_CAIXA: Ao configurar o parâmetro como 1 informa que no fechamento de caixa será possível conferir os valores movimentados em dinheiro no caixa.
- CONFERIR_SANGRIAS_FECHAMENTO_CAIXA: Ao configurar o parâmetro como 1 informa que no fechamento de caixa será possível conferir as sangrias realizadas no caixa.
- CONFERIR_CARTAO_TEF: Ao configurar o parâmetro como 1 informa que no fechamento de caixa será possível conferir as movimentações em Cartões TEF realizadas no caixa.
- CONFERIR_CARTAO_POS: Ao configurar o parâmetro como 1 informa que no fechamento de caixa será possível conferir as movimentações em Cartões POS realizadas no caixa.
- CONFERIR_APRAZO_CREDIARIO: Ao configurar o parâmetro como 1 informa que no fechamento de caixa será possível conferir as movimentações de vendas Crediário realizadas no caixa.
- CONFERIR_APRAZO_CONVENIO: Ao configurar o parâmetro como 1 informa que no fechamento de caixa será possível conferir as movimentações de vendas Convênio realizadas no caixa.
- CONFERENCIA_CEGA_DE_CAIXA: Ao configurar o parâmetro como 1 a coluna Valores Registrados no PDV ficará oculta durante o fechamento de caixa .
- CONFERIR_PIX_FECHAMENTO_CAIXA: Ao configurar o parâmetro como 1 será solicitada a conferência no fechamento de caixa as movimentações realizadas em PIX e será impresso um comprovante adicional.
- CONFERIR_QRLINX_FECHAMENTO_CAIXA: Ao configurar o parâmetro como 1 será solicitada a conferência no fechamento de caixa as movimentações realizadas em PIX e será impresso um comprovante adicional.