CONCEITOS DO PROCESSO             

No LinxDms foi criado um serviço que lê XML's  (gerados pelo terceiro SGI) das notas de entrada/saída/cancelamento/inutilização/Cte/Despesas apenas de Grãos. Essa importação não precisa de Essas notas serão gravadas no departamento 'GRAOS' e irá existir transações específicas (iniciadas com a letra 'G') para geração do processo fiscal, financeiro e contábil.

Essa importação não precisa de interação do usuário, acontece em background. Mas existe uma tela para visualizar notas importadas com sucesso e com erros.

Esses arquivos são espelhos idênticos que estão na Sefaz , em nosso sistema serão consideras com Descrição Livre ou Despesa.

Para habilitar as parametrizações e usabilidades especificas para GRÃOS é necessário intervenção por banco de dados (comando no detalhamento).

ESTRUTURA DO XML - DIRETÓRIOS - SERVIÇO:

IMPORTANTE: Todas as regras abaixo foram definidas juntamente com o grupo técnico e fiscal da Ingá, logo estão homologadas e no ambiente de produção.

ESTRUTURA DO XML - DIRETÓRIOS - SERVIÇO:

• • Os XMLs gerados pela INGA, será no padrão da SEFAZ, ou seja, em cima dos XSD da SEFAZ (layout 4.00) para o modelo NF (55) e (layout 3.10) modelo 57 (CT-e) .
  • Modelos 57, 96, A1, 01, 1A, recibos, faturas e outros documentos sem modelos, mas todos vinculados ao processo de grãos, todos deverão ser gerado um XML pela SGI no modelo 55 (NF-e); Alguma TAG com sintaxe diferente do XSD a nota não será importada.
  • Criar um diretório no "C:\" do servidor da INGA chamado "INGA" e os subdiretórios : (todos devem possuir permissão de leitura/escrita)
    • EXP : armazena xml de terceiros (destinatário CNPJ da INGA)  mas com os dados já convertidos para uma ENTRADA o DE-PARA será feito pelo SGI.
    • PROC : armazena xml emitidos pela ingá (emitente CNPJ da INGA).
    • ERRO : armazena os xml que não foram importadaimportados.
    • BACKUP: armazena os xml importados com sucesso.
  • Os XML serão gerados após recepção ou emissão do sistema de terceiro SGI, ou seja, não estamos importando o arquivo original.
  • Todos os XML's deverão possuir as TAGS complementares. Foi definido junto com a INGA/SGI que os parâmetros das TAGS serão os nossos próprios códigoscadastrados no ApolloLinx DMS. O SGI é responsável para fazer os relacionamentos DE-PARA e caso alguma destas informações seja inexistente a nota não será importada.  
    • USUARIO: CPF , campo numérico , tamanho 11
    • TIPO_TRANSACAO: Tipo de transação para esse processo de importação, campo alfanumérico, tamanho 3
    • DEPARTAMENTO: Aconselhamos criar um departamento exclusivo para grãos,, campo numérico , tamanho 3
    • CONDICAO_PAGAMENTO: Forma de pagamento para realizar os lançamentos financeiros e contábeis;
    • DATA_HORA_NOTA : Acordado com SGI que sempre será a data de emissão de nota
    • BANCO: Banco utilizado para pagamento/recebimento , campo numérico, tamanho 5
    • MARCA: Aconselhamos criar uma marca para GRÃO(s), campo alfanumérico, tamanho 4
    • GRUPO: Aconselhamos criar uma grupo para GRÃO(s), campo numérico, tamanho 3
    • GRUPO_DESCONTO: Aconselhamos criar criar um grupo de desconto para GRÃO(s),campo numérico, tamanho 3
    • CATEGORIA: Aconselhamos criar categoria exclusiva para GRÃO(s) e deve ser igual a CATEGORIA CONTÁBIL, campo numérico, tamanho 3
    • ORIGEM_PAGAMENTO: Criar origens de pagamentos para serem utilizados para as notas de despesas/serviços durante a importação, campo numérico, tamanho 5
    • ATUALIZAR_NOTA: Para alterar informações cadastradas erradas exemplo: CFOP, CST,  campo alfanumérico, tamanho 1 (S/N)

                 Para enviar gravar os impostos do FUNRURAL - RAT , SENAR, INSS

• • • INSS_BASE: campo numérico (14,2)
    • INSS_ALIQUOTA: campo numérico (5,2)
    • INSS_VALOR: campo numérico (14,2)
    • SENAR_BASE: campo numérico (14,2)
    • SENAR_ALIQUOTA: campo numérico (5,2)
    • SENAR_VALOR: campo numérico(14,2)
    • RAT_BASE: campo numérico (14,2)
    • RAT_ALIQUOTA: campo numérico (5,2)
    • RAT_VALOR: campo numérico (14,2)

