OFIC2700 - Manutenção de Despesas Terceirizadas
Este programa permite dar manutenção na tabela de Despesas cstpdesp.
Os tipos de despesa são cadastrados por filial, podendo ser replicados para outra filial utilizando o mesmo código e/ou os mesmos valores nos atributos.
Como critério de filtro estarão disponíveis a seguintes opções Manutenção e Consulta que permitirá dar manutenção e consultar.
Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:
- Filial Despesa: Informe a filial responsável pela autorização.
- Código: Informe o código da despesa.
- Descrição Despesa: O sistema preencherá este campo de acordo com o código da despesa selecionado.
- Utilizar como AS: Informe o seguinte valores válidos S = sim e N = não. Se este atributo estiver como "N", não será permitido a emissão de autorização de serviços (A.S) com este tipo de despesa.
- Utilizar com OMS: Informe o seguinte valores válidos S = sim e N = não. OMS são autorizações de serviço (A.S) que foram lançadas posterior ao mês do faturamento do veículo.
- Incide no Resultado?: Informe o seguinte valores válidos F = data faturamento – VEIC0450, P = data passe saída – VEIC4100 e S = Simulação venda – VEIC0410.
- Código / Transação: Informe o código da transação.
- Dias para Vencimento: Informe os dias para vencimento da fatura (fluxo) S = sim e N = não
- Despesa Ativa: Informe se a despesa está ativa S = sim e N = não.
- Tipo de Documento: Informe o tipo de documento de despesa ou <Ctrl + E>.
- Valor: Informe o valor (não fixo) da despesa.
- Coluna Relatório: Informe o número da coluna no relatório VEIC2760.
- AS Automática na entrada de veículo / equipamento novo?: Informe o seguinte valores válidos: S = sim e N = não.
- AS Automática na entrada de veículo / equipamento usado?: Informe o seguinte valores válidos: S = sim e N = não.
Observações:
- Abate valor da Venda.
Indica se o tipo de despesa irá abater no valor da venda.
- Lanca Fluxo de Caixa.
Indica se o tipo de despesa irá lançar um fluxo de caixa FLUX0200.
- Dias para Vencimento.
Indica a quantidade de dias para o vencimento do tipo da despesa.
- Gravação do Id_plano ao invés da Conta Contábil.
- Foram excluídos os atributos: "Desmembra Despesa", "Desmembra Troco", "Abate Venda", "Lança Fluxo", "% da Incidência" e "Conta Financeira" que não eram utilizados.
Foi incluído o atributo: "Tipo OMS" podendo assumir os valores "F" – Validação da data do lançamento pela data do faturamento – VEIC0450 (regra anterior) e P – Validação da data do lançamento pela data do passe do veículo – VEIC4100 (nova regra).
Essa tratativa no lançamento OMS somente será realizada quando o atributo utilizaoms = S.
Foi incluida na tela o grid Transação/Descrição para associar a uma despesa, uma ou mais transações, essa informação é armazenada na tabela cstptran.
- Foi incluído mais um domínio (valor válido) para a informação de 'Utilizar como A.S' presente na tela abaixo. Tal valor possível ("Simulação Venda – VEIC0410") é utilizado para a apresentação das operações que envolvam a 'simulação de venda de veículos', campo "+Serv./+A.S" – VEIC0410, antes do faturamento do veículo. Hoje existem outros dois valores possíveis, quais sejam: F – para que a incidência ocorra no faturamento ou P – para que se incida no passe de saída, porém, faltava uma identificação para o passo anterior ao faturamento e ao passe de saída, portanto, com este novo valor possível (domínio) será permitido ao usuário parametrizar que a incidência do AS ocorra desde a simulação da venda.
Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:
- Concluir: Confirma o processamento/ação.
- Interromper: Interrompe o processo.
- Documentação: Acesso à documentação do programa.
- Sair: Finaliza as atividades.
