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O arquivo é gerado no diretório padrão especificado para este programa no ("COPE0100") para a (opção de Transmissão) ou no diretório "/sisdia/report" (opção de Retransmissão), com o nome "chEEDDMM.BBB", onde "EE" = código da empresa no sistema, "DD" = dia da geração, "MM" = mês da geração e "BBB" = número do Banco.
Deve ser selecionado um intervalo de datas de vencimento para os cheques a enviar.
A data de envio do arquivo e o número do banco, agência e dígito que irá custodiar os cheques, devem ser informados. O banco informado deve estar cadastrado no programa ("CADA0235").
Uma Filial pode efetuar o envio de um cheque recebido por outra Filial executando a devida contabilização. Neste caso é necessário "logar" na Filial onde o cheque será custodiado, informando o código da Filial que recebeu o cheque. O programa gera automaticamente os lançamentos contábeis de transferência. Para a utilização do processo é necessário cadastrar em ambas as Filiais, o tipo de conta "TRANSFREC" no programa ("CONT0400") e a relação do tipo de conta/dependências ("CONT0410"). Para o Caixa e Bancos, cadastrar este tipo de conta no programa ("FINA0100").
Caso o usuário já tenha gerado um arquivo, o mesmo deve retirar este arquivo do diretório, antes de gerar um novo arquivo, para não perder o primeiro arquivo.b
O esquema de contabilização deste processo pode ser visualizado no (
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| Âncora | ||||
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O sistema grava no campo "Bco/Agen.Portador" pelo programa ("RECE6230") o número do banco/agencia informado na tela.
CMC7 (BANDA MAGNETICA DOS CHEQUES), UTILIZADAS NOS BANCOS:
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Para utilização do envio de cheques para custódia para os bancos citados acima, é necessário informar o conteúdo da banda magnética dos cheques (CMC7). Pode ser utilizada uma leitora que conecta ao teclado do micro, que exporta os dados da banda magnética para a aplicação. A leitora pode ser solicitada junto ao banco.
A tela para informar a banda magnética dos cheques é exibida após a tela onde são selecionados os cheques para envio a custodia do banco. A ordenação dos cheques é a mesma da tela anterior.
Após passar o cheque pela leitora, automaticamente é preenchido o campo da banda magnética e o cursor "pula" para o cheque seguinte. A banda magnética deve ser preenchida para todos os cheques selecionados.
Se o preenchimento for manual, devem ser informados somente os números da banda magnética dos cheques (Não digitar espaços nem os caracteres especiais).
v04.00.03 – Novembro/2007
O programa contempla os seguintes layouts:
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