• • Notas de serviço devem possuir o grupo ISSQN no XML, e obrigatoriamente deve possuir a tag <cServico> com conteúdo;
  • 'Serviço de LinxDMS para importação' é executado a cada 1 minuto e pode ser monitorado em (LinxDms - Configuração- Monitoramento de Serviço - IntegraçãoEL)

• • Nota de Exportação/Importação : Necessário preencher a TAG idEstrangeiro (passaporte)que substitui o CNPJ/CFP. Acordado com o SGI que no caso do cliente jurídicos terá um código qualquer determinado por ele mas que será o vinculo do cadastro SGI com o cadastro do LinxDMS.
  • O sistema irá fazer um cadastro simples do CEP e CLIENTE/FORNECEDOR pois não temos muitas informações no XML, por isso imprescindível entrar no cadastro e finalizar com preenchimentos importantes, como categoria, endereço cobrança, aba complemento. Caso não seja feito pode impactar na geração dos livros fiscais, Sped fiscal entre outros informativos.

REFERENTE AO ITEM GRÃO:

• • Não será gerado nenhum relatório especifico específico, mas sugerimos a criação de um departamento GRAOS para ser usado como filtro nas telas de relatórios. (Essa etapa foi realizada pelo setor de implantação).
  • Não será feito o controle de estoque (responsabilidade da INGA) as notas serão importadas como DESCRIÇÃO LIVRE.

  • Não

    serão emitidas notas (entrada/saída) ou documentos/eventos(cancelamento/inutilização/carta de correção) diretamente pelo LinxDMS  foi desenvolvido bloqueios, essa movimentação exclusiva por IMPORTAÇÃO, ou seja, o sistema SGI após inutilizar/cancelar uma NF disponibilizara um novo XML para que possamos atualizarmos o produto LinxDMS 

    será permitido cancelamento/devolução) diretamente pelo LinxDMS  foi desenvolvido bloqueios internos (tabela FAT_MOVIMENTO_CAPA, campo NF_Integracao_EL). Essa movimentação somente será executada se enviado pelo sistema SGI um xml de cancelamento ou devolução.

  • As notas de grãos emitidas pela INGA só permitirá apenas um único item por nota, pois as tags complementares possui informação por itemitem, ressaltando que a Ingá tem ciência desta regra.

PONTOS IMPORTANTES SOBRE O PROCESSO 

• • Notas de Grãos terá uma numeração diferente do LinxDMSterá uma numeração e série diferente do LinxDMS. A numeração e série das notas de veículos e peças são controladas pelo sistema Linx DMS. Para notas de Grãos, o controle da numeração é do sistema SGI (eles emitem a nota, enviam os xmls para pasta de importação e o Linx DMS importa o xml).
  • O cliente INGA usará apenas uma forma de pagamento em notas de grãos emitidas pela pelo sistema INGA;
    OBS: Não será uma única condição de pagamento para todas as notas. Cada nota poderá ter apenas uma condição de pagamento (código interno do sistema da SGI)
    Exemplo: Código interno da SGI (10), o código 10 é uma venda de três parcelas, 30 dias, 60 e 90 dias. Exemplo 2: Código interno (100), o código 100 é dinheiro à vista;
  • Para Serviços, está fixo para tratar sempre CST como  90;
  • A categoria de peças deve ser igual a categoria contábil.
  • Na contabilização das notas importadas do SGI, os A numeração dos títulos/faturas gravadas no LinxDMS serão o mesmo do XML nas tags <fat>, ou seja, é o próprio numero número da nota fiscal emitida pelo SGI;As notas emitidas pelo próprio LinxDMS (peças/veículos/serviços) existem parâmetros no LinxDMS para que a fatura também seja o próprio número da NF (isso deve ser definido junto a equipe de implantação);. Consequentemente é com essa numeração que serão gerados os lançamentos contábeis.
  • Como o LinxDMS é executado pelo IIS do Windows, é necessário que os diretórios definidos para armazenagem estejam com permissão de leitura/escrita ou permissão total do Windows. Além disso, como configuração adicional, inclua os seguintes usuários nos diretórios definidos:

• • Se for um diretório compartilhado em rede, deve ser configurado para ser acessível para todos, e que tenha permissão de leitura/escrita.
    OBS 1: O IIS não é de responsabilidade da Linx, ele é desenvolvido e mantido pela Microsoft, e sua instalação/configuração é de responsabilidade da T.I da empresa do cliente.
    OBS 2de leitura/escrita.
    OBS 1: Após atualizar o LinxDMS para conter essas implementações desta documentação, aconselhamos necessário PARAR o IIS do sistema operacional e depois INICIAR o mesmo novamente.
    OBS 32: Dependendo da build ou versão do Windows, alguns desses usuários dos print's acima não existam, ou sejam diferentes.

