NOTA1100 Funções Administrativas
O programa tem o objetivo de efetuar lançamentos executados pelo financeiro no sistema de Caixa e Bancos de forma bem simplificada.
As opções (Saldo Inicial, Sangria, Suprimento e Outros Lançamentos) são exibidas de acordo com a autorização no ("COPE0800") para o usuário logado.
Campo | Descrição |
Origem | Conta do Caixa e Bancos de ORIGEM ("FINA0100"). |
CNPJ/CPF | CNPJ/CPF da conta de Origem (Se a mesma tiver dependência). |
Data | Data do lançamento. |
Valor | Valor do lançamento. |
Destino | Conta do Caixa e Bancos de DESTINO ("FINA0100"). |
CNPJ/CPF | CNPJ/CPF da conta de Destino (Se a mesma tiver dependência). |
Observação | Observação ou descrição do lançamento. |
- SALDO INICIAL
Esta opção tem a finalidade de informar um saldo inicial em um determinado CAIXA da empresa desde que não seja o CAIXA CENTRAL.
OBS: A inicialização do CAIXA CENTRAL deve ser feita através do programa ("FINA1300") e utilizando a conta "SALDOINIC".
Porém, os campos têm permissões de acesso diferentes de acordo com a tabela abaixo:
Campo | Acesso pelo ("NOTA1000") | Acesso pelo ("NOTA1100") |
Origem | Informado | Informado |
CNPJ/CPF | Informado | Informado |
Data | Informado | Informado |
Valor | Informado | Informado |
Destino | ("FINA0200") | Informado |
CNPJ/CPF | ("FINA0200") | Informado |
Observação | Fixo "SALDO INICIAL" | Informado |
OBS: Os quadros onde estão assinalados ("FINA0200") são preenchidos automaticamente com a conta cadastrada no campo "Tipo Lançamento Destino" e não são acessíveis.
Exemplo de um registro do ("FINA0200"):
Campo | Conteúdo |
Código da Filial | Filial logada |
Usuário | Usuário logado. |
Tipo Lançamento Origem | Fixo = "CAIXA" |
Tipo Lançamento Destino | "CAIXAAT" |
- SANGRIA
Esta opção tem a finalidade de registrar uma saída de numerário do Caixa.
Porém, os campos têm permissões de acesso diferentes de acordo com a tabela abaixo:
Campo | Acesso pelo ("NOTA1000") | Acesso pelo ("NOTA1100") |
Origem | ("FINA0200") | ("FINA0200") |
CNPJ/CPF | ("FINA0200") | ("FINA0200") |
Data | Informado | Informado |
Valor | Informado | Informado |
Destino | Informado | Informado |
CNPJ/CPF | Informado | Informado |
Observação | Fixo "DEPOSITO DIARIO" | Informado |
OBS: Os quadros onde estão assinalados ("FINA0200") são preenchidos automaticamente com a conta cadastrada no campo "Tipo Lançamento Destino" e não são acessíveis.
Exemplo de um registro do ("FINA0200"):
Campo | Conteúdo |
Código da Filial | Filial logada |
Usuário | Usuário logado. |
Tipo Lançamento Origem | Fixo = "CAIXA" |
Tipo Lançamento Destino | "CAIXAAT" |
- SUPRIMENTO
Esta opção tem a finalidade de registrar uma entrada de numerário no Caixa.
Porém, os campos têm permissões de acesso diferentes de acordo com a tabela abaixo:
Campo | Acesso pelo ("NOTA1000") | Acesso pelo ("NOTA1100") |
Origem | Informado | Informado |
CNPJ/CPF | Informado | Informado |
Data | Informado | Informado |
Valor | Informado | Informado |
Destino | ("FINA0200") | ("FINA0200") |
CNPJ/CPF | ("FINA0200") | ("FINA0200") |
Observação | Fixo "TRANSFERENCIA REALIZADA" | Informado |
OBS: Os quadros onde estão assinalados ("FINA0200") são preenchidos automaticamente com a conta cadastrada no campo "Tipo Lançamento Destino" e não são acessíveis.
Exemplo de um registro do ("FINA0200"):
Campo | Conteúdo |
Código da Filial | Filial logada |
Usuário | Usuário logado. |
Tipo Lançamento Origem | Fixo = "CAIXA" |
Tipo Lançamento Destino | "CAIXAAT" |
- OUTROS LANÇAMENTOS
Esta opção tem a finalidade de registrar lançamentos diversos de entrada ou saída no Caixa.
Porém, os campos têm permissões de acesso diferentes de acordo com a tabela abaixo:
Campo | Acesso pelo ("NOTA1000") |
| Acesso pelo ("NOTA1100") |
| Lançamento Entrada | Lançamento Saída |
|
Origem | Informado | ("FINA0200") | Informado |
CNPJ/CPF | Informado | ("FINA0200") | Informado |
Data | Informado | Informado | Informado |
Valor | Informado | Informado | Informado |
Destino | ("FINA0200") | Informado | Informado |
CNPJ/CPF | ("FINA0200") | Informado | Informado |
Observação | Fixo | Fixo "LANÇAMENTOS DIVERSOS" | Informado |
OBS: Os quadros onde estão assinalados ("FINA0200") são preenchidos automaticamente com a conta cadastrada no campo "Tipo Lançamento Destino" e não são acessíveis.
Exemplo de um registro do ("FINA0200"):
Campo | Conteúdo |
Código da Filial | Filial logada |
Usuário | Usuário logado. |
Tipo Lançamento Origem | Fixo = "CAIXA" |
Tipo Lançamento Destino | "CAIXAAT" |