Produto | LinxDMS |
---|---|
Menu | Configurações → Cadastros → Empresas e Revendas |
Data |
|
Autor | Distribuição Linx DMS |
Área | P&D |
Data Alteração | Motivo | Responsável |
---|---|---|
| Importação Despesa , entre outros | Brian |
| Leiaute tela consulta, entre outros | Pollyanne |
| Nota de exportação | Pollyanne |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Destina-se ao grupo INGAque tem a necessidade de ter no LinxDMS as notas fiscais de grãos (emitidas pelo sistema de terceiros - SGI), assim unificando com veículos e peças os módulos financeiro, contábil e fiscal. |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
CONCEITOS DO PROCESSONo LinxDms foi criado um serviço que lê XML's (gerados pelo terceiro SGI) das notas de entrada/saída/cancelamento/inutilização/Cte/Despesas apenas de Grãos. Essas notas serão gravadas no departamento 'GRAOS' e irá existir transações específicas (iniciadas com a letra 'G') para geração do processo fiscal, financeiro e contábil. Essa importação não precisa de interação do usuário, acontece em background. Mas existe uma tela para visualizar notas importadas com sucesso e com erros. Esses arquivos são espelhos idênticos que estão na Sefaz , em nosso sistema serão consideras com Descrição Livre ou Despesa. Para habilitar as parametrizações e usabilidades especificas para GRÃOS é necessário intervenção por banco de dados (comando no detalhamento). IMPORTANTE: Todas as regras abaixo foram definidas juntamente com o grupo técnico e fiscal da Ingá, logo estão homologadas e no ambiente de produção. ESTRUTURA DO XML - DIRETÓRIOS - SERVIÇO:
Para gravar os impostos do FUNRURAL - RAT , SENAR, INSS
REFERENTE AO ITEM GRÃO:
PONTOS IMPORTANTES SOBRE O PROCESSO
DETALHES DO PROCESSO1.0 PARAMETRIZAÇÕES INICIAIS1.1 - Para a ativação de integração entre o LinxDMS com o SGI, deverá ser feito via comando SQL pela equipe de implantação ou suporte. UPDATE GER_REVENDA SET INTEGRACAO_EL = 'S' 1.2 - Acesse o ApolloLinx DMS, e vá até os menus “Configuração > Cadastros > Empresas e Revendas”. Será aberta uma nova janela, então navegue pelos novos menus “NF-e -> Integração INGA”.
OBS: Esse formulário pode ser o mesmo para peças, veículos ou qualquer outro formulário do sistema. Os dados dos formulários devem existir previamente em "Configuração → Cadastros → Layout e Formulários". 2.0 GRAVAÇÃO DA NOTA E TIPOS DE CONSULTAS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-imp.xml: XML de terceiro/fornecedor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-imp-can.xml: XML de cancelamento de terceiro/fornecedor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-cte.xml: XML de Conhecimento de Transporte Eletrônico (modelo 57) IMPORTANTE: O SGI irá receber a nota de saída do fornecedor com CFOP de SAÍDA irá aplicar DE-PARA e irá nos enviar CFOP de ENTRADA.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-nfe.xml : Autorizado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-can.xml : Cancelado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-inut.xml : Inutilizado XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-den.xml : Denegado OBS: XXXX... Significa a chave eletrônica do documento fiscal.
Caso esteja selecionado DESPESA - importado como despesa , caso contrário será importado como descrição livre, independente das opções marcadas.
2.1 Fluxo serviço: executa a leitura a cada 1 minuto percorrendo pelas pastas parametrizadas e XML por XML , atualmente não é possível configurar esse período.
Atenção Uma vez ajustado o erro apresentado para determinado XML, atualmente o usuário deverá mover manualmente o XML do diretório de ERRO para um dos diretórios "EXP", "PROC". 2.2 Consulta notas importadas: Faturamento -> Consultas / Relatórios -> Notas Importadas Com Erro INGA
Exemplos: 'Departamento não cadastrado', 'Transação não cadastrada', 'Usuário não cadastrado' .
2.3 O Serviço pode apresentar falhas na leitura dos arquivos. Exemplo: arquivo xml faltando TAG ou não encontrou a pasta parametrizada em empresa/revenda-NFe-Inga. Sempre que possível monitore acessando no LinxDMS “Configuração -> MONITORAMENTO SERVICOS” 2.4 Após importação são usados os mesmos recursos das notas de veículos e peças.
2.5 Importação de nota de CANCELAMENTO - Sistema valida se a chave de acesso de referência do XML consta no sistema (tabela fat_movimento_capa). - A nota de referência precisa estar com status fechado, situação A , cancelar = C e não ter protocolo de cancelamento (para evitar cancelamento da mesma nota duas vezes) - Antes de cancelar verifica se o titulo esta pago totalmente ou parcialmente, se tem devolução e se pela data contábil o livro foi emitido. - Chave referenciada fica dentro do retEvento, como destacado abaixo pois a primeira TAG 'chNFe' é do próprio cancelamento. 2.0 Integração Financeiro e Contábil automáticaPara saber se as notas foram contabilizadas, acesse o menu “Faturamento → Consultas / Relatórios → Operações Fiscais” e filtre pelas notas. Não existirá grandes variações dos XML’s, por exemplo, como pré-requisito as notas de grãos emitidas no sistema da INGA só permitirão um único item por nota e haverá uma única condição de pagamento por nota. As notas são COMPRA, VENDA, REMESSA, REMESSA SIMBÓLICA, RETORNO REMESSA, SAÍDA ALFANDEGADA e VENDA EXPORTAÇÃO (esses foram os exemplos enviados pela própria INGA). Existem outros XML's de documentos internos do sistema do SGI, como o modelo 96 (serviço), 01 e A1 ou 1A, que são recibos/fatura e outros tipos de documentos, são todos documentos registrados manualmente dentro do sistema do SGI, e que serão gerados arquivos XML no modelo 55 de NF-e da SEFAZ Existe também o Conhecimento de Transporte, que este será um XML gerado pelo SGI seguindo o padrão do XSD da SEFAZ para CT-e (modelo 57). ATENÇÃO:As notas importadas não devem ser canceladas pelo LinxDMS (a ideia é que o usuário da INGA cancele pelo sistema da INGA). A partir do cancelamento do sistema da INGA, será disponibilizado um novo XML para ajustar o status da nota no LinxDMS e com os dados do estoque atualizados. 4.0 - Instrução sobre emissão de notas de grãos, cancelamento, devolução e geração do SPED pelo LinxDMS/Apollo.Adicionadas travas para Cancelar, Devolver notas que a origem foi do parceiro SGI .
Menu: "Faturamento - Consulta> Relatórios > Operações" fiscais se selecionar uma nota de GRÃOS (FAT_MOVIMENTO_CAPA campo NF_INTEGRACAO_EL = S) o sistema não permite continuar e informa que deve ser cancelada pelo parceiro EL.
Em "Faturamento - Nota Fiscal - Nota Fiscal Descrição livre". Quando informado uma transação de devolução habilita uma aba NF Complementar, caso seja informado uma nota fiscal de grãos (FAT_MOVIMENTO_CAPA campo NF_INTEGRACAO_EL = S) e clicar em procurar o sistema irá apresentar a mensagem "Nota de Grãos: Devolução deve ser feita pelo parceiro INGA" e após OK irá limpar os campos e o foco voltará para o campo Número. |
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o suporte Automotivo de POA (LinxDMS). |