  DETALHES DO PROCESSO

1.0 PARAMETRIZAÇÕES INICIAIS

1.1 - Para a ativação de integração entre o LinxDMS com o SGI, deverá ser feito via comando SQL pela equipe de implantação ou suporte. 

                                          UPDATE GER_REVENDA SET INTEGRACAO_EL = 'S'
                                           WHERE empresa = XX
                                              AND revenda = XX

1.2 - Acesse o ApolloLinx DMS, e vá até os menus “Configuração > Cadastros > Empresas e Revendas”. Será aberta uma nova janela, então navegue pelos novos menus “NF-e -> Integração INGA”.

2.0 GRAVAÇÃO DA NOTA E TIPOS DE CONSULTAS

• O(s) arquivo(s) que vierem do diretório "EXP", serão de terceiros/fornecedores e NECESSARIAMENTE  precisa ao final do nome o simbolo símbolo e algumas das opções abaixo:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-imp.xml: XML de terceiro/fornecedor

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-imp-can.xml: XML de cancelamento de terceiro/fornecedor

               XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-cte.xml: XML de Conhecimento de Transporte Eletrônico (modelo 57)

               IMPORTANTE: O SGI irá receber a nota de saída do fornecedor com CFOP de SAIDA SAÍDA irá aplicar DE-PARA e irá nos enviara enviar CFOP de ENTRADA.

• O(s) arquivo(s) que vierem do diretório "PROC", entende-se que é uma NF emitida pela empresa e revenda.

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-nfe.xml : Autorizado

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-can.xml : Cancelado

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-inut.xml : Inutilizado

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-den.xml : Denegado

OBS: XXXX... Significa a chave eletrônica do documento fiscal.

• Para definir se o XML será importado como Despesa ou Descrição livre, verificamos no cadastro de TIPO TRANSAÇÃO o campo UTILIZAÇÃO - DESPESA da 
  transação enviada na TAG complementar. Caso

       Caso esteja selecionado DESPESA - importado como despesa , caso contrário será importado como descrição livre,

independente das

independente das opções marcadas.

• A gravação da NF-e no sistema

  como FATURADAS

  ficará com “Status = F”.

2.1 Fluxo serviço:  executa a leitura a cada 1 minuto percorrendo pelas pastas parametrizadas e XML por XML :, atualmente não é possível configurar esse período.

• Identifica o tipo da nota validando o CNPJ das TAGS emitente e destinatário
• Valida as TAGS complementares
• Cadastramento da pessoa (cep e cliente): Os campos que não existirem nos XML's ou não forem possíveis de se tomar decisão, assumiremos valor um default.
• Valida os dados da CAPA e ITEM se não encontrar erros GRAVA A NOTA.
• Gera o Financeiro e Contábil: Nesse momento a nota esta gravada e a geração é automática.
• Se apresentar erro é movido para o diretório parametrizado para ERRO caso contrário irá para pasta de “BACKUP” 

Atenção

Uma vez ajustado o erro apresentado para determinado XML, atualmente o usuário deverá mover manualmente o XML do diretório de ERRO para um dos diretórios "EXP", "PROC".

2.2 Consulta notas importadas: Faturamento -> Consultas / Relatórios ->Notas Importadas Com Erro INGA - Na versão 2 passamos mostrar as notas gravadas com sucesso.INGA 

• A nota pode ser importada com sucesso e apresentar erro na geração do Contábil e Financeiro, desta forma irá constar duas vezes na listagem, exemplo destacado em verde na imagem.
• Validamos se os valores de todas as TAGS se os valores existem cadastradocadastrados no sistema, gravando uma mensagem para ajudar e nesse momento não temos informação de contador e transação.

           Exemplos: 'Departamento não cadastrado', 'Transação não cadastrada', 'Usuário não cadastrado' .

• Clicando duas vezes na linha irá abrir outra tela mostrando a descrição do erro de forma detalhada.
• 

2.3 O Serviço pode apresentar falhas na leitura dos arquivos, sempre . Exemplo:  arquivo xml faltando TAG ou não encontrou a pasta parametrizada em empresa/revenda-NFe-Inga. Sempre que possível monitore acessando no LinxDMS “Configuração -> MONITORAMENTO SERVICOS” 

2.4 Após importação é usado são usados os mesmos recursos que das notas de veículos /e peças.

• Faturamento - Notas Fiscais - Manutenção : Para visão geral dos dados da nota
• Faturamento - Consultas - Operações Fiscais : para financeiro e contábil
• Faturamento → Consultas / Relatórios → Notas Fiscais : Relatório lista de notas, caso tenha cadastrado categoria especifica pode ser usada como filtro.

2.5 Importação de nota de CANCELAMENTO

Observações sobre o fluxo para colocar no manualmente

de nota de CANCELAMENTO

- Sistema valida se a chave de acesso de referencia referência do XML consta no sistema (tabela fat_movimento_capa).

- A nota de referência precisa estar com status fechado, situação A , cancelar = C e não ter protoco protocolo de cancelamento (para evitar cancelamento da mesma nota duas vezes)

- Antes de cancelar verifica se o titulo esta pago totalmente ou parcialmente, se tem devolução e se pela data contabil contábil o livro foi emitido.

- Chave referenciada fica dentro do retEvento, no inicio é a chave de acesso do envio do cancelamento

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como destacado abaixo pois a primeira TAG 'chNFe' é do próprio cancelamento.

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2.0 Integração Financeiro e Contábil automática

Para saber se as notas foram contabilizadas, acesse o menu “Faturamento → Consultas / Relatórios → Operações Fiscais” e filtre pelas notas.
OBS 1: O financeiro e o contábil serão executados automaticamente na importação da nota.
OBS 2: Caso haja algum erro na contabilização, o usuário poderá manualmente gerar os lançamentos financeiros e contábeis, caso queira pelo menu citado acima.

Não existirá grandes variações dos XML’s, por exemplo, como pré-requisito as notas de grãos emitidas no sistema da INGA só permitirão um único item por nota e haverá uma única condição de pagamento por nota. As notas são COMPRA, VENDA, REMESSA, REMESSA SIMBÓLICA, RETORNO REMESSA, SAÍDA ALFANDEGADA e VENDA EXPORTAÇÃO (esses foram os exemplos enviados pela própria INGA).

Existem outros XML's de documentos internos do sistema do SGI, como o modelo 96 (serviço), 01 e A1 ou 1A, que são recibos/fatura e outros tipos de documentos, são todos documentos registrados manualmente dentro do sistema do SGI, e que serão gerados arquivos XML no modelo 55 de NF-e da SEFAZ

Existe também o Conhecimento de Transporte, que este será um XML gerado pelo SGI seguindo o padrão do XSD da SEFAZ para CT-e (modelo 57).

ATENÇÃO:

As notas importadas não devem ser canceladas pelo LinxDMS (a ideia é que o usuário da INGA cancele pelo sistema da INGA). A partir do cancelamento do sistema da INGA, será disponibilizado um novo XML para ajustar o status da nota no LinxDMS e com os dados do estoque atualizados.

4.0 - Instrução sobre emissão de notas de grãos, cancelamento, devolução e geração do SPED pelo LinxDMS/Apollo.

Adicionadas travas para Cancelar, Devolver notas que a origem foi do parceiro SGI e a Emissão de nota usando o departamento/transação cadastrado para 'Grãos' assim não impacta o estoque da INGASGI .

• • Cancelamento 

Menu: "Faturamento - Consulta> Relatórios > Operações" fiscais se selecionar uma nota de GRÃOS (FAT_MOVIMENTO_CAPA campo NF_INTEGRACAO_EL = S) o sistema não permite continuar e informa que deve ser cancelada pelo parceiro EL.

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• • Devolução 

Em "Faturamento - Nota Fiscal - Nota Fiscal Descrição livre". Quando informado uma transação de devolução habilita uma aba NF Complementar, caso seja informado uma nota fiscal de grãos Operações" fiscais se selecionar uma nota de GRÃOS (FAT_MOVIMENTO_CAPA campo NF_INTEGRACAO_EL = S) e clicar em procurar o sistema irá apresentar a mensagem "Nota de Grãos: Devolução deve ser feita pelo parceiro INGA" e após OK irá limpar os campos e o foco voltará para o campo Número.

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Emissão de nota 

o sistema não permite continuar e informa que deve ser cancelada pelo parceiro EL.

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• • Devolução 

Em "Faturamento - Nota Fiscal - Nota Fiscal Descrição livre".  Ao passar pelo campo departamento o sistema irá verificar se o departamento e a transação foram parametrizados para GRÃOS em 'LinxDms > Configuração > Cadastro > Parâmetro de Integração INGA' e não permite continuar.Image RemovedQuando informado uma transação de devolução habilita uma aba NF Complementar, caso seja informado uma nota fiscal de grãos (FAT_MOVIMENTO_CAPA campo NF_INTEGRACAO_EL = S) e clicar em procurar o sistema irá apresentar a mensagem "Nota de Grãos: Devolução deve ser feita pelo parceiro INGA" e após OK irá limpar os campos e o foco voltará para o campo Número.